Acuses y declaraciones

Los acuses y las declaraciones son la prueba de lo que la empresa declaró y pagó de impuestos. Auxil-IA los lee y los usa para asociar cada pago de impuestos del banco con lo que ampara, provisionar el IMSS y el ISN, comparar las retenciones declaradas contra tus auxiliares de CONTPAQi y, en el cierre del periodo, saber si el impuesto ya se declaró y se pagó. Aquí está qué es cada documento, cómo se carga y qué pasa después con él.

Dónde están

En la pestaña Carga de Documentos de cada empresa (Ctrl+4), subpestaña Acuses Federales, que es la que abre primero. En la barra lateral y en el menú Ir se llama Documentos.

Hay cuatro tarjetas, cada una con su botón Cargar:

• Acuses Federales (ISR/IVA): los acuses de recibo de las declaraciones mensuales del SAT.
• Declaraciones Federales: las declaraciones completas.
• Acuses ISN y RTP: el impuesto estatal sobre nóminas y el RTP de Jalisco (Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal), en la misma tarjeta. Cada renglón dice si es ISN o RTP.
• SIPARE: las cuotas del IMSS, el SAR y el INFONAVIT.

Las tarjetas muestran el mes elegido en la barra de la empresa, el mismo de Matching y Contabilizar. Si la empresa todavía no tiene periodos, la barra no muestra el selector.

Junto a las subpestañas está además Descargar del SAT, que trae declaraciones y acuses del portal del SAT, en personas morales y en personas físicas. Ver Descargar declaraciones y acuses del SAT.

Qué es cada documento

Tanto el ISN como el SIPARE pueden ser varios por mes: uno por cada registro patronal o estatal. Cárgalos todos.

El RTP de Jalisco se lleva exactamente igual que el ISN, pero por separado: se carga en el mismo lugar que el ISN (Auxil-IA reconoce por el texto si el documento es de ISN o de RTP, y puedes elegirlo a mano), se guarda aparte, se provisiona y se paga con sus propias cuentas de RTP, y el matching nunca liga solo un acuse de RTP a un pago que el banco describe como ISN, ni al revés. Si el banco sólo dice que fue un pago estatal y hay un ISN y un RTP del mismo importe, el matching no elige ninguno solo: te lo deja para que lo elijas.

El acuse y la declaración: para qué sirve cada uno

Por cada declaración que presentas, el SAT entrega dos documentos: la declaración y su acuse de recibo. