Estados de cuenta

Los estados de cuenta son la base del mes: de ahí salen los movimientos que Auxil-IA asocia con sus CFDIs en el matching y los que se registran en las conciliaciones de ingresos y egresos. Este capítulo explica cómo cargarlos, cómo revisar lo que se leyó antes de guardar, cómo ligar cada cuenta con su cuenta contable y cómo corregir un estado que ya guardaste. La lista de bancos y de formatos está en Bancos y formatos soportados.

Dónde se cargan

En la pestaña Carga de Documentos (Ctrl+4; en la barra lateral se llama Documentos), subpestaña Estados de Cuenta. También llegas con el menú Ir → Documentos, o con Ir → Ir a… (Ctrl+P) escribiendo «estados de cuenta».

La lista muestra los estados de cuenta del mes elegido en la barra de la empresa, con los selectores junto al engrane; arriba dice cuál («Periodo: Agosto 2026»). Si la empresa no tiene periodos, sale «No hay periodos creados. Crea uno primero en la pestaña Periodos.» Ver Periodos.

Cada estado de cuenta de la lista muestra el banco, cuántos movimientos tiene, la cuenta, el total de abonos y de cargos, y tres botones:

• Ver transacciones (el ojo): abre el estado para revisarlo o corregirlo.
• Exportar a Excel: descarga sus movimientos en un .xlsx.
• Eliminar.

Con las casillas puedes seleccionar varios: arriba ves la suma de sus Ingresos y Egresos, y el botón Eliminar para borrarlos juntos.

Antes de cargar

• Elige el mes primero. El estado de cuenta se guarda en el mes que tienes elegido en la barra de la empresa, con todos sus movimientos, aunque algunos sean de otro mes. La app no compara la fecha del estado con el mes elegido.
• Usa el archivo tal como lo bajas del banco. Casi todos son PDF; algunos tipos de cuenta piden el archivo que se descarga del portal (CSV, TXT o Excel). Ver Bancos y formatos soportados.
• Ten a la mano la contraseña del PDF, si el banco lo protege.
• Las cuentas de bancos tienen que existir en tu catálogo de CONTPAQi. Para conciliar, cada estado de cuenta se liga con su cuenta contable; ver Ligar la cuenta del estado con su cuenta contable.

Los estados de cuenta se procesan en nuestros servidores, así que necesitas internet para cargarlos. Lo que guardas queda en tu computadora.

Cargar un estado de cuenta, paso por paso

En Carga de Documentos → Estados de Cuenta, pulsa Cargar Estado de Cuenta. Se abre la ventana del mismo nombre, con el periodo arriba.

1. Banco. Elige el banco del estado de cuenta.
2. Tipo de Cuenta. Elige el producto, tal como se llama en tu estado de cuenta (por ejemplo Maestra Pyme BBVA o Banorte Enlace Global PM). Si el banco tiene un solo tipo, la app lo elige sola. Junto a algunos tipos ves una marca:
   • CSV o XLSX: ese tipo no se lee del PDF, sino del archivo que bajas del portal del banco. La ventana lo dice: «Este banco requiere que cargues el archivo CSV descargado directamente desde la página del banco.»
   • Pro: la lectura con IA, Otro (IA), sólo está en el plan Pro. Ver Otro (IA): la lectura con IA.
3. Opciones. Si el PDF tiene contraseña, escríbela en Contraseña PDF (opcional). Vale para todos los archivos que proceses en esa tanda. Este paso no aparece cuando el tipo de cuenta pide CSV o Excel.
4. Archivos. Arrastra el archivo al recuadro o haz clic para buscarlo. Debajo dice qué formatos acepta ese tipo de cuenta («Formatos soportados: PDF»). Un archivo de otro formato se ignora sin aviso: si no aparece en la lista, revisa el formato.
5. Pulsa Procesar 1 archivo. Mientras lee, el botón dice «Procesando 1/1 (12s)... esto puede tardar 1-2 min».

Al terminar, a la derecha ves lo que se leyó: revísalo antes de guardar (ver Revisar lo que se leyó) y pulsa Guardar. Sale «Guardado exitosamente (1 cuenta)» y el estado aparece en la lista del mes. Si el mes ya tiene ese mismo estado de cuenta, antes de guardar te pregunta qué hacer (ver Si guardas dos veces el mismo estado de cuenta).

Si cierras la ventana mientras procesa, la lectura se cancela. Lo que no guardaste se pierde y hay que procesarlo de nuevo.

Varios estados de cuenta a la vez

Puedes procesar en una sola tanda varios archivos del mismo banco y del mismo tipo de cuenta: por ejemplo, las tres cuentas de cheques que una empresa tiene en el mismo banco. Para otro banco u otro tipo de cuenta, haz otra tanda.

• Arrastra todos los archivos al recuadro Archivos («Arrastra uno o varios estados de cuenta del mismo banco») y pulsa Procesar 3 archivos.
• Cada archivo muestra su estado: Pendiente, Procesando..., Listo para guardar, Falta cuenta bancaria, Moneda por revisar, Guardado, Ya estaba guardado o el error que tuvo.
• Para revisar uno, haz clic en él o usa las flechas junto a «Archivo 2 / 3».
• Guardar guarda el que estás viendo y pasa al siguiente. Guardar todos (3) guarda de una vez todos los que estén listos y tengan cuenta; los que no la tengan se quedan («2 estado(s) guardado(s), 1 sin cuenta bancaria»). Si alguno ya estaba guardado en el mes, te pregunta por ése y el resumen lo cuenta aparte («1 ya estaba(n) guardado(s)»).
• Con Limpiar todo, o con la × de cada archivo, los quitas de la tanda.

Cuando ya no queda nada por guardar, la ventana se cierra sola. Si algún archivo tuvo error, se queda abierta: «No quedan estados por guardar. Revisa los archivos con error.»

Revisar lo que se leyó antes de guardar

Antes de guardar, a la derecha de la ventana ves:

• Transacciones: cuántos movimientos se leyeron.
• Cuenta: el número de cuenta, la CLABE o la terminación de la tarjeta, tal como se leyó. Ver La cuenta del estado de cuenta.
• Abonos y Cargos: la suma de los depósitos y de los retiros.
• Transacciones Extraídas: la tabla con Fecha, Descripción e Importe, con signo + en los abonos y − en los cargos.

Compara los abonos y los cargos con el resumen de tu estado de cuenta (depósitos y retiros del periodo) antes de guardar. La ventana te lo recuerda: «Asegúrate de que los cargos y abonos sean los mismos que en tu archivo original». Es el control que te dice si faltó o sobró algún movimiento.

• Si no cuadra, no guardes. Revisa que el Tipo de Cuenta sea el de tu estado de cuenta. Para procesarlo con otro tipo, quita el archivo con la ×, elige el tipo, vuelve a agregar el archivo y pulsa Procesar. Si sigue sin cuadrar, escríbenos a soporte@auxil-ia-atcp.com con el banco y el tipo de cuenta. Plan Pro puedes probar con Otro (IA).
• Si dice 0 transacciones, casi siempre el archivo no corresponde al tipo de cuenta elegido. Prueba con otro tipo del mismo banco.
• Si se leyó como movimiento algo que no lo es, como el saldo inicial, quítalo con la × al final de su renglón («Quitar este renglón: no se guardará»). Arriba de la tabla ves cuántos quitaste, y Restaurar los regresa. Sólo se puede antes de guardar, y el último renglón no se quita.

Con Exportar descargas en Excel lo que se leyó, antes de guardarlo.

La cuenta del estado de cuenta

El recuadro Cuenta trae el número con el que el banco identifica la cuenta: el número de cuenta, la CLABE o, en tarjetas, los últimos dígitos. Ese número es el que liga el estado de cuenta con su cuenta contable.

• Si viene vacío, dice «Cuenta requerida»: escríbelo tú. Sin cuenta no se puede guardar («Captura la cuenta bancaria para guardar»).
• Escríbelo siempre igual, mes con mes. Si un mes lo capturas distinto (con guiones, completo en vez de la terminación), la app lo toma como otra cuenta y no lo liga con la cuenta contable.
• Puedes corregirlo antes de guardar, escribiendo sobre él.

Si el archivo trae varias cuentas o tarjetas (la titular y sus adicionales, o una cuenta en pesos y otra en dólares en el mismo PDF), la app las separa. Arriba ves «Titular» o «Adicional …» y cuántas son («1 / 2 tarjetas»), y pasas de una a otra con < Anterior y Siguiente >. Al guardar, cada una queda como un estado de cuenta aparte, con su propia cuenta («Guardado exitosamente (2 cuentas)»).

Ligar la cuenta del estado con su cuenta contable

Cada cuenta de estado de cuenta se liga una vez con su cuenta de bancos del catálogo. Sin esa liga, Auxil-IA no sabe contra qué cuenta contable registrar sus movimientos y no los puede conciliar (ver Apunta a una cuenta bancaria no configurada en el catálogo). Una vez ligada, los estados de los meses siguientes se ligan solos, siempre que la cuenta se lea igual.

Al procesar el estado de cuenta, Auxil-IA busca la cuenta de bancos que le corresponde:

• Si el nombre de una sola cuenta de bancos de tu catálogo trae ese número (por ejemplo «BBVA 4567»), la liga sola.
• Si no, te pregunta «¿A qué cuenta de banco corresponde la cuenta …?», con la terminación de la cuenta, y te muestra las cuentas de bancos que todavía no tienen estado de cuenta ligado. Elige una y pulsa Ligar a esta cuenta.
• Con Ahora no, el estado se guarda igual y la ligas después en Catálogos → Bancos. Si es una tarjeta de crédito o una cuenta de inversión, pulsa Ahora no y lígala en su sección (ver abajo).
• Si todas las cuentas de bancos ya tienen estado ligado, la ventana te dice que des de alta la cuenta en CONTPAQi, actualices el catálogo y la ligues en Catálogos → Bancos.

Para ligarla después, o agregarle otro identificador:

1. Guarda al menos un estado de cuenta de esa cuenta.
2. Ve a Catálogos → Bancos, sección Cuentas Bancarias.
3. En la cuenta de bancos que le corresponde, pulsa Agregar identificador (Agregar otro, si ya tiene uno) y elige el número del estado de cuenta.

El detalle está en Identificadores de banco. Una cuenta contable puede tener varios identificadores, por ejemplo si un mes el banco la reporta con el número de cuenta y otro con la CLABE.

Tarjetas de crédito y cuentas de inversión se ligan en la misma pantalla, en las secciones Tarjetas de Crédito y Cuentas de Inversión, con Agregar Tarjeta o Agregar Cuenta: eliges la Cuenta CONTPAQi y el Identificador de Auxil-IA. Ver Catálogo de cuentas y padrón.

Cuentas en moneda extranjera

Para que un movimiento en dólares (o en otra moneda) se contabilice como tal, tiene que llevar su moneda y su tipo de cambio. Sin tipo de cambio se registra como si fueran pesos: el banco entra por el importe en dólares como si fueran pesos y la diferencia contra la factura se va completa a la utilidad o pérdida cambiaria. Por eso Contabilizar no deja seguir con movimientos así (ver Moneda extranjera sin tipo de cambio).

El tipo de cambio que usa Auxil-IA es el que Banxico publica en el DOF el día anterior a la fecha de cada movimiento, como pide el artículo 20 del CFF. Es el mismo criterio que usa con los invoices del extranjero.

Los tipos de cuenta en moneda extranjera que están en la lista ponen solos la moneda y el tipo de cambio de cada movimiento. Cuáles son, en Cuentas en moneda extranjera.

Cuándo te avisa la app. Al procesar, compara la moneda de los movimientos con la de la cuenta contable a la que va el estado. La cuenta contable es de moneda extranjera si en CONTPAQi está en otra moneda, o si en Catálogos → Bancos tiene Cuenta Complementaria (Moneda Extranjera). El archivo queda en «Moneda por revisar» y ves uno de estos avisos:

• «Esta cuenta va a …, que está en USD, y los movimientos vienen en pesos. Si lo guardas así, se contabilizará como pesos.» Pulsa Convertir a USD →.
• «Los movimientos vienen en USD sin tipo de cambio: Banxico no respondió al procesarlo. Sin él se contabilizarían como pesos.» Pulsa Poner el tipo de cambio →.

Los dos abren la ventana para cambiar la moneda y el tipo de cambio. Corrígelo ahí y después guarda.

Si la cuenta no está ligada con su cuenta contable (por ejemplo, porque pulsaste Ahora no cuando la app te preguntó a cuál corresponde), la app no sabe en qué moneda está y no te avisa. Revisa la moneda en el resumen (arriba sale la marca USD) y, si hace falta, corrígela después desde el visor con Cambiar moneda.

Cambiar la moneda y el tipo de cambio

La ventana Cambiar la moneda de los movimientos sirve cuando un estado en dólares se leyó como pesos o le falta el tipo de cambio. Se abre desde el aviso de moneda al cargar, o desde el visor de un estado guardado con Editar → Cambiar moneda.

Los importes no se tocan: ya están en la moneda de la cuenta. Lo que cambia es la moneda con la que se marcan y el tipo de cambio con el que se van a contabilizar.

1. Alcance: los movimientos que seleccionaste o todos los del estado.
2. Moneda: USD, EUR, CAD, GBP, JPY, CHF o MXN.
3. Tipo de cambio:
   • FIX de Banxico según la fecha de cada movimiento: el publicado en el DOF el día anterior a la fecha de cada movimiento.
   • Uno solo para todos: lo escribes tú.
   • Sólo cambiar la moneda, el tipo de cambio lo capturo después.
4. Vista previa: por fecha, cuántos movimientos hay, el tipo de cambio y a cuántos pesos equivale el primero.
5. Si para alguna fecha no hay tipo de cambio (por ejemplo, una fecha futura), eliges qué hacer con esos movimientos: Usar el FIX del día hábil anterior, Capturar uno a mano para esas fechas o Dejarlos sin cambiar.
6. Pulsa Aplicar a N movimiento(s).

Desde el visor, el cambio queda pendiente hasta que pulsas Guardar cambios.

Tarjetas de crédito

El estado de cuenta de una tarjeta se carga igual que el de una cuenta de cheques: elige el banco y el tipo de cuenta de la tarjeta (por ejemplo Tarjeta de Crédito Azul en BBVA, o la tarjeta de American Express que corresponda). Lo que cambia:

• Los signos. Revisa en Transacciones Extraídas que las compras, comisiones e intereses salgan como cargos (−) y los pagos a la tarjeta y las devoluciones como abonos (+). Así los trata Auxil-IA en el matching, aunque el estado del banco los imprima con otro signo.
• Titular y adicionales. Si el estado trae varias tarjetas, cada una se guarda aparte con su terminación. Las puedes ligar todas a la misma cuenta contable en Catálogos → Bancos → Tarjetas de Crédito.
• El corte a medio mes. Un estado con corte al día 18 trae movimientos de dos meses, y se guarda completo en el mes que tengas elegido. Si quieres que en el matching sólo cuenten los del mes, prende Sólo transacciones con fecha dentro del periodo en la configuración de Matching. Ojo: los movimientos que quedan fuera sólo se registran si también vienen en un estado de cuenta cargado en su propio mes.
• El pago de la tarjeta es un traspaso entre tu cuenta de banco y la tarjeta. Ver Traspasos entre tus cuentas.

Algunas tarjetas también se pueden cargar con el archivo del portal en lugar del PDF; ver Bancos y formatos soportados.

Revisar y corregir un estado ya guardado

Un estado guardado se abre con el ojo (Ver transacciones) en Carga de Documentos → Estados de Cuenta, o desde el mes en Periodos. Arriba ves el banco, la cuenta y, si no es en pesos, la moneda; después el número de transacciones, el periodo, los abonos y los cargos. En la tabla, cada movimiento con Fecha, Descripción, Referencia, Tipo de Cambio (si hay), Importe y Saldo. Si un movimiento ya entró en una póliza, junto a su descripción ves el tipo y folio de la póliza; en morado si ya está en CONTPAQi.

Para corregir:

1. Pulsa Editar.
2. En el movimiento, pulsa el lápiz (Editar este movimiento). Puedes cambiar la Fecha, la Descripción y el Importe; en moneda extranjera también el Tipo de cambio, o traerlo con Traer FIX de Banxico.
3. Para voltear el signo, pulsa la etiqueta Cargo o Abono junto al importe.
4. Deshacer este renglón lo regresa a como estaba; Listo lo cierra.
5. Para cambiar la moneda de varios, márcalos y pulsa Cambiar moneda.
6. Pulsa Guardar cambios.

Mientras editas, arriba ves cuántos cambios llevas y, en abonos y cargos, cuánto se movió cada total. Si el estado trae saldos, abajo ves «Suma de movimientos» y «Saldo final del banco» para cuadrar contra el banco. El saldo no se edita: es el que reportó el banco. Si corriges un importe, el saldo de ese renglón se ve tachado porque ya no cuadra.

Si sales con cambios sin guardar, la app pregunta: «Tienes cambios sin guardar», con Descartar cambios o Seguir editando.

Después de guardar:

• Sale «2 movimiento(s) corregidos. 2 quedaron marcados para revisar en Matching.»
• El estado queda marcado corregido en la lista y en Periodos.
• Los movimientos a los que les cambiaste signo, importe, fecha, moneda o tipo de cambio quedan marcados «editado — revísalo» en Matching y en Contabilizar. El matching no se vuelve a correr solo: revisa que la asociación de cada uno siga siendo la correcta.

Lo que no se puede corregir aquí: agregar o quitar movimientos, la referencia y el saldo. Si falta o sobra un movimiento, ver Volver a cargar un estado de cuenta.

Si bajas el importe de un movimiento por debajo de lo que ya tiene asociado, no te deja guardar: «El renglón 3: el nuevo importe ($…) es menor que lo ya aplicado en sus asociaciones ($…). Desasocia los documentos que sobren antes de editarlo.» Quita en Matching el documento que sobra y vuelve a intentarlo.

Corregir un estado que ya tiene pólizas

Corregir un movimiento que ya está contabilizado se permite, porque a veces sólo hay que voltear un signo. Pero la póliza que salió de ese movimiento queda con datos que ya no son los del estado de cuenta. Antes de guardar, la app te avisa: «Estos cambios afectan pólizas que ya se generaron».

• Ya están en CONTPAQi: la lista de pólizas con su tipo, folio y mes. Auxil-IA no las borra. Elimínalas en CONTPAQi antes de volver a contabilizar, o quedarán duplicadas. Para seguir, marca «Entiendo que debo borrar en CONTPAQi la póliza de arriba» y pulsa Guardar de todas formas.
• Sólo generadas aquí, todavía no están en CONTPAQi: no hay nada que borrar allá. Vuelve a generarlas cuando termines de corregir.
• Volver a revisar cierra el aviso sin guardar.

Después de borrar la póliza en CONTPAQi no tienes que avisarle a Auxil-IA. El aviso menciona «Sincronizar pólizas», pero no es un botón: al abrir las conciliaciones o las provisiones en Contabilizar, Auxil-IA revisa qué pólizas ya no existen en CONTPAQi y regresa sus movimientos a pendientes («1 póliza(s) ya no existen en CONTPAQi. Sus documentos vuelven a estar pendientes.»). Ver Contabilizar.

Cuando el total no cuadra con los movimientos

Al abrir un estado guardado, el visor puede decir: «El total … no cuadra con la suma de los movimientos: cargos $… contra $… Revisa si falta algún movimiento.» Quiere decir que los totales que se guardaron con el estado no son la suma de sus renglones.

1. Compara los movimientos con tu estado de cuenta del banco.
2. Si un importe, un signo o una fecha están mal, corrígelos con Editar y Guardar cambios. Al guardar, los totales se recalculan con la suma de los renglones y el aviso desaparece.
3. Si falta o sobra un movimiento, el visor no lo arregla: hay que volver a cargar el estado (ver Volver a cargar un estado de cuenta).

Este aviso compara el estado consigo mismo, no contra el banco. El control que sí compara contra el banco es revisar los abonos y los cargos contra el resumen del estado de cuenta antes de guardar (ver Revisar lo que se leyó).

Comisiones bancarias que se proponen al guardar

Cada vez que guardas un estado de cuenta, Auxil-IA busca cargos que parecen comisiones del banco, o su IVA, cuyo texto todavía no tienes dado de alta en las comisiones bancarias del matching. Si encuentra, junto a las pestañas de la empresa aparece Comisiones bancarias por revisar (2). Ahí apruebas los textos que sí son comisiones y el matching los reconoce desde la siguiente corrida. El detalle está en Comisiones bancarias por revisar, y cómo se asocian las comisiones con la factura del banco, en Comisiones bancarias y su IVA.

Bancos sin formato: Otro (IA)

Plan Pro Si tu banco o tu tipo de cuenta no está en la lista, o el tipo de cuenta que corresponde no lee bien tu archivo, puedes cargarlo con Otro (IA), la lectura con IA. Elige tu banco (o Otro, si no está) y, en Tipo de Cuenta, Otro (IA). Acepta PDF, también escaneados, TXT, CSV y Excel.

Tarda más que los demás tipos y conviene revisar con más cuidado lo que leyó: los totales contra el resumen del banco, los signos y la moneda. Cuándo usarla y qué esperar, en Otro (IA): la lectura con IA.

Dónde se ven después

• En Carga de Documentos → Estados de Cuenta, la lista del mes, con el ojo para abrir cada uno y el botón para exportarlo a Excel.
• En Periodos (Ctrl+1), al abrir el mes: la sección Estados de Cuenta con cada estado, su cuenta y sus totales. Un clic abre el visor.
• En Matching (Ctrl+5), sus movimientos, cuando corres el matching del mes. Si cargas un estado después de haberlo corrido, sus movimientos no aparecen hasta que vuelves a correrlo con Reejecutar Matching → Conservar asociaciones. Ver Volver a correr el matching.
• En Contabilizar (Ctrl+6), en las conciliaciones de ingresos y egresos, los movimientos que ya resolvió el matching. Ver Contabilizar.

Volver a cargar un estado de cuenta

Si el problema es un signo, un importe, una fecha o la moneda, no vuelvas a cargar: corrígelo en el visor (ver Revisar y corregir un estado ya guardado). Vuelve a cargarlo cuando falten o sobren movimientos, cuando lo guardaste en el mes equivocado o cuando cargaste el archivo que no era.

1. En Carga de Documentos → Estados de Cuenta, con el mes del estado elegido, elimina ese estado (ver Eliminar un estado de cuenta).
2. Elige el mes correcto en la barra de la empresa y carga el archivo de nuevo.
3. Si ya habías corrido el matching del mes, vuelve a correrlo con Reejecutar Matching → Conservar asociaciones para que entren los movimientos del archivo nuevo.

Dos cosas que conviene saber antes de borrar:

• Si sus movimientos ya están en pólizas, no lo borres: corrígelo en el visor. Borrar el estado no toca las pólizas que ya están en CONTPAQi, y al contabilizar el estado nuevo se duplicarían.
• Si guardas el mismo archivo sin borrar el anterior, Auxil-IA te pregunta al guardar (ver Si guardas dos veces el mismo estado de cuenta). Un estado que ya corregiste en el visor no es igual al archivo del banco, así que ese archivo no se detecta como repetido: borra antes el corregido.

Si guardas dos veces el mismo estado de cuenta

Al pulsar Guardar (o Guardar todos), si el mes ya tiene un estado de cuenta de la misma cuenta con exactamente los mismos movimientos (fechas, cargos, abonos e importes), sale Este estado de cuenta ya está guardado: «Este periodo ya tiene un estado de cuenta de la cuenta … con los mismos 42 movimientos…». Si lo guardaras otra vez, sus movimientos saldrían dos veces en Matching.

• No guardar lo deja como estaba. El archivo queda como Ya estaba guardado y sale «No se guardó: ese estado de cuenta ya estaba guardado». Cerrar la ventana hace lo mismo.
• Reemplazar el anterior borra el que ya estaba y guarda éste. Si el anterior tenía movimientos asociados en Matching o en pólizas, la ventana lo dice antes de que decidas: esas asociaciones se borran con él, y las pólizas no se borran (si ya no las necesitas, bórralas en CONTPAQi).

No cuenta como repetido un estado de la misma cuenta con otros movimientos, como dos cortes de la misma tarjeta en el mes o un estado parcial.

Eliminar un estado de cuenta

En Carga de Documentos → Estados de Cuenta, pulsa el bote de basura (Eliminar) del estado. La ventana pregunta «¿Estás seguro de que deseas eliminar el estado de cuenta de …?» y, antes de dejarte confirmar, revisa sus movimientos («Revisando si sus movimientos ya se usaron…»):

• «3 movimientos ya están asociados en Matching. Esas asociaciones se borran junto con el estado de cuenta.»
• «2 movimientos ya están en pólizas de CONTPAQi (…). Esas pólizas no se borran: si ya no las necesitas, bórralas en CONTPAQi.», con el tipo, el folio y el mes de cada póliza.

Para borrar varios, márcalos y pulsa Eliminar (N): la ventana pregunta «¿Estás seguro de que deseas eliminar N estado(s) de cuenta?». Si alguno puede tener movimientos asociados o en pólizas, elimínalo solo, para ver antes el aviso.

Al eliminarlo, sus movimientos salen de Matching en ese momento, con sus asociaciones: las facturas que tenían asociadas vuelven a quedar libres y, si un movimiento era parte de un traspaso, la otra pata queda pendiente. Volver a correr el matching con Conservar asociaciones no los regresa. Sale «Estado de cuenta eliminado exitosamente», con cuántos movimientos asociados salieron de Matching y cuántos ya estaban en pólizas.

Si algo falla al cargar

Los mensajes que pueden salir al cargar un estado de cuenta, qué significan y qué hacer, están en Problemas comunes → Estados de cuenta. Los más frecuentes:

• No se pudo procesar el estado de cuenta.
• El PDF tiene contraseña.
• El procesamiento del estado de cuenta tardó demasiado y se canceló.
• No se pudo conectar al servicio de procesamiento.
• Falta la cuenta bancaria de este estado de cuenta.
• ¿No ves tu banco o tipo de estado de cuenta?