Glosario

Los términos que vas a encontrar en Auxil-IA y en este manual, en orden alfabético: los de la app y los fiscales y de CONTPAQi tal como los usa Auxil-IA. Cada uno dice qué es, dónde lo ves y a qué sección ir para el detalle. Lo que es sólo del plan Pro o de personas morales lo dice al inicio.

A

Actividad del SAT

La bandeja que aparece arriba de la lista de CFDIs, en Facturas, en cuanto pides una descarga masiva o una verificación de estatus. Muestra las cinco solicitudes más recientes de la empresa con su estado (En proceso, Procesando, Completada, Error, Cancelada o Vencida) y sus acciones, como Reanudar descarga o Reintentar carga al ADD. Ver Actividad del SAT.

Actualización automática

Auxil-IA vuelve a bajar sola la Constancia de Situación Fiscal y las Opiniones de Cumplimiento cuando ya están viejas, la primera vez que abres cada empresa. Se configura en Configuración → Automatización: viene prendida, con Considerar vencido después de … días en 7 y la Constancia en 30. «Vencido» ahí no es la vigencia legal del documento, sólo cuándo lo vuelve a bajar. Ver La actualización automática.

Actualización y recargos

Plan Pro, sólo personas morales. En el Cierre del Periodo, si ya pasó la fecha límite de pago del mes, un recuadro calcula lo que habría que agregar si pagaras hoy: el importe actualizado con el factor de INPC y los recargos sobre el monto actualizado. Es una estimación (marca estimado al), y en las pólizas del cierre van a sus cuentas de gasto. También: accesorios. Ver Cuando el periodo ya venció.

Acuse

El comprobante de lo que la empresa declaró y pagó de impuestos: dice cuánto se paga de cada impuesto y con qué línea de captura. En Carga de Documentos → Acuses Federales se cargan los acuses federales (ISR, IVA y retenciones), los de ISN y los SIPARE, y cada uno se guarda en el mes que declara, no en el que tienes abierto. Con él se asocia el pago del banco en el matching y se registra el pago en la conciliación de egresos. Ver Qué es cada documento.

ADD

El Administrador de Documentos Digitales de CONTPAQi: donde CONTPAQi guarda los XML de los CFDI de cada empresa. Auxil-IA trae de ahí las facturas con Obtener del ADD, guarda ahí las que descargas del SAT o cargas en XML, y liga cada póliza con sus CFDIs del ADD. En la barra lateral y en el menú Ir, la pestaña Facturas se llama ADD. Ver El Index del ADD.

Anticipo

Lo que un cliente te paga, o lo que le pagas a un proveedor, antes de la factura o de más. El de un cliente es un pasivo y el anticipo a un proveedor es un activo; van a la cuenta de anticipo de la entidad o, si no tiene, a la global. En el matching se registra en Otros → Anticipo, que sólo aparece con Consumir saldos de anticipo encendido. Ver Anticipos y su aplicación.

Asiento

La plantilla con la que Auxil-IA arma un tipo de póliza: qué cuentas carga y abona, si hace una póliza por factura, por RFC o una para todo el mes, y con qué fecha, referencia y concepto. Son seis: provisión de ventas, de compras y gastos, de compras del extranjero y de impuestos, y conciliación de ingresos y de egresos. Se configuran en Contabilizar → Configurar. Ver Los seis asientos.

Asistente

Plan Pro El panel Asistente Auxil-IA, al pie de la ventana: le escribes como a un auxiliar y consulta los datos de la empresa abierta o hace por ti lo que harías en las pantallas, como correr el matching o generar pólizas, según sus permisos. Se abre y se oculta con Ctrl+Shift+A; en el menú Ir se llama Mostrar u ocultar el agente. También: agente. Ver El asistente Auxil-IA.

Asociación

La liga entre un movimiento del banco y el documento que lo explica: un CFDI, un complemento de pago, un invoice o un acuse. En Matching, ✓ Asociar liga el documento y Confirmar Asociación confirma el conjunto; asociar no es confirmar. Si quitas una factura, Auxil-IA entiende que no era esa y no te la vuelve a proponer para ese movimiento. Ver Asociar a mano.

Auto

Estado del matching (✓ Auto): Auxil-IA resolvió sola el movimiento, con factura o sin ella («✓ Auto · Sin factura»). Ya cuenta como resuelto y entra a las conciliaciones igual que Confirmado; si quieres, lo revisas por muestreo. Ver Qué significa cada estado.

Auxil-IA para Mac y para iPhone

Plan Pro Las apps con las que controlas desde una Mac con chip de Apple o desde un iPhone la PC con Windows donde Auxil-IA trabaja con CONTPAQi. La de Mac se baja del sitio con Descargar para Mac y después se actualiza sola; la de iPhone llega pronto a la App Store. Se vinculan a la PC con un código QR o de letras. Ver Mac e iPhone.

Auxiliar

Los movimientos de una cuenta en un rango de fechas, con el saldo después de cada uno. Plan Pro lo ves en Reportes → Auxiliares de Cuenta (Clientes, Proveedores o Cuentas Varias), leído de tus pólizas en CONTPAQi. Retenciones Detectadas compara lo declarado en cada acuse contra el auxiliar de su cuenta en CONTPAQi. Ver Auxiliares de Cuenta.

Auxiliar de la empresa

Plan Pro El chat de cada empresa en Auxiliares (Ctrl+Shift+U) donde le das órdenes y las hace solo en la PC donde está Auxil-IA: carga documentos, corre el matching, contabiliza y te avisa cuando termina, falla o te necesita. Lo tienen las empresas en Pro y en Ultra; una en Normal sale con «Sin auxiliar» y Mejorar a Pro. Gasta los tokens de su empresa. No es el reporte Auxiliares de Cuenta. Ver Auxiliares.

Ayudar a mejorar Auxil-IA

El interruptor del final de Configuración que comparte estadísticas del matching y los textos con que tu banco nombra sus comisiones, sin montos ni datos de tus clientes o proveedores. Viene encendido y vale para todas tus empresas en esa computadora y con tu usuario de Windows; apagado, deja de aparecer Reportar caso. Junto al interruptor dice Compartir estadísticas del matching. Ver Ayudar a mejorar Auxil-IA.

B

Balanza de comprobación

Plan Pro Reportes → Balanza de Comprobación: cada cuenta con sus saldos iniciales, sus cargos y abonos del periodo y sus saldos finales, leída de las pólizas de tu empresa en CONTPAQi, las que generó Auxil-IA y las que capturaste a mano. Las cuentas madre ya traen la suma de sus subcuentas; Incluir cuentas en ceros muestra el catálogo entero. Ver Balanza de Comprobación.

Barra lateral

La barra de la izquierda que lleva a cada sección de la app. Tres nombres cambian entre ella y las pestañas de la empresa: ADD es Facturas, Documentos es Carga de Documentos y Papeles es Papeles de Trabajo. Sin una empresa abierta sólo funcionan Inicio, Empresas y Configuración. Ver La barra lateral.

Base de la empresa

La base de datos donde CONTPAQi guarda esa empresa dentro de su SQL Server; los nombres empiezan con ct. Se elige de la lista en Empresa → Datos de la empresa…, campo Nombre de la base de la empresa; algún mensaje la llama «Nombre BDD». La lista trae sólo el nombre de cada base, así que confirma cuál es antes de elegir. Ver La base de la empresa.

C

Cancelaciones

La pestaña de Contabilizar → Provisiones que aparece cuando un CFDI se canceló ante el SAT después de provisionarlo. Generar Póliza de Cancelación registra la reversa (la misma provisión con cargos y abonos invertidos, en el mes que tengas abierto); Resuelto Manualmente la marca si ya la revertiste tú en CONTPAQi. Ver Cancelaciones de CFDIs ya provisionados.

Cancelado

La marca de un CFDI cancelado ante el SAT, que en Facturas se ve atenuado. Llega por Verificar estatus en SAT o como cancelación heredada del ADD. No ampara la operación, así que no se provisiona ni se asocia como cobro o pago; sólo como devolución, si hubo reembolso (Buscar Factura → Devolución). Ver CFDIs cancelados.

Candidata

Un documento que podría explicar un movimiento del banco. En Matching, al elegir un movimiento ves sus candidatas con su porcentaje de certeza, el tipo de CFDI, el método y la forma de pago, el emisor, el receptor, el folio y la diferencia de monto y de días; en gris, si coincide sólo por monto y fecha. Ver Los casos dudosos.

Carga de Documentos

La pestaña de la empresa (Ctrl+4) donde cargas los acuses y los estados de cuenta, en sus subpestañas Acuses Federales y Estados de Cuenta; en la barra lateral y en el menú Ir se llama Documentos. Muestra lo del mes elegido en la barra de la empresa, aunque cada acuse se guarda en el mes que declara. Ver Dónde se cargan.

Carpeta de anexos

Un campo opcional de Configuración de Empresa → Datos de la empresa: la carpeta donde Auxil-IA deja el PDF de los invoices que cada póliza liga en CONTPAQi. Vacía, el PDF queda en la carpeta de la empresa y sólo lo abre el usuario de Windows que contabilizó; con varios usuarios o computadoras, va una carpeta compartida. Ver Datos de la empresa.

Caso dudoso

Un movimiento que queda en ◐ Revisar porque hay candidatas, pero Auxil-IA no tiene la certeza para asociarlo sola; por ejemplo, un pago que parece cubrir varias facturas. Al elegirlo, el recuadro Por qué quedó así dice la razón; lo resuelves con ✓ Asociar y Confirmar Asociación, o lo clasificas sin factura. Ver Los casos dudosos.

Catálogo de cuentas

Auxil-IA no trae un catálogo propio: trabaja con el de tu empresa en CONTPAQi. Lo primero con cada empresa es Preparar Catálogos, en Catálogos → Catálogos: traerlo y clasificar sus cuentas en clientes, proveedores, bancos, ingresos, impuestos y retenciones. Después, Auxil-IA lo compara con CONTPAQi cada vez que entras a Catálogos → Catálogos o a Bancos. Ver Preparar el catálogo.

Catálogo del SAT

La casilla Usar el catálogo de cuentas del SAT, la única decisión de Preparar Catálogos. Encendida, Auxil-IA encuentra sola las cuentas madre por su código agrupador del SAT (102 bancos, 105 clientes, 201 proveedores, 401 ingresos), aunque tu catálogo tenga numeración propia; apagada, las señalas tú. Una vez preparado el catálogo, la decisión ya no se cambia. Ver Usar el catálogo de cuentas del SAT.

CFDI

El comprobante fiscal que Auxil-IA trae del ADD, de la descarga masiva del SAT o de XML sueltos, en versión 3.3 o 4.0. Cada uno tiene su tipo: Ingreso (I), Egreso (E, la nota de crédito), Pago (P, el complemento de pago), Nómina (N) y Traslado (T); es emitido si la empresa es el emisor y recibido si es el receptor. Se ven en Facturas → CFDIs. Ver Los tipos de CFDI.

CFDI de nómina

El recibo de nómina de cada trabajador (tipo N). En el matching se asocia con la dispersión de la nómina, un movimiento puede llevar varios y no se combina con otros tipos de CFDI. Auxil-IA no provisiona la nómina: concilia su pago contra la subcuenta de cada empleado en sueldos o asimilados por pagar, que busca por su nombre. Ver Cuentas de nómina.

Cierre del periodo

Plan Pro, sólo personas morales. La tarjeta Cierre del Periodo de Contabilizar: arma la determinación del mes de IVA (0301), ISR (0164) y retenciones con el prellenado al lado de tu contabilidad, genera la póliza de determinación de IVA y la de provisión de ISR, y sigue cada impuesto hasta Pagado. No presenta la declaración ni paga: eso lo haces tú. Ver Cierre del periodo.

Clientes no registrados

La ventana que se abre al provisionar (o al conciliar con Provisionar en la póliza de conciliación) cuando hay clientes de las facturas que no están en tu padrón con sus cuentas; para proveedores se llama Proveedores no registrados. Auxil-IA precarga cada entidad dentro de tu estructura (código, cuenta de provisión bajo su cuenta madre y, en proveedores nacionales, el tipo de operación para la DIOT) y la das de alta en CONTPAQi con Registrar. Ver Clientes y proveedores que faltan en CONTPAQi.

Código agrupador

El código de la contabilidad electrónica del SAT que lleva cada cuenta de CONTPAQi: 102 bancos, 105 clientes, 201 proveedores, 401 ingresos, 216 impuestos retenidos, etcétera. Auxil-IA lo lee con el catálogo, con él encuentra las cuentas madre si dejas encendido Usar el catálogo de cuentas del SAT, y lo pide como Agrupador SAT al crear una cuenta, heredado de su cuenta madre. También: agrupador SAT. Ver Cuentas madre, subcuentas y cuentas afectables.

Código de descuento

Se escribe en el campo Código de descuento de la ventana Nueva Empresa. En tu primera empresa llega ya aplicado a la página de pago; desde la segunda, se aplica a toda tu suscripción y no reemplaza un descuento vigente. Si no es válido, sale «Código de descuento inválido o expirado». Ver El código de descuento.

Coeficiente de utilidad

Plan Pro, sólo personas morales. En la Determinación de ISR del cierre sale de tus declaraciones: el del último ejercicio de doce meses por el que hayas presentado la anual, y en enero y febrero el de dos ejercicios atrás mientras la anual no esté presentada. Sin coeficiente no hay cálculo del pago provisional. Ver Determinación de ISR.

Comisión Bancaria

Estado del matching (◈ Comisión Bancaria): la comisión o el IVA que cobró el banco, o una terminal como Clip o Getnet, ligada a la factura de ese proveedor. Se prende en Configuración de Matching → Comisiones bancarias, dando de alta el proveedor del padrón y los textos con que aparece en el estado de cuenta; si la factura no ha llegado, el grupo queda esperando factura. Los textos que todavía no tienes dados de alta te los propone Auxil-IA al guardar cada estado de cuenta, en Comisiones bancarias por revisar. Ver Comisiones bancarias y su IVA.

Comisión sobre Ventas

La vista del matching (◇ Comisión sobre Ventas) de los cobros de plataformas como Mercado Pago o PayPal, que retienen su comisión antes de depositar. No es un estado: esos cobros conservan el suyo. Se prende en Configuración de Matching → Comisiones sobre ventas; sin la factura de la plataforma no hay IVA acreditable al contabilizar. Ver Comisiones sobre ventas.

Complementaria

La cuenta que lleva la diferencia para llegar a pesos cuando CONTPAQi no tiene la moneda extranjera habilitada: la cuenta principal lleva el importe en la divisa y la complementaria, el resto. Se captura en Catálogos → Bancos (Cuenta Complementaria (Moneda Extranjera)) y junto a cada cuenta de los clientes y proveedores en el padrón; las cuentas que ya están en moneda extranjera en CONTPAQi no la llevan y el padrón las marca nativa ME. Para la declaración, ver Declaración complementaria. Ver Cuentas en moneda extranjera: la complementaria.

Complemento de pago

El CFDI tipo P que se emite al cobrar una factura PPD: dice qué parcialidad es, el saldo anterior, lo pagado y el saldo insoluto. En el matching es el documento que se asocia al movimiento, con su fecha de pago, y no se combina con otras facturas; en Provisiones la factura dice Cobrada vía REP, Pagada vía REP o «REP parcial». También: REP. Ver Facturas PPD y complementos de pago.

