Manual de Auxil-IA
Auxil-IA hace el trabajo de un auxiliar contable sobre tu CONTPAQi. Lee tus estados de cuenta, trae tus CFDIs, asocia cada movimiento del banco con su factura y escribe las pólizas en CONTPAQi. Este manual explica cómo dejarla lista y cómo cerrar el mes con ella, capítulo por capítulo.
Si buscas algo concreto, empieza por Problemas comunes o por Preguntas frecuentes.
Empezar
- 01Bienvenido a Auxil-IAQué hace y qué no, qué resuelve sola y qué te consulta, y dónde quedan tus datos.
- 02Antes de instalarLo que necesitas en tu computadora y lo que conviene tener a la mano, y la Mac y el iPhone como control remoto de la PC.
- 03Cuenta, planes y pagoEl cobro por empresa (RFC), Normal, Pro y Ultra, IVA, mensual o anual, código de descuento, cambiar de plan, pasar a Ultra o comprar paquetes cuando se acaban los tokens, cancelar y pedir el CFDI de tu suscripción.
- 04Instalación y primer arranqueDescargar, aceptar el contrato de licencia, instalar, el permiso de administrador, iniciar sesión, instalar en la Mac y en el iPhone y las actualizaciones.
- 05Conectar CONTPAQiConfiguración → CONTPAQi: usuario de CONTPAQi, SQL Server y Probar conexión.
- 06Dar de alta una empresaRFC, plan, pago y Configuración de Empresa: la empresa en CONTPAQi y el Index del ADD.
- 07La e.firmaPara qué la usa Auxil-IA, cómo se carga, la diferencia con el CSD y qué pasa cuando vence.
- 08Configuración asistidaAuxil-IA lee tu historial de CONTPAQi y configura sola lo que tiene evidencia. Qué revisar después y cómo deshacerlo.
- 09El panel de Configuración, paso por pasoCada paso (catálogo, padrón, nómina, retenciones, cuentas globales, identificadores de banco, asientos, tipos de póliza y folios) y cómo copiar la configuración de otra empresa.
El cierre del mes
- 10El cierre del mes, de principio a finEl orden del trabajo: periodo, facturas, estados de cuenta, matching, contabilizar y cierre.
- 11PeriodosAños, meses y los documentos de cada mes.
- 12FacturasTraer CFDIs del ADD, la descarga masiva del SAT, verificar el estatus en el SAT y cargar invoices del extranjero.
- 13Estados de cuentaCargarlos, PDFs con contraseña, corregir un estado y cuentas en moneda extranjera.
- 14Bancos y formatos soportadosLa lista de bancos y formatos, y qué hacer si el tuyo no aparece.
- 15Acuses y declaracionesAcuses federales, declaraciones, ISN y SIPARE.
- 16MatchingCómo se asocian los movimientos del banco con sus CFDIs, qué significa cada estado y cómo resolver los casos dudosos.
- 17Catálogo de cuentas y padrónConfiguración contable, cuentas globales, extender padrón, proveedores del extranjero y público en general.
- 18ContabilizarProvisiones, conciliaciones de ingresos y egresos, la revisión previa y el alta de cuentas y entidades que faltan.
- 19Cierre del periodoPlan Pro, personas morales. Determinación de IVA, ISR y retenciones, y su avance hasta pagado.
- 20ReportesPlan Pro. Balanza de comprobación, auxiliares y estados financieros.
- 21Papeles de trabajoPlan Pro, personas morales. Saldos a favor de IVA y pérdidas fiscales.
- 22Proyectos y sucursalesLa Contabilidad Seccionada: cómo se activa y cómo se reparte cada movimiento.
- 23Cumplimiento SAT e IMSSConstancia de Situación Fiscal, Opinión de Cumplimiento del SAT y del IMSS, y su actualización automática.
El asistente
- 24El asistente Auxil-IAPlan Pro. Qué puede hacer, cómo pedírselo, sus permisos y lo que recuerda de cada empresa.
- 25Tokens de IAEl cupo de cada mes en Pro y en Ultra, cómo ver tu consumo, qué hacer cuando se acaba y los paquetes adicionales.
- 26AuxiliaresPlan Pro. El auxiliar de cada empresa: darle órdenes, lo que hace solo y lo que te pregunta, los grupos, la difusión, las rutinas, las carpetas, el buzón, Linear y cómo usarlo desde tu Mac o tu iPhone.
La app
- 27Moverte por la app y atajos de tecladoLa barra lateral, Ir a…, cambiar de empresa y los atajos, también los personalizados.
- 28ConfiguraciónTema y temas propios, posición del asistente, actualización automática de documentos, suscripción y uso de IA, y estadísticas del matching.
- 29Respaldo y cambio de equipoExportar e importar una empresa, y pasarte a otra computadora.
- 30ActualizacionesQué trae la 1.3.1, cómo llegan las versiones nuevas, cómo buscarlas a mano y cómo se actualiza la Mac.
- 31Varios usuarios y Escritorio remotoTrabajar varias personas en el mismo servidor.
- 32Tus datosQué se guarda en tu computadora y qué guardamos en línea.