El panel de Configuración, paso por paso

Antes de generar la primera póliza de una empresa, Auxil-IA necesita saber varias cosas: cuál es la empresa en CONTPAQi, su catálogo, sus clientes y proveedores con sus cuentas, sus retenciones, sus cuentas de banco y cómo quieres que se armen las pólizas. El panel Configuración te dice cuáles faltan, en qué orden conviene hacerlas y te lleva a la pantalla de cada una. Lo que capturas se guarda, así que puedes configurar una empresa en varios días y retomar donde te quedaste.

Si la empresa es nueva, empieza por la configuración asistida: Auxil-IA lee tu historial de CONTPAQi y hace sola casi todo lo de este capítulo. El panel te dice después qué quedó pendiente.

Dónde está el panel

En la pestaña Periodos de la empresa (Ctrl+1), en la columna izquierda, arriba del año. El encabezado dice Configuración, cuántos pasos llevas («12 de 16 pasos») y una barra con el porcentaje. La barra se pone verde cuando la empresa ya puede generar pólizas.

Un clic en el título abre o cierra el panel. Auxil-IA recuerda si lo dejaste abierto o cerrado en cada empresa. Mientras la empresa no tiene catálogo preparado, el panel empieza cerrado, salvo que ya lo hayas abierto antes en esa empresa.

En una empresa nueva, lo primero del panel, arriba de los pasos, es el botón Autoconfigurar. Ver Configuración asistida.

Cómo leer cada paso

Por omisión el panel sólo enseña lo que falta. Cada paso trae su nombre y, debajo, el motivo: lo que le falta y qué pasa si no lo haces.

Un clic en el paso te lleva a la pestaña donde se completa. La liga con CONTPAQi y la e.firma se capturan en el menú Empresa → Datos de la empresa….

El contador «12 de 16 pasos» cuenta los pasos de la empresa que le aplican. No cuenta los que no aplican ni los del equipo.

La marca «Sigue»

En el panel Configuración, el paso marcado con Sigue es el siguiente que conviene hacer. Van primero los que impiden generar pólizas, en el orden del panel; cuando sólo quedan pasos que no lo impiden, como la e.firma, Sigue pasa a ellos.

Un paso con candado nunca es el que sigue: resuelve antes el paso del que depende. Si falta algo del equipo, ningún paso lleva la marca: empieza por la línea de arriba (ver Lo que falta en este equipo).

Lo que falta en este equipo

Si arriba de los pasos del panel Configuración sale una línea como «Falta configurar conexión a SQL Server en este equipo», «Falta configurar credenciales del SDK de CONTPAQi en este equipo» o «Faltan 2 prerrequisitos de este equipo», lo que falta no es de esta empresa sino de la computadora, y vale para todas tus empresas. Pulsa Ir: te lleva a la pantalla Configuración de la app; los datos van en CONTPAQi y se capturan una sola vez. Ver Conectar CONTPAQi.

• Sin la conexión a SQL Server no se puede leer nada de CONTPAQi: catálogo, padrón y folios quedan con candado.
• Sin tu usuario de CONTPAQi Auxil-IA sólo puede leer: no da de alta cuentas ni escribe pólizas.

Qué pasos impiden generar pólizas

Un paso que no aplica no cuenta.

El panel no te detiene por sí mismo: es una lista de lo que falta. Cuando contabilizas, Auxil-IA revisa la configuración antes de escribir y te dice qué falta, factura por factura. Ver No se puede contabilizar.

Empresa ligada a CONTPAQi

Qué es. Auxil-IA tiene que saber cuál de tus empresas de CONTPAQi es ésta: su base, de donde salen el catálogo, el padrón y los folios, y su ADD, el almacén donde CONTPAQi guarda los XML de las facturas.

Cómo se completa. En el menú Empresa → Datos de la empresa…, sección Conexión CONTPAQi (esta empresa). Al terminar el alta de una empresa, Auxil-IA la abre ya en esa sección.

1. Elige la base en Nombre de la base de la empresa.
2. Pega el Index del ADD. En CONTPAQi está en Configuración → Redefinir Empresa, hasta abajo.
3. Pulsa Probar conexión. Si sale bien, dice «Conexión OK. ADD verificado.».

Si la empresa todavía no tiene catálogo, cuando la prueba sale bien Auxil-IA te ofrece la configuración asistida. El detalle está en Dar de alta una empresa.

Lo que puede decir:

• «Falta indicar qué base de datos de CONTPAQi corresponde a esta empresa. Es el primer dato del que dependen catálogos y padrón.»
• «Falta el identificador del ADD, que es de donde salen los XML que ya están en CONTPAQi.»
• Con candado: «Primero hay que configurar la conexión a SQL Server de esta máquina.». Ver Lo que falta en este equipo.

e.firma (FIEL)

Qué es. La e.firma de la empresa, para descargar del SAT y del IMSS: la descarga masiva de CFDI, la Constancia de Situación Fiscal, la Opinión de Cumplimiento, las declaraciones y acuses, y la Opinión del IMSS.

No impide generar pólizas. Sin e.firma traes las facturas del ADD de CONTPAQi o cargas los XML, y la contabilización funciona igual.

Cómo se completa. En Empresa → Datos de la empresa…, sección Firma Electrónica (FIEL): el .cer, el .key y la contraseña. Tiene que ser la e.firma de la empresa, no la de otro RFC ni el sello digital (CSD). Ver La e.firma.

Lo que puede decir: qué archivo falta; «Vence el …: renuévala en el SAT antes, porque ya vencida no se puede renovar en línea.»; que ya venció; o «La contraseña guardada no se pudo leer en esta sesión de Windows. Vuelve a capturarla en la configuración de la empresa.».

Catálogo de cuentas preparado

Qué es. Auxil-IA trabaja con tu catálogo de CONTPAQi; no te impone otro. Prepararlo es traerlo y clasificar sus cuentas: cuáles son de clientes, de proveedores, de bancos, de ingresos, de impuestos y de retenciones. Todo lo demás del panel depende de este paso.

• Con Usar el catálogo de cuentas del SAT encendido, la clasificación sale sola del código agrupador del SAT de cada cuenta en CONTPAQi: 102 bancos, 105 clientes, 201 proveedores, 401 ingresos, 216 impuestos retenidos, etcétera. Sirve aunque tu numeración sea propia, siempre que tus cuentas tengan el código agrupador lleno. Si tu catálogo no trae códigos agrupadores, se clasifica por la numeración del catálogo del SAT.
• Con el interruptor apagado, tú señalas la cuenta madre de cada grupo y todo lo que cuelga de ella se clasifica ahí.

Cómo se completa. En Catálogos (Ctrl+2) → Catálogos → Preparar Catálogos. Deja encendido Usar el catálogo de cuentas del SAT si tus cuentas tienen el código agrupador lleno. La configuración asistida hace este paso por ti.

Al preparar el catálogo con Preparar Catálogos, Auxil-IA te pregunta tres cosas que salen en varias cuentas de los asientos:

• Anticipos de clientes y a proveedores: una sola cuenta para todos (global), o una subcuenta por cliente o proveedor (individual). La individual te da el saldo de anticipo de cada uno en la balanza, a cambio de una subcuenta por cada uno.
• Nómina y asimilados: si la empresa tiene, y sus cuentas.
• Con el interruptor apagado, las cuentas madre de proveedores, clientes, bancos e ingresos.

La configuración asistida no te las pregunta: deduce los anticipos y la nómina de tu historial. Para cambiar esas respuestas: Catálogos → Catálogos → Configuración contable → Volver a contestar.

Después, Auxil-IA sincroniza el catálogo con CONTPAQi cada vez que entras a Catálogos («Sincronizado hace …»). Si acabas de dar de alta una cuenta en CONTPAQi y la necesitas ya, pulsa el ícono de reintentar junto a ese aviso.

Lo que puede decir: «Sin catálogo no se puede configurar ninguna cuenta. Es el paso del que cuelga todo lo demás.» o, con candado, «El catálogo se lee de CONTPAQi, así que primero hay que ligar la empresa a su base de datos.».

Cuentas madre

Revisa que la empresa tenga las cuentas madre que piden sus facturas: la de ingresos si emites CFDI, y la de clientes o la de proveedores si en la provisión cada uno va a su propia cuenta. Mientras falte alguna, el panel no dice «Ya puede generar pólizas». Sin facturas descargadas, el paso no aplica.

El motivo del paso dice cuál falta, y un clic te lleva a donde se elige. Qué pide cada una y cómo resolverlo está en Cuando el panel pide cuentas madre.

Padrón descargado

Qué es. El padrón son tus clientes y proveedores dados de alta en CONTPAQi, con su RFC y la cuenta de su ficha. Con él, Auxil-IA sabe a qué cliente o proveedor corresponde cada factura y a qué cuenta va.

Por qué importa. Sin padrón, Auxil-IA te pediría al contabilizar la cuenta de cada cliente y proveedor, uno por uno.

Cómo se completa. Abre Catálogos → Padrón de Clientes y Proveedores: el padrón se sincroniza solo al abrirlo. Si sale «Sin datos de padrón», revisa la conexión con CONTPAQi y usa el reintento junto al aviso de sincronización.

Cuentas del padrón

Qué es. Para provisionar una factura, Auxil-IA necesita dos cuentas por cliente o proveedor:

• Cliente: su cuenta por cobrar (su subcuenta en clientes) y la cuenta de ingreso.
• Proveedor: su cuenta por pagar (su subcuenta en proveedores) y la cuenta de gasto, que puede ser también de costo o de activo.

Sólo cuentan los clientes y proveedores que ya tienen facturas. Si un asiento lleva a todos en una sola cuenta (ver Cuentas globales), no hace falta configurarlos uno por uno. Las facturas del IMSS y del impuesto sobre nóminas no cuentan aquí: no se provisionan como compras.

Por qué importa. Las facturas de un cliente o proveedor sin cuentas se detienen al contabilizar, y Auxil-IA te pide sus cuentas una por una.

Cómo se completa. Pulsa el paso: el padrón abre con esos clientes y proveedores marcados y con sólo los pendientes a la vista (Ver todas regresa a la lista completa). También llegas por Catálogos → Padrón de Clientes y Proveedores → Nacionales, en Clientes o Proveedores. Haz clic en una fila para configurar sus cuentas, o selecciona varias y pulsa Configurar Cuentas (N). Si un cliente o proveedor no está en CONTPAQi, Auxil-IA te deja darlo de alta al contabilizar. Ver Catálogo de cuentas y padrón y Contabilizar.

Si hay un cliente o proveedor que no vas a configurar, selecciónalo y pulsa Ignorar aviso (N): sigue marcado, pero sale del paso. Volver a avisar (N) lo regresa.

Lo que puede decir:

• «2 clientes y 1 proveedor con facturas no resuelven sus cuentas…»: se pueden configurar en bloque desde el padrón.
• «Todavía no hay facturas descargadas, así que no se sabe qué entidades del padrón van a necesitar cuenta.»

Cuentas de nómina

Qué es. Auxil-IA no provisiona la nómina: esa póliza la registras como siempre. Lo que sí hace es conciliar el pago (la dispersión asociada a los recibos, CFDI tipo N) contra la subcuenta de cada empleado en sueldos y salarios por pagar, o en asimilados a salarios por pagar, según el régimen del recibo. Busca la subcuenta por el nombre del empleado.

Por qué importa. Si un empleado no tiene subcuenta, la revisión antes de escribir detiene la póliza del pago de nómina hasta que la tenga.

Cómo se completa. Da de alta en CONTPAQi la subcuenta del empleado, con su nombre, dentro de sueldos (o asimilados) por pagar. Luego entra a Catálogos para que Auxil-IA la traiga. Si llevas la nómina en una sola cuenta y no por empleado, basta con que esa rama tenga una sola subcuenta, o una con «general» en el nombre.

Lo que puede decir:

• «3 de 25 empleados con recibo no tienen cuenta de provisión…»
• «Declaraste nómina, pero todavía no hay recibos descargados…». Mientras no haya recibos, no impide generar pólizas.
• No aplica: «Esta empresa no declaró nómina ni asimilados, y no hay recibos descargados.».

Lo que la empresa tiene declarado de nómina y asimilados está en Catálogos → Catálogos → Configuración contable; ahí se cambia con Volver a contestar.

Cuentas globales

Qué es. Una cuenta global es una sola cuenta para todos los clientes, o todos los proveedores, en lugar de una subcuenta por cada uno. Puede haber global para:

• La provisión de clientes y la de proveedores (cuentas por cobrar y por pagar).
• El ingreso de clientes y el gasto de proveedores.
• Los anticipos de clientes y a proveedores.

Cada asiento dice si usa la cuenta de cada entidad o la global; por ejemplo, Activo del Cliente (del padrón) o Cuenta de Provisión Global, y Cuenta de Ingreso (del cliente) o Cuenta de Ingreso Global. Si eliges la global en un asiento, la cuenta global tiene que estar definida.

Cómo se completa. En Catálogos → Padrón de Clientes y Proveedores → Cuentas Globales, una vez en Clientes y otra en Proveedores. La cuenta tiene que ser de último nivel: CONTPAQi no acepta movimientos en una cuenta con subcuentas.

El paso sólo pide las cuentas globales que tus asientos usan, y revisa que cada una acepte movimientos.

Lo que puede decir:

• «Los asientos llevan en una sola cuenta la provisión de clientes, pero esa cuenta global no está definida.»
• «1 cuenta global apunta a una cuenta madre o que no existe, y CONTPAQi no acepta movimientos ahí.»: cámbiala por una subcuenta de último nivel.
• «Todavía no hay asientos configurados, así que no se sabe qué cuentas globales van a hacer falta…»: se queda pendiente hasta que configures los asientos.
• Hecho: «Las 2 cuentas globales que usan los asientos están definidas.».
• No aplica: «Ningún asiento lleva clientes, proveedores ni anticipos en una sola cuenta: cada entidad usa la suya.».

Retenciones

Qué es. Las retenciones de ISR e IVA que la empresa hace a sus proveedores: honorarios, arrendamiento, fletes, RESICO, etcétera. Cada tipo lleva dos cuentas:

• Provisión: recibe la retención al registrar la factura, cuando todavía no la pagas.
• Por pagar: recibe la retención al pagar la factura, que es cuando la retención se vuelve efectiva y queda por enterar al SAT.

El paso aplica si tu catálogo tiene cuentas de impuestos retenidos: las de código agrupador 216, aunque en un catálogo propio su número empiece distinto. Si tu catálogo no trae códigos agrupadores, las que empiezan con 216.

Cómo se completa. En Catálogos → Padrón de Clientes y Proveedores → Extender Padrón → Retenciones aparecen las cuentas de retenciones de tu catálogo. Marca cada tipo que lleve la empresa, captura su cuenta de provisión y su cuenta por pagar, y pulsa Guardar. Las cuentas de cada tipo se ven también en Cuentas Globales → Retenciones Extendidas.

Lo que puede decir:

• «El catálogo tiene cuentas de retención pero ninguna está declarada. Si esta empresa retiene, hay que decir qué tipos lleva.»
• «2 de 4 tipos declarados no tienen cuenta. El asiento no va a saber contra qué provisionar.»
• No aplica: «El catálogo no tiene cuentas de impuestos retenidos (216xx).».
• No aplica: «Ninguna de las 1,250 facturas descargadas trae retenciones, así que no hay tipos que declarar. Si llega alguna con retenciones, este paso se vuelve a pedir.» (con una sola factura, «La única factura descargada no trae retenciones…»).

Si la empresa no retiene pero tu catálogo trae cuentas de retenciones, el paso queda en «no aplica» en cuanto hay facturas descargadas y ninguna trae retenciones: se revisan las emitidas y las recibidas, sin contar complementos de pago ni nómina. Si llega una factura con retenciones, el paso se vuelve a pedir. Mientras no hay facturas descargadas, el panel no tiene forma de saber que no retienes y el paso se queda pendiente; por eso el panel no llega a decir «Ya puede generar pólizas», pero al contabilizar esto no te detiene.

Identificadores de banco

Qué es. Cada cuenta de bancos de tu catálogo se liga con el número de cuenta o la CLABE que trae su estado de cuenta. Ese número es el identificador.

Por qué importa. Sin la liga, Auxil-IA no sabe contra qué cuenta contable registrar los movimientos de ese estado de cuenta, y las conciliaciones no los toman.

Cómo se completa. Casi siempre se completa solo al cargar tus estados de cuenta (ver Estados de cuenta). Al procesar un estado de cuenta, si su número coincide con una sola cuenta de bancos del catálogo, Auxil-IA la liga sola. Si no, te pregunta «¿A qué cuenta de banco corresponde la cuenta …?»: elige la cuenta y pulsa Ligar a esta cuenta, o Ahora no para ligarla después.

Para ligarla a mano, pulsa el paso: te lleva a Catálogos → Bancos. En la sección Cuentas Bancarias, en la cuenta, junto a Identificadores de Auxil-IA, pulsa Agregar identificador y elige el identificador. Los identificadores salen de los estados de cuenta que ya procesaste y guardaste. Una cuenta puede tener varios: cuando ya tiene uno, el botón dice Agregar otro.

Si una cuenta de bancos del catálogo ya no se usa, pulsa Ignorar: sale del paso.

Lo que puede decir: «1 de 3 cuentas bancarias sin identificador. Los movimientos de esas cuentas no se van a poder conciliar.», «Ninguna cuenta bancaria tiene identificador…» o, si no aplica, «El catálogo no tiene cuentas bancarias.».

Los seis asientos

Un asiento es la plantilla con la que Auxil-IA arma un tipo de póliza: qué cuentas carga y abona, si hace una póliza por factura, por RFC o una para todo el mes, con qué fecha, referencia y concepto.

Dónde se configuran. En la pestaña Contabilizar (Ctrl+6), botón Configurar, ventana Configurar Asientos Contables. Tiene una pestaña General, con preferencias que valen para todos, y una por asiento. Mientras corre un matching o una contabilización, Configurar está apagado hasta que termine. En General también se encienden los libros en pesos y en dólares, para la empresa que lleva su contabilidad también en dólares; no es un paso del panel.

La configuración asistida deja guardados los seis asientos con lo que deduce de tus pólizas. Lo que le falte a alguno sale aquí como pendiente.

Un asiento guardado sigue pendiente si le faltan las cuentas que usa la póliza o si alguna apunta a una cuenta madre o que no existe.

Lo que puede decir cada asiento:

• «Sin esta configuración, ese tipo de póliza no se puede generar.»: el asiento no se ha guardado.
• «Le faltan 2 cuentas: IVA no cobrado, IVA cobrado. Se completa en la configuración del asiento.»
• «1 cuenta apunta a una cuenta madre o que no existe en el catálogo, y CONTPAQi rechaza la póliza. Se completa en la configuración del asiento.»
• Hecho: «Configurado, con las cuentas que usa la póliza.».

Asiento de provisión de ventas

Registra la factura que emites: cargo al cliente (cuenta por cobrar) y abono al ingreso y al IVA trasladado no cobrado, y al IEPS si lo cobras. Si a la empresa le retienen sus clientes (por ejemplo, una persona física que factura honorarios a una moral), lleva también esas retenciones. Pestaña Provisión de Ventas.

Asiento de provisión de compras y gastos

Registra la factura que recibes: cargo al gasto (o costo, o activo) y al IVA acreditable pendiente de pago, y abono al proveedor (cuenta por pagar). Las retenciones que haces van a su cuenta de provisión. Pestaña Provisión de Compras y Gastos.

Asiento de provisión de compras del extranjero

Registra los invoices de proveedores del extranjero, que no son CFDI, en su moneda y con su tipo de cambio. No aplica si la empresa no tiene proveedores del extranjero en el padrón. Pestaña Provisión de Compras y Gastos del Extranjero.

Asiento de provisión de impuestos

Registra los acuses del mes del IMSS (cuotas, SAR e INFONAVIT del SIPARE) y del impuesto sobre nóminas (gasto contra ISN por pagar). Pestaña Provisión de Impuestos. Esa pestaña también tiene las cuentas de IVA e ISR, pero ésas las usa el Cierre del periodo (Plan Pro, sólo personas morales). Ver Provisión de impuestos.

Asiento de conciliación de ingresos

Registra el cobro: cargo al banco y abono al cliente, y pasa el IVA trasladado de no cobrado a cobrado. Lleva también los anticipos de clientes, la utilidad o pérdida cambiaria y las ventas al público en general. Pestaña Conciliación de Ingresos.

Asiento de conciliación de egresos

Registra el pago: cargo al proveedor y abono al banco, pasa el IVA acreditable de pendiente a pagado y las retenciones de provisión a por pagar. Lleva también los anticipos a proveedores, el pago de impuestos y la utilidad o pérdida cambiaria. Pestaña Conciliación de Egresos.

Tipos de póliza y folios

Qué es. Los tipos de póliza de la empresa en CONTPAQi (ingresos, egresos, diario y los que hayas creado) y el último folio de cada uno en cada periodo.

Por qué importa. Auxil-IA escribe cada póliza en el tipo que le toca y te enseña en Contabilizar el último folio de cada uno. El folio de cada póliza nueva lo pone CONTPAQi al escribirla.

Cómo se completa. Se completa solo: Auxil-IA los lee de CONTPAQi al abrir la pestaña Contabilizar. Si sigue pendiente, revisa la conexión de la empresa con CONTPAQi y cierra Redefinir Empresa si está abierto en CONTPAQi.

Copiar la configuración de otra empresa

Si llevas varias empresas con el mismo catálogo, configuras una y copias la configuración a las demás. Copiar la configuración de otra empresa aparece al pie del panel cuando la empresa ya tiene el catálogo preparado y todavía le falta la mayor parte de la configuración.

1. En Copiar desde, elige la empresa de origen. Tiene que tener su catálogo preparado.
2. Pulsa Revisar. Auxil-IA busca cada cuenta del origen en el catálogo de esta empresa y te enseña cómo quedaría, sin cambiar nada todavía.
3. Revisa las cuentas que no encontró y las que conviene revisar (ver abajo).
4. Pulsa Copiar configuración.

Qué se copia:

• Los seis asientos y sus preferencias.
• Las cuentas globales.
• Las retenciones: los tipos y sus cuentas.
• La Configuración contable de Catálogos (anticipos y nómina).
• Las secciones de Contabilidad Seccionada y si está encendida.
• La Configuración de Matching, con las comisiones bancarias y sobre ventas.
• Lo que activaste en Extender Padrón.

Qué no se copia: el catálogo, el padrón y las cuentas de cada cliente y proveedor, los identificadores de banco, la conexión con CONTPAQi, la e.firma, los folios y los libros en pesos y en dólares, que se encienden en cada empresa. Cada empresa conserva los suyos.

Al copiar, cuentas que no existen en la empresa destino

Al copiar la configuración de otra empresa, cuando pulsas Revisar cada cuenta del origen queda en uno de tres grupos:

• Cuentas resueltas. Encontró su equivalente: el mismo número (misma cuenta), la del mismo código agrupador del SAT (por agrupador SAT), o la que sólo cambia en el número de dígitos (por prefijo). Ver las N que resolvieron las enlista.
• Por revisar («Resueltas pero conviene revisarlas»). Varias cuentas encajaban; Auxil-IA eligió una y te enseña las otras: «Varias cuentas encajaban: …».
• Quedarán vacías («Sin equivalente en este catálogo»). No encontró nada y no la adivina: la deja vacía, con el motivo, por ejemplo «El agrupador SAT … no existe en el catálogo destino.».

Las vacías hay que capturarlas en su pantalla: los asientos en Contabilizar → Configurar y las cuentas globales en Cuentas Globales. Las que la póliza necesita aparecen después como pendientes en el panel, en el asiento o en las cuentas globales donde faltan. Si son muchas, quizá los catálogos son demasiado distintos y conviene configurar la empresa por separado.

Las comisiones bancarias y sobre ventas se copian tal cual: revisa en Configuración de Matching que el proveedor y las cuentas de banco de cada una sean los de esta empresa.

Al copiar, Auxil-IA confirma «Configuración copiada y todas las cuentas resolvieron.» o «Configuración copiada. Quedaron N cuentas por definir…».

Si sale «Esta empresa ya tiene configuración en …»

Sale al copiar la configuración de otra empresa. Copiar reemplaza la configuración de la empresa destino; no la mezcla. Por eso, si la empresa ya tiene algo configurado, el copiado se cancela con este aviso.

Si de todas formas quieres copiar, marca Reemplazar la configuración que ya tenga esta empresa y vuelve a pulsar Copiar configuración. Lo que tenía la empresa en lo que se copia se pierde.

Qué cuenta como configuración existente:

• Lo que guarda Preparar Catálogos no cuenta. Si la empresa sólo tiene su catálogo preparado, el copiado sigue sin este aviso y conserva la clasificación del catálogo de esta empresa.
• Tus respuestas de Configuración contable sí cuentan (anticipos y nómina, en Catálogos → Catálogos → Configuración contable). Si ya las contestaste, sale este aviso.

Con Reemplazar, la configuración contable y la clasificación del catálogo también se toman de la empresa de origen. Revisa después Catálogos → Catálogos → Configuración contable.

Ver los completados y actualizar

Al pie del panel Configuración:

• Ver los N completados muestra todos los pasos, también los hechos y los que no aplican. Ocultar completados regresa a ver sólo lo que falta.
• Actualizar vuelve a revisar la configuración sin salir de la pestaña. El panel también se revisa cada vez que regresas a Periodos.

Si sale «No se pudo leer el estado de configuración», cambia de pestaña y regresa a Periodos. Si se repite, cierra y abre Auxil-IA.

Cuando ya puedes generar pólizas

El panel Configuración te lo dice con uno de estos mensajes:

• «Ya puede generar pólizas. Lo que queda abajo no lo impide.» Ya está todo lo necesario; lo que sigue en la lista, como la e.firma, no estorba para contabilizar.
• «Todo listo. Esta empresa ya puede generar pólizas.» No falta nada de la empresa. Si arriba sigue la línea de lo que falta en este equipo, resuélvela primero: sin ella no se escriben pólizas.

Sigue con El cierre del mes, de principio a fin.