Comprobante extranjero

El registro que CONTPAQi liga a una póliza en lugar de un CFDI cuando la operación ampara una factura del extranjero: número de factura, fecha, Tax ID, monto, moneda, tipo de cambio, forma de pago y proveedor. Con Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi encendido, Auxil-IA lo escribe en la provisión y en el pago de cada invoice que tenga número de factura, junto con el PDF del invoice. Ver El comprobante extranjero y el PDF de los invoices.

Conciliación

El segundo tiempo de cada operación: cuando el dinero entra o sale del banco, una póliza de Ingresos o de Egresos cancela la cuenta por cobrar o por pagar contra el banco y pasa el IVA y las retenciones a su cuenta definitiva. Sale de los movimientos que en el matching no están en Pendiente ni en Revisar, en las tarjetas Conciliación de Ingresos y Conciliación de Egresos de Contabilizar. No es el matching, aunque algún mensaje de la app le diga «conciliación bancaria» al matching. Ver Provisión y conciliación.

Configuración

La pantalla de la app (barra lateral, Archivo → Configuración… o Ctrl+,) con lo que es de esta computadora y de tu cuenta, no de una empresa: CONTPAQi, Personalización (el tema y la posición del asistente), Automatización, Conectores, Suscripción y uso de IA, Atajos de teclado y Ayudar a mejorar Auxil-IA. No es Configuración de Empresa, ni el panel Configuración de Periodos, ni Configuración de Matching. Ver Configuración de la app, de la empresa y del matching.

Configuración asistida

Auxil-IA lee tu historial de CONTPAQi (el catálogo, el padrón, un año de facturas y las pólizas en que las registraste) y deja configurado lo que ese historial deja claro; lo demás queda como pendiente, con su motivo y, si la hay, una propuesta. Se ofrece al probar la conexión de una empresa sin catálogo, o se inicia con Autoconfigurar en el panel Configuración de Periodos. Se puede deshacer. Ver Configuración asistida.

Configuración contable

La ventana que se abre al preparar el catálogo («Configura cómo contabiliza esta empresa»): con catálogo propio, las cuentas madre de proveedores, clientes, bancos e ingresos; en los dos casos, los anticipos (una cuenta general o una por cliente o proveedor) y las cuentas de nómina y asimilados. Se corrige en Catálogos → Catálogos → Configuración contable → Volver a contestar. Ver Configuración contable.

Configuración de Empresa

La ventana con los datos de una empresa, que se abre con el engrane de arriba a la derecha o con Empresa → Datos de la empresa…. Tiene tres pestañas: Datos de la empresa (el nombre, la e.firma, la conexión con CONTPAQi y la Zona de peligro), Personalización (el logo) y Respaldo. Ver La ventana Configuración de Empresa.

Configuración de Matching

La configuración del matching de una empresa, que se abre con el engrane junto a la Ventana, en Matching. Ahí están Pedir contexto adicional para la IA (plan Pro), Sólo transacciones con fecha dentro del periodo, las cuentas múltiples de gastos no deducibles y de ventas al público general, y los paneles Comisiones bancarias y Comisiones sobre ventas. Ver Configuración de Matching.

Configurar Asientos Contables

La ventana que abre Configurar en la pestaña Contabilizar: una pestaña General, con preferencias para todos los asientos (las notas de crédito, Directo al gasto / al ingreso, Consumir saldos de anticipo y Traspasos en tránsito), y una por cada uno de los seis asientos. Se apaga mientras corre un matching o hay pólizas en cola. Ver Configurar Asientos Contables.

Configurar Cuentas

La ventana de un cliente o proveedor en el padrón, que se abre con un clic en su fila: sus cuentas predeterminadas, las de retención, las cuentas por clave de producto o servicio y sus marcas, como No se provisiona: va directo al gasto. Con varios marcados, Configurar Cuentas (N) abre Configuración Masiva de Cuentas. Ver Configurar las cuentas de un cliente o proveedor.

Confirmado

Estado del matching (✓ Confirmado): tú confirmaste la asociación con Confirmar Asociación. Si después le agregas un documento, regresa a Revisar y hay que confirmar de nuevo el conjunto. Ver Qué significa cada estado.

Conservar asociaciones

Una de las dos opciones de Reejecutar Matching: deja todo lo que ya está asociado o clasificado y vuelve a buscar para lo demás. Úsala después de cargar más estados de cuenta, facturas o acuses. Los movimientos de un estado de cuenta que eliminaste no se conservan: salieron del matching con sus asociaciones al eliminarlo. Ver Volver a correr el matching.

Constancia de Situación Fiscal

Auxil-IA la baja con la e.firma de la empresa en la pestaña Periodos, sin un mes abierto, y la mantiene al día con la actualización automática. Ver información muestra sus datos de identificación, domicilio fiscal, actividades económicas, regímenes y obligaciones; también sirve para comprobar que la e.firma cargada es la de la empresa. También: CSF. Ver La Constancia de Situación Fiscal.

Consumir saldos de anticipo

Preferencia de Contabilizar → Configurar → General: cuando el banco paga o cobra menos que las facturas, el faltante se cubre con el saldo que la entidad tenga en su cuenta de anticipo en CONTPAQi, y sólo el resto queda en la provisión. Se aplica a todos los clientes o proveedores desde Cuentas Globales, a uno solo desde su Configurar Cuentas o a un movimiento con Intentar aplicar anticipos; sin ella, el matching no ofrece registrar anticipos. Ver Consumir saldos de anticipo.

Contabilidad Seccionada

Una forma de trabajar de Auxil-IA, no de CONTPAQi: divide la empresa en secciones (proyectos, obras, sucursales) para que un mismo cliente o proveedor vaya a cuentas distintas según la sección de cada operación. Se habilita en Extender Padrón → Contabilidad Seccionada; cada sección sólo necesita lo distinto de la base (Sin sección (base)) y, habilitada, cada factura y cada movimiento necesitan su sección para contabilizarse. También: proyectos y sucursales. Ver Qué es la Contabilidad Seccionada.

Contexto del matching

Plan Pro Con Pedir contexto adicional para la IA prendido en Configuración de Matching, al correr el matching se abre un chat para que le pases a Auxil-IA la relación que te mandó tu cliente o le cuentes lo que el estado de cuenta no dice. Al correr el matching, Auxil-IA lo toma en cuenta y deja el Informe de Auxil-IA con lo que hizo y las dudas que dejó en revisión. Consume tokens de la empresa. Ver Con el plan Pro.

CONTPAQi (SDK)

La sección CONTPAQi de Configuración, la primera, donde capturas, una vez por computadora, tu usuario de CONTPAQi y la conexión al SQL Server donde están tus empresas. Vale para todas tus empresas, con tu usuario de Windows: en otra computadora se captura de nuevo. Ver Qué se captura y dónde.

Contra cuenta por la diferencia

Para un cobro o un pago que trae más de lo que suman sus facturas. En Matching, después de asociar las facturas, el botón Contra cuenta por la diferencia manda lo que sobra a una cuenta del catálogo, o lo reparte entre varias; las facturas se cobran o se pagan completas. Sin ella, lo que sobra va por lo general a anticipo. No es lo mismo que Contra cuenta, en Otros, que se lleva todo el importe y no admite facturas. Ver Contra cuenta por la diferencia.

Copiar la configuración de otra empresa

Al pie del panel Configuración: copia de otra empresa los seis asientos, las cuentas globales, las retenciones, la configuración contable, las secciones, la Configuración de Matching y lo activado en Extender Padrón, buscando cada cuenta en el catálogo de esta empresa y enseñándote antes cuáles quedarán vacías. No copia el catálogo, el padrón, los identificadores de banco, la conexión con CONTPAQi, la e.firma ni los folios, y reemplaza lo que la empresa ya tenía. Ver Copiar la configuración de otra empresa.

Criterio de la empresa

Plan Pro Lo que le dices al asistente que aplica «siempre» o «en esta empresa» («los pagos a Fletes del Bajío van a la 601-05») queda en su memoria de esa empresa y lo usa en las siguientes conversaciones y en el matching, donde un caso dudoso puede decir «Según tu criterio: …». Para verlo, pregúntale qué recuerda; para corregirlo u olvidarlo, díselo. Ver Lo que recuerda de cada empresa.

CSD

El certificado de sello digital: sirve para sellar los CFDI que emites y no sirve en Auxil-IA. Como también viene en un .cer, un .key y una contraseña, se confunde con la e.firma; Auxil-IA no distingue uno de otro al cargarlos, y el problema aparece hasta que intentas descargar del SAT. También: sello digital. Ver La e.firma no es el sello digital (CSD).

Cuenta afectable

Una cuenta de último nivel, sin subcuentas: la única que acepta movimientos de póliza en CONTPAQi. Todas las cuentas que capturas en Auxil-IA para registrar algo tienen que serlo; si no, al contabilizar sale «No es afectable». Ver Cuentas madre, subcuentas y cuentas afectables.

Cuenta de provisión

En el padrón, la cuenta por cobrar de un cliente o la cuenta por pagar de un proveedor, normalmente su subcuenta en clientes o en proveedores: la provisión de la factura la mueve y el cobro o el pago la cancela. En las retenciones, es la que recibe la retención al registrar la factura, antes de pagarla; al pagar, la retención pasa a su cuenta Por pagar. Ver Qué cuentas lleva un proveedor.

Cuenta madre

Una cuenta con subcuentas, cuyo saldo es la suma de ellas; en el buscador de cuentas sale marcada Madre. No acepta movimientos de póliza, pero dice qué es cada cuenta: todo lo que cuelga de la madre de clientes es la cuenta por cobrar de algún cliente. Las cuatro obligatorias (proveedores, clientes, bancos e ingresos) las encuentra Auxil-IA por su código agrupador si Usar el catálogo de cuentas del SAT está encendido; apagado, las señalas tú. Ver Cuentas madre, subcuentas y cuentas afectables.

Cuentas Globales

Una sola cuenta para todos los clientes, o todos los proveedores, que no tienen una propia: provisión, ingreso o gasto y anticipo, más las globales de cada retención (Retenciones Extendidas). Están en Catálogos → Padrón de Clientes y Proveedores → Nacionales, botón Cuentas Globales; también las usa un asiento cuando eliges la global, como Cuenta de Provisión Global. En el padrón, (global) en cursiva quiere decir que esa entidad usa la global. Ver Cuentas Globales.

Cuentas por clave de producto o servicio

En Configurar Cuentas, la sección Cuentas por Clave de Producto/Servicio te deja poner cuentas distintas para cada clave del SAT que aparece en las facturas de ese cliente o proveedor; al provisionar, cada concepto va a la cuenta de su clave. En el padrón, la entidad muestra Múltiples. En proveedores del extranjero se configura por concepto del invoice. Ver Cuentas por clave de producto o servicio.

Cupo

Los tokens que trae cada empresa (RFC) al mes para las funciones con IA: en Pro, 15 millones de entrada y 3 millones de salida; en Ultra, 35 millones y 7 millones. No se comparte entre empresas, no se acumula y se reinicia el día 1 de cada mes; cuando se acaba se detienen el asistente y el auxiliar de esa empresa, y en una empresa Pro Auxil-IA te ofrece pasarla a Ultra o comprarle paquetes de tokens. Los mensajes de la app también le dicen «cuota» o «límite». Ver El cupo de cada empresa.

D

Declaración

El documento completo de una declaración, con la determinación de cada impuesto; el acuse es el comprobante de esa misma declaración. Se carga en Carga de Documentos → Acuses Federales, tarjeta Declaraciones Federales, y la usan el cierre del periodo, para saber si el mes ya se declaró, y el papel de saldos a favor de IVA. Si sólo vas a conciliar el pago, basta el acuse. Ver El acuse y la declaración: para qué sirve cada uno.

Declaración anual

Plan Pro Se trae con Descargar del SAT, en Carga de Documentos, marcando Incluir anual, y se guarda en el ejercicio que declara. En personas morales arma el papel de trabajo de pérdidas fiscales y es de donde el cierre toma el coeficiente de utilidad. En personas físicas trae la anual de físicas, que puede ser más de una por ejercicio (una por régimen u obligación); se guarda pero no se le leen las cifras. Ver La declaración anual.

Declaración complementaria

Auxil-IA marca Complementaria los acuses y las declaraciones que lo son, y Descargar del SAT también las trae. En los papeles de trabajo cuenta, de cada periodo, la declaración vigente: la última presentada para ese impuesto. Ver De dónde salen los papeles.

Descarga masiva del SAT

Facturas → Descargar del SAT: con la e.firma de la empresa, pide al SAT todos los CFDIs vigentes, emitidos y recibidos, de un rango de hasta 12 meses, y los carga en Auxil-IA y en el ADD. Corre en segundo plano, sólo avanza con Auxil-IA abierta y tarda lo que tarde el SAT, a veces horas o días. No trae los ya cancelados: para eso está Verificar estatus. Ver Descarga masiva del SAT.

Descargar del SAT

Hay dos botones con este nombre. En Facturas pide la descarga masiva de CFDIs; en Carga de Documentos, junto a las subpestañas (Plan Pro), trae del portal del SAT las declaraciones y los acuses que la empresa presentó, también las complementarias y la anual. En personas físicas consulta los dos portales de las mensuales y la anual de físicas. Ver Descargar declaraciones y acuses del SAT.

Desde cero

Una de las dos opciones de Reejecutar Matching: borra todas las asociaciones del mes, también las que confirmaste y las que clasificaste sin factura, y recalcula todo. Úsala sólo si quieres empezar de nuevo. Ver Volver a correr el matching.

Diferencia cambiaria

La diferencia entre lo que valen en pesos el movimiento del banco y su factura, cuando están en moneda extranjera con distinto tipo de cambio o cuando pagas desde una cuenta en pesos una factura en otra moneda. Va a utilidad o pérdida cambiaria si en la pestaña General de la conciliación prendes Incluir movimientos de Pérdida/Utilidad cambiaria, con sus dos cuentas. Sin factura no hay diferencia cambiaria. Ver Moneda extranjera y diferencias cambiarias.

Directo al gasto o al ingreso

Para clientes o proveedores que no provisionas: sus facturas no pasan por Provisiones (salen como va directo) y, al conciliar, el pago carga directo su cuenta de gasto y el cobro abona su cuenta de ingreso. Se enciende para la empresa en Contabilizar → Configurar → General y se marca cada entidad en su Configurar Cuentas (No se provisiona: va directo al gasto o al ingreso), también por clave de producto. Una factura que ya estaba provisionada se concilia contra su provisión. Ver Directo al gasto o al ingreso.

E

e.firma

La firma electrónica de la empresa ante el SAT (.cer, .key y contraseña). Auxil-IA la usa para la descarga masiva de CFDIs, la Constancia, las Opiniones de Cumplimiento del SAT y del IMSS y, con plan Pro, las declaraciones y acuses del portal; sin ella puedes contabilizar igual. Se carga en Configuración de Empresa → Datos de la empresa → Firma Electrónica (FIEL), se guarda en tu computadora y no viaja en el respaldo. También: FIEL. Ver Para qué la usa Auxil-IA.

Entidad

Así llaman el manual y algunos mensajes de la app a un cliente o proveedor del padrón, nacional o del extranjero. Ver El padrón: de dónde sale.

Entre Cuentas

Estado del matching (⇄ Entre Cuentas): un traspaso o un rebote entre tus propias cuentas de banco, tarjeta o inversión. Auxil-IA detecta los pares y los deja Por revisar: Confirmar Transferencia si los dos movimientos son el mismo traspaso, Descartar si no. Ver Traspasos entre tus cuentas.

Estado de cuenta

El archivo del banco tal como lo bajas, casi siempre en PDF, que se carga en Carga de Documentos → Estados de Cuenta eligiendo el banco y el tipo de cuenta. Se guarda en el mes elegido en la barra de la empresa; antes de guardar, compara los abonos y los cargos con el resumen del banco. Sus movimientos son lo que asocia el matching. Ver Cargar un estado de cuenta, paso por paso.

Extender Padrón

El botón de arriba a la derecha del padrón que agrega lo que no viene de CONTPAQi. Tiene las pestañas Retenciones (los tipos de retención y sus cuentas), Otros (referencia y concepto por entidad, y el padrón de público en general), Contabilidad Seccionada y, si lo abres desde Extranjeros, Cuentas Madre. Ver Extender Padrón.

Extranjeros

Los clientes y proveedores del extranjero viven en Auxil-IA, en la pestaña Extranjeros del padrón; CONTPAQi los conoce por su subcuenta. Con Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi encendido, los proveedores del extranjero también se dan de alta en el padrón de CONTPAQi. Como no tienen RFC mexicano, Auxil-IA los reconoce por su ID fiscal y por su nombre: si un invoice no se contabiliza, revisa que el nombre coincida o agrega el que usa en Nombres alternativos. Si el emisor de un invoice se parece a una subcuenta de proveedores del extranjero de tu catálogo, Auxil-IA te lo propone en Proveedores del extranjero por ligar. Ver Clientes y proveedores del extranjero.

F

Fecha límite de pago de impuestos

La fecha que Auxil-IA muestra en Inicio (Fecha Pago Impuestos) y en la barra de la empresa para el pago de los impuestos federales del mes: el día 17, más los días hábiles adicionales que da el sexto dígito numérico del RFC, recorrida al siguiente día hábil. Es una referencia: no sabe si ya pagaste y suma los días adicionales a todas las empresas. Ver La fecha límite de pago de impuestos.

G

Gasto No Deducible

Una clasificación sin factura de los retiros, en Otros: cargo a la cuenta de gastos no deducibles y abono al banco. Aparte, la tabla Cuentas No Deducibles de Catálogos → Catálogos dice qué cuentas no acreditan IVA: lo que se registra en ellas suma su IVA al gasto. Ver Gastos no deducibles e ingresos exentos.

I

Identificador de banco

El número de cuenta, la CLABE o la terminación de la tarjeta con que el banco identifica la cuenta en el estado de cuenta. Liga cada estado de cuenta con su cuenta contable: casi siempre al procesarlo, sola o con Ligar a esta cuenta cuando Auxil-IA te pregunta a cuál corresponde, o después en Catálogos → Bancos, sección Cuentas Bancarias, con Agregar identificador (Identificadores de Auxil-IA). Sin él, la conciliación deja fuera esos movimientos. Escríbelo siempre igual, mes con mes. Ver Bancos: ligar cada cuenta con su estado de cuenta.

Index del ADD

El identificador con que CONTPAQi distingue el ADD de cada empresa: 32 letras y números en cinco grupos separados por guiones. Se copia en CONTPAQi de Configuración → Redefinir Empresa, campo Index, hasta abajo, y se pega en Empresa → Datos de la empresa…, campo Index del ADD; si está incompleto, sale «Formato UUID inválido.». Cierra Redefinir Empresa después de copiarlo. Ver El Index del ADD.

Instancia de SQL Server

El nombre de la instalación de SQL Server donde están tus empresas de CONTPAQi, con la forma COMPUTADORA\NOMBRE; (local) quiere decir «esta misma computadora». Se captura en Configuración → CONTPAQi: Detectar la encuentra si SQL Server está en esa computadora, y en una terminal hay que escribirla. Ver La instancia.

Invoice

La factura de un proveedor del extranjero, que no es CFDI: un PDF con su propio formato. Se carga en Facturas → Invoices → Cargar Invoices; Auxil-IA lee la fecha, el monto, la moneda, el emisor, una descripción, el número de factura, el Tax ID y el país del proveedor, le pone el tipo de cambio del DOF y guarda el PDF. Se registra en la provisión de compras del extranjero y puede llevar su comprobante extranjero. Ver Invoices del extranjero.

Ir a…

El buscador que te lleva a cualquier pantalla escribiendo su nombre o las palabras con que lo dirías («provision compras», «descarga masiva», «32d»). Se abre con Ctrl+P o con Ir → Ir a…. Ver Ir a… (Ctrl+P).

ISN

El impuesto sobre nóminas que cobra cada estado. Su acuse se carga en Carga de Documentos → Acuses Federales, tarjeta Acuses ISN y RTP (la misma del RTP de Jalisco, que se lleva igual pero por separado), y puede haber varios por mes; con él se provisiona en Provisión de Impuestos (gasto contra ISN por pagar) y se asocia su pago en el matching. Ver Provisión de impuestos: IMSS e ISN.

M

Matching

El paso que asocia cada movimiento de tus estados de cuenta con lo que lo explica: el CFDI que se cobró o se pagó, el complemento de pago, el acuse del impuesto, la otra pata de un traspaso o una clasificación sin factura. Auxil-IA resuelve sola lo seguro y te deja los casos dudosos en Revisar, con sus candidatas y su razón. Está en la pestaña Matching (Ctrl+5) y se corre con Ejecutar Matching. Ver Matching.

N

Nota de crédito

El CFDI de egreso (tipo E): devolución, descuento o bonificación sobre una factura. En el matching sale con la marca NC y en negativo, y se puede asociar junto con su factura; al contabilizar se registra al revés que la factura, como Movimiento inverso o Importe en negativo, según Contabilizar → Configurar → General. Ver Notas de crédito.

O

Obtener del ADD

Facturas → Conexión al ADD → Obtener del ADD: trae a Auxil-IA los CFDIs que CONTPAQi ya tiene en el ADD de la empresa, del rango de meses que elijas, sin e.firma. El aviso dice cuántas se importaron, cuántas se omitieron (las que ya estaban o no son de la empresa) y las cancelaciones heredadas del ADD. Ver Obtener del ADD.

Opinión de Cumplimiento del IMSS

La opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social que emite el IMSS. Auxil-IA la baja con la e.firma en la pestaña Periodos, sin un mes abierto, y necesita Google Chrome instalado; una empresa sin registro patronal no la tiene. La app la etiqueta Opinión de Cumplimiento IMSS (32D), aunque la del artículo 32-D es la del SAT. Ver La Opinión de Cumplimiento del IMSS.

Opinión de Cumplimiento del SAT

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el SAT, la del artículo 32-D del Código Fiscal. Auxil-IA la baja con la e.firma en la pestaña Periodos, sin un mes abierto, y muestra su sentido (POSITIVA o NEGATIVA) ahí, en Inicio y en el punto de Cumplimiento de la barra de la empresa. Si sale negativa, la causa se corrige ante el SAT. También: 32-D. Ver La Opinión de Cumplimiento del SAT.

Otro (IA)

Plan Pro El tipo de cuenta que lee con IA un estado de cuenta de un banco o un formato que no tiene lectura propia, también escaneado; está al final de la lista de cada banco y es el único tipo del banco Otro. Tarda más, consume tokens de la empresa y conviene revisar con más cuidado lo que leyó. Ver Otro (IA): la lectura con IA.

Otros

El menú de un movimiento en Matching para lo que no lleva factura: Depósito No Identificado, Venta Público General, los préstamos, Anticipo, Gasto No Deducible, Traspaso entre cuentas, Rebote bancario y Contra cuenta (a una cuenta del catálogo, o repartido entre varias). Ahí está también Mandar a Pendientes. Ver Movimientos sin factura.

P

Padrón

Tus clientes y proveedores. Los nacionales son los dados de alta en CONTPAQi, con su RFC y la cuenta de su ficha, y Auxil-IA los trae solo cada vez que abres el padrón; los del extranjero y los de público en general viven sólo en Auxil-IA. Está en Catálogos → Padrón de Clientes y Proveedores. Ver El padrón: de dónde sale.

Panel de Configuración

El panel Configuración de la pestaña Periodos: la lista de lo que le falta a la empresa para generar pólizas (catálogo, padrón, cuentas, retenciones, identificadores de banco, asientos, tipos de póliza y folios), en el orden en que conviene hacerlo. La marca Sigue dice qué paso toca y un candado, que depende de otro; un clic en el paso te lleva a donde se completa. Hasta arriba está Autoconfigurar, el botón de la configuración asistida. Ver El panel de Configuración, paso por paso.

Papeles de trabajo

Plan Pro, sólo personas morales. La pestaña Papeles de Trabajo (Ctrl+7; en la barra lateral, Papeles) lleva dos controles que se arman solos con tus declaraciones: Saldos a Favor de IVA y Pérdidas Fiscales. Son de consulta: no se capturan ni escriben pólizas. Ver Papeles de trabajo.

Paquete de un solo pago

Plan Pro Tokens que compras una vez para una empresa en Pro o en Ultra: 5 millones de entrada y 1 millón de salida, que no expiran y se usan sólo cuando ya se acabó el cupo del mes. En Configuración → Suscripción y uso de IA salen como «Créditos». Ver Pagar un paquete de un solo pago.

Paquete recurrente

Plan Pro Tokens que se suman al cupo de una empresa cada mes, contratados mensual o anual con la tarjeta de tu suscripción: 5 millones de entrada y 1 millón de salida al mes, que tampoco se acumulan. La app los llama Add-ons; se cancelan en Configuración → Suscripción y uso de IA → Add-ons activos y siguen vigentes hasta el fin del periodo pagado. Al eliminar la empresa o bajarla a Normal se cancelan solos, en ese momento; entre Pro y Ultra se conservan. Ver Contratar un paquete recurrente.

Pendiente

Estado del matching (○ Pendiente): el movimiento no tiene asociación todavía, y no se contabiliza hasta que lo resuelvas. Mandar a Pendientes, en Otros, regresa un movimiento a este estado; si ya estaba en una póliza, la póliza no se borra. Ver Qué significa cada estado.

Pérdidas fiscales

Plan Pro, sólo personas morales. Papeles de Trabajo → Pérdidas Fiscales: cuánto queda de cada pérdida, actualizado con el INPC, y hasta qué ejercicio se puede disminuir, armado con tus declaraciones anuales. La determinación de ISR del cierre no las aplica: aplicarlas es decisión tuya, en el portal. Ver Pérdidas Fiscales.

Periodo

Un mes de la empresa: ahí quedan sus estados de cuenta, sus acuses y sus validaciones, y es el mes contra el que corres el matching y contabilizas. Se crea en la pestaña Periodos y se elige con los selectores de año y mes de la barra de la empresa, en Carga de Documentos, Matching y Contabilizar; es el mismo en las tres. Las facturas no dependen del periodo. Ver Elegir el mes con el que trabajas.

Permisos del asistente

Plan Pro El modo de cada empresa, en el botón del escudo del panel del asistente, dice qué puede hacer sin preguntarte: Sólo lectura, Preguntar (con el que empieza), Aceptar locales o Sin preguntar. Lo que requiere tu confirmación sale en una tarjeta, y con Confirmar y no volver a preguntar nace una regla para esa sesión o para siempre en esa empresa. Ver Los permisos.

Persona moral y persona física

Auxil-IA lo sabe por el RFC: 12 caracteres es persona moral y 13, persona física. Las personas morales tienen además, con plan Pro, el Cierre del Periodo y los Papeles de Trabajo. La descarga de declaraciones y acuses del portal del SAT (plan Pro) está en las dos; en una física trae las mensuales del portal nuevo y su anual. Ver Dar de alta una empresa.

Plan Normal y plan Pro

Cada empresa (RFC) lleva su propio plan, mensual o anual, y puedes mezclarlos. Normal trae todo el trabajo del mes; Pro agrega el asistente, el auxiliar de la empresa, el control desde la Mac y el iPhone, el matching con contexto, la lectura con IA, los reportes, la descarga de declaraciones y, en personas morales, el cierre del periodo y los papeles de trabajo. Hay un tercer plan, Ultra: ver Plan Ultra. Los precios son más IVA. Se cambia en Configuración → Suscripción y uso de IA, con una confirmación que dice el precio nuevo y cuándo se cobra la diferencia. Ver Normal y Pro.

Plan Ultra

Pro con más tokens de IA: 35 millones de entrada y 7 millones de salida al mes por empresa, contra 15 y 3 millones de Pro, con las mismas funciones. Cuesta $999 al mes o $11,389 al año por empresa, más IVA. En la app la empresa dice Ultra. Cuando a una empresa Pro se le acaban los tokens, el aviso trae Pasar a Ultra; desde Configuración → Suscripción y uso de IA se sube con Pasar a Ultra (o Subir a Ultra desde Normal) y se baja con Bajar a Pro. Ver Ultra: Pro con más tokens.

Póliza de determinación de IVA

Plan Pro, sólo personas morales. La genera Generar Póliza de Determinación de IVA, en el Cierre del Periodo: no provisiona, salda el IVA trasladado cobrado contra el IVA acreditable pagado del mes, aplica los saldos a favor anteriores y manda el neto a IVA por pagar o a IVA a favor. Es póliza de Diario y salda lo que tiene tu contabilidad, no el prellenado. Ver La póliza de determinación de IVA.

Póliza de provisión de ISR

Plan Pro, sólo personas morales. La genera Generar Póliza de Provisión de ISR, en el Cierre del Periodo: carga a pagos provisionales de ISR el impuesto a cargo de la determinación, lo compensa con los saldos a favor de ISR y abona el resto a ISR por pagar. Es el único lugar donde Auxil-IA provisiona el ISR, y no considera pérdidas fiscales. Ver La póliza de provisión de ISR.

PPD

Pago en parcialidades o diferido: la factura se emite con forma de pago 99 y cada cobro o pago se ampara con un complemento de pago. En el matching se asocia el complemento, no la factura, y en Provisiones la factura lleva la marca PPD. Ver Los tipos de CFDI.

Prellenado

Plan Pro, sólo personas morales. En el Cierre del Periodo, la columna con lo que el SAT te prellenaría, calculado desde tus CFDIs; a su lado, Contabilidad dice lo que registraste en CONTPAQi, en ámbar cuando no coincide. La lupa muestra de dónde sale cada número. Ver Cómo leer una determinación.

Prerrequisitos de este equipo

La tarjeta de hasta arriba de Configuración: dice si esta computadora ya tiene la conexión a SQL Server y tu usuario de CONTPAQi (Credenciales del SDK de CONTPAQi). Sin ellos ninguna empresa puede leer catálogos ni cargar pólizas, y los avisos que dicen «en este equipo» se resuelven ahí. La palomita quiere decir que capturaste el dato, no que funcione. Ver Prerrequisitos de este equipo.

Probar conexión

El botón de Empresa → Datos de la empresa…, sección Conexión CONTPAQi (esta empresa): revisa que la computadora entre a SQL Server, que tu usuario de CONTPAQi abra esa base como empresa y que exista el ADD de ese Index. Si todo está bien, dice «Conexión OK. ADD verificado.». No revisa que la base y el Index sean de esa empresa. Ver Probar conexión.

Procesar con IA

Plan Pro El botón que lee con IA un acuse de ISN o un SIPARE escaneado, que no tiene texto: tarda alrededor de medio minuto, consume tokens y el acuse queda con la marca «IA» («Leído con IA»). Va una hoja por archivo, y los acuses federales no tienen esta opción. Ver Acuses escaneados: Procesar con IA.

Provisión

El primer tiempo de cada operación: al emitir o recibir la factura, una póliza de Diario reconoce la cuenta por cobrar o por pagar, el ingreso o el gasto y el IVA que todavía no se cobra o no se paga. Sale de los CFDIs, no depende del matching y se genera en Contabilizar → Provisiones, con sus pestañas Provisión de Ventas, Prov. de Compras y Gastos, Prov. de Compras del Extranjero y Provisión de Impuestos. Ver Provisión y conciliación.

Provisión de impuestos

La pestaña de Provisiones con los acuses del mes del IMSS (el SIPARE, su parte patronal) y del ISN; cada acuse genera su póliza de Diario. El ISR y el IVA no se provisionan aquí: salen del cierre del periodo (plan Pro, personas morales) o los registras tú en CONTPAQi. Ver Provisión de impuestos.

Provisionar en la póliza de conciliación

La casilla de los asientos de provisión, en Contabilizar → Configurar, para quien contabiliza al cobrar o al pagar y no factura por factura. Encendida, al conciliar la póliza empieza con la provisión de las facturas que no se habían provisionado y sigue con el cobro o el pago. Ver Provisionar dentro de la conciliación.

PUE

Pago en una sola exhibición: la factura se paga en el mismo mes en que se emite y no lleva complemento de pago. Si en el matching asocias una PUE de otro mes, la app te pregunta antes de seguir. Ver Los tipos de CFDI.

R

Rebote bancario

Cuando el banco receptor devolvió un pago a la misma cuenta: en Otros eliges Rebote bancario y emparejas la salida con su reembolso. Si el dinero regresó a otra cuenta tuya, es un traspaso. Ver Rebotes.

Redefinir Empresa

La ventana de CONTPAQi (Configuración → Redefinir Empresa) donde está el Index del ADD. Si se queda abierta, bloquea los folios de pólizas y Auxil-IA no puede escribir en la empresa: ciérrala antes de preparar el catálogo o de contabilizar. Ver CONTPAQi no tiene que estar abierto.

Reportar caso

El botón de un movimiento en Matching para avisarnos que Auxil-IA lo asoció mal o no tomó la factura correcta. Se envía ese movimiento con su importe y su fecha, sin RFC ni nombres, y el botón aparece sólo con Ayudar a mejorar Auxil-IA encendido. Ver Reportar un caso.

Reportes

Plan Pro El menú Reportes: Balanza de Comprobación, Anexos del Catálogo, Auxiliares de Cuenta y los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados). Leen las pólizas de tu empresa en CONTPAQi, no cambian nada y se exportan a Excel y a PDF con el logo de la empresa. Ver Reportes.

Respaldo de la empresa

El archivo .zip con todo lo que Auxil-IA tiene de una empresa en esa computadora, que se exporta e importa en Empresa → Respaldo…. No lleva la e.firma, ni los datos de CONTPAQi de la computadora, ni nada de CONTPAQi: no sustituye al respaldo de CONTPAQi. Importar reemplaza lo que había; no junta. Ver Qué lleva el respaldo.

Retenciones

Los tipos de retención de ISR e IVA que la empresa hace a sus proveedores. Se declaran en Extender Padrón → Retenciones, cada uno con dos cuentas: Provisión, que recibe la retención al registrar la factura, y Por pagar, que la recibe al pagar, cuando la retención se vuelve efectiva. El IVA retenido se puede llevar separado por subtipo. Ver Extender Padrón: Retenciones.

Retenciones Detectadas

El recuadro de arriba de Contabilizar con las retenciones que dicen los acuses de ISR y los SIPARE asociados en el matching del mes, junto al saldo de su cuenta en el auxiliar de CONTPAQi. Sirve para revisar, antes de conciliar el pago, que lo declarado coincide con tu contabilidad; si en el mes no hay esos acuses asociados, no aparece. Ver Retenciones Detectadas.

Revisar

Estado del matching (◐ Revisar): hay candidatas, pero Auxil-IA no asoció sola y te dice por qué en Por qué quedó así. Eliges la correcta y confirmas, o lo clasificas sin factura; mientras siga aquí, no se concilia. Ver Los casos dudosos.

Revisión antes de escribir

Antes de escribir cualquier póliza, Auxil-IA revisa que la configuración alcance para los documentos seleccionados y no escribe nada a medias: «No se puede contabilizar» cuando falta algo que lo impide, o «Continuar con advertencias» cuando sólo algunas pólizas quedan fuera. También: revisión previa. Ver La revisión antes de escribir.

RTP

El Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal de Jalisco, el equivalente del ISN en ese estado. Se lleva igual que el ISN pero por separado: su formato de pago se carga en la misma tarjeta Acuses ISN y RTP, que reconoce el tipo (o te pregunta ¿Qué impuesto es?), tiene sus propias cuentas y su pago se asocia sólo con su acuse, nunca con uno de ISN. Ver ISN y Provisión de impuestos: IMSS e ISN.

S

Saldos a favor de IVA

Plan Pro, sólo personas morales. El papel de Papeles de Trabajo → Saldos a Favor de IVA: un kardex con una ficha por cada mes que cerró a favor, lo aplicado, el remanente vivo y la fecha en que prescribe, armado con tus declaraciones. La póliza de determinación de IVA no toma sus cifras: aplica los saldos desde tu contabilidad. Ver Saldos a Favor de IVA.

Segmento de negocio

Una clasificación de CONTPAQi para sacar saldos y reportes por segmento, como un centro de costos. No es lo mismo que una sección de la Contabilidad Seccionada, que decide a qué cuentas va cada operación, ni que los segmentos de la estructura de cuentas. Cómo los usa tu empresa se declara en Extender Padrón → Contabilidad Seccionada, en Modo de uso de segmentos de negocio. Ver Secciones y segmentos de negocio de CONTPAQi.

Servicio de Auxil-IA

La sección de Configuración que dice si la parte de Auxil-IA que trabaja en tu computadora está respondiendo: «Conectado», «Conectando...» (al abrir la app) o «Desconectado». Es lo mismo que el indicador de arriba a la derecha de cada pantalla («Sin conexión») y no se refiere a internet; si dice «Desconectado», cierra Auxil-IA y ábrela de nuevo. Cuando no responde, Inicio lo avisa con «El servicio de Auxil-IA no responde». Ver Servicio de Auxil-IA.

Sin Factura

Estado del matching (⊘ Sin Factura): el movimiento se clasificó en Otros sin factura, por ejemplo como depósito no identificado, venta al público en general, gasto no deducible, préstamo, anticipo o contra una cuenta. Entra a las conciliaciones como cualquier movimiento resuelto. Ver Movimientos sin factura.

Sin preguntar

Plan Pro El modo del asistente que cambia sin preguntar, también escribir pólizas en CONTPAQi y pedir al SAT, y sólo confirma lo que borra; úsalo sólo si vas a revisar las pólizas que escriba. En la ventana del escudo, Sin preguntar en esta sesión es otra cosa: la lista de lo que confirmaste con en esta sesión. Ver Los permisos.

SIPARE

El formato de pago de cuotas obrero-patronales del IMSS, uno por registro patronal: las cuotas del IMSS y, cada bimestre, RCV e INFONAVIT. Se carga en Carga de Documentos → Acuses Federales, tarjeta SIPARE; con él se provisiona la parte patronal, se asocia su pago (con la factura del IMSS) y Retenciones Detectadas revisa el préstamo INFONAVIT. Ver Qué es cada documento.

SQL Server

El programa de Microsoft donde CONTPAQi guarda tus empresas, en tu computadora o en el servidor del despacho. Auxil-IA entra a él con un usuario y una contraseña de SQL Server, normalmente sa, que se capturan una vez por computadora en Configuración → CONTPAQi; si no tienes la contraseña, pídesela a quien instaló CONTPAQi. Ver La conexión a SQL Server.

T

Tema propio

Plan Pro Un tema de la app con tus colores (fondo, texto, acento, ingresos y egresos) y tus esquinas, que creas en Configuración → Personalización → Crear tema. Hasta 8; se editan, renombran y borran con el menú ⋯ de su tarjeta. Ver Temas propios.

Timbrado tardío

El SAT da 72 horas para timbrar un CFDI con la fecha en que se emitió, así que una descarga del SAT pedida en los tres días siguientes al fin de un periodo puede no traer todo lo de ese periodo. Auxil-IA lo toma en cuenta en la descarga programada, y el asistente y el auxiliar te dicen desde qué día conviene volver a descargar. Ver Lo timbrado tarde.

Tipo de cambio

El que Auxil-IA usa en movimientos e invoices en moneda extranjera: el que Banxico publica en el DOF el día anterior a la fecha de cada uno (artículo 20 del CFF). En la app se llama FIX de Banxico (Traer FIX de Banxico, Recalcular con Banxico); sin tipo de cambio, el movimiento o el invoice no se contabiliza. Ver Cuentas en moneda extranjera.

Tipo de cuenta

El producto del banco tal como viene impreso en el estado de cuenta (por ejemplo Maestra Pyme BBVA), que eliges al cargarlo. Junto a algunos tipos ves CSV o XLSX (pide el archivo del portal del banco) o Pro (es Otro (IA)). Ver Cómo elegir el banco y el tipo de cuenta.

Tipo de operación

El dato de la DIOT que lleva cada proveedor en el padrón de CONTPAQi: 02 - Enajenación de bienes, 03 - Prestación de Servicios Profesionales, 06 - Uso o goce temporal de bienes, 08 - Importación por transferencia virtual u 85 - Otros. Se elige en Proveedores no registrados al dar de alta al proveedor: en uno nacional es obligatorio; en uno del extranjero viene propuesto según lo que dice su invoice (06 arrendamiento, 03 servicios profesionales, 85 lo demás) y lo puedes cambiar. Ver Clientes y proveedores que faltan en CONTPAQi.

Tipos de póliza y folios

Los tipos de póliza de la empresa en CONTPAQi (Ingresos, Egresos, Diario y los que hayas creado), que Auxil-IA lee al abrir Contabilizar. El folio lo asigna CONTPAQi al escribir cada póliza: el siguiente del tipo y del mes de su fecha. Ver Tipos de póliza y folios.

Tokens

La unidad con la que se mide lo que lee y lo que escribe la IA; no son pesos ni mensajes. Se cuentan los de entrada (Entrada; en algunas partes, «Input») y los de salida (Salida, «Output»), cada uno con su límite dentro del cupo de la empresa, y los consumen el asistente, el auxiliar y otras funciones con IA, como el matching. Ver Qué son los tokens.

Traspaso entre cuentas

Un movimiento entre tus propias cuentas, con dos patas: el retiro en una y el depósito en la otra. En el matching se confirma el par detectado o se registra en Otros → Traspaso entre cuentas; al contabilizar, la póliza sale de la primera pata que concilies y la otra queda Ya Contabilizado (en el matching, ⇄ Traspaso contabilizado). El pago de tu tarjeta de crédito también es un traspaso. Ver Traspasos entre tus cuentas.

Traspasos en tránsito

La cuenta, en Contabilizar → Configurar → General, para los traspasos cuyas dos patas caen en meses distintos: el primer mes, cargo a tránsito y abono al banco de donde salió; el segundo, cargo al banco que recibió y abono a tránsito. Sin ella, esos traspasos no se pueden registrar. Ver Traspasos entre tus cuentas al contabilizar.

U

Uso de IA

El consumo de tokens de cada empresa en el mes, en Configuración → Suscripción y uso de IA: en la fila de cada empresa, dos barras (Entrada y Salida), su plan y el botón Comprar tokens; abajo, el cupo del chat sin empresa (Uso general (sin empresa)) y tus Add-ons activos. Ver Ver tu consumo.

Usuario de CONTPAQi

El usuario con el que entras a CONTPAQi Contabilidad, casi siempre SUPERVISOR. Con él Auxil-IA da de alta cuentas, clientes y proveedores y escribe pólizas; sin él sólo puede leer. Se captura en Configuración → CONTPAQi, y si varios contadores trabajan en el mismo servidor conviene uno por contador. Ver Tu usuario de CONTPAQi.

UUID

El identificador de cada CFDI. Lo ves en el encabezado del detalle de un CFDI y en los Documentos Relacionados de un complemento de pago, y puedes buscar por él en Facturas y en Provisiones. Ver El detalle de un CFDI.

V

Validaciones

La pestaña de Matching que arma un Excel para tu cliente, con columnas vacías para que conteste. Desde Estados de cuenta, con los movimientos que necesitas que te explique; desde Facturas, con cada factura del rango y lo que se encontró de ella en el banco. Se genera con Generar Validación Excel y queda en el Historial de Validaciones y en el detalle del mes, en Periodos. Ver Pedirle información a tu cliente.

Venta Público General

Una clasificación sin factura de los depósitos, en Otros, para ventas sin cliente identificado. Se contabiliza con el par de cuentas que configures en Conciliación de Ingresos → Ventas al Público General (provisión, ingreso e IVA); sin pares no se puede, y la revisión avisa «VPG está habilitado pero no hay pares de cuentas configurados». También: VPG. Ver Conciliación de ingresos: los asientos.

Ventana

En Matching, la tolerancia en días (Ventana:) entre la fecha del movimiento y la del documento para considerarlo candidato. Viene en 60 días, puedes elegir de 30 a 180 y se aplica en la siguiente corrida; al volver a abrir la pestaña regresa a 60. Ver Correr el matching.

Verificar estatus en SAT

Facturas → Verificar estatus: pregunta al SAT, uno por uno, si los CFDIs que ya tienes siguen vigentes o se cancelaron, sin e.firma y sin traer facturas nuevas. Los que se cancelaron quedan Cancelado en Auxil-IA y, si CONTPAQi está disponible, también en el ADD; conviene correrlo antes de contabilizar el mes. Ver Verificar estatus en SAT.

Vista previa

El botón de las ventanas Provisiones, Conciliación de Ingresos y Conciliación de Egresos de Contabilizar que te enseña las pólizas que saldrían de lo seleccionado (cuentas, cargos, abonos, documentos y movimientos) sin cargar nada a CONTPAQi. Ver Ver la póliza antes de cargarla.

X

XAXX010101000

El RFC genérico del público en general. Las ventas al público en general, las facturas globales y las que dicen «PUBLICO EN GENERAL» van a sus cuentas de siempre; si facturas a ese RFC con el nombre real del comprador, Provisionar por cliente al público general te deja darle a cada uno su cuenta por cobrar en la pestaña Público General del padrón. Ver Público en general: clientes con nombre propio.

XEXX010101000

El RFC genérico de los CFDIs que emites a extranjeros. Como es el mismo para todos, Auxil-IA distingue a esos clientes por su nombre y su ID fiscal, en la pestaña Extranjeros del padrón. Ver Clientes y proveedores del extranjero.

Y

Ya Contabilizado

Lo que ya tiene póliza: en Provisiones y en las conciliaciones lleva el tipo y el folio de su póliza («Diario 1234», «Egresos 30») y no se selecciona solo; en las conciliaciones, Ya Contabilizado marca además la otra pata de un traspaso. Si vuelves a contabilizar algo cuya póliza sigue en CONTPAQi, la app te pregunta antes, aunque ese aviso no sale en todos los casos. Ver Lo que ya está contabilizado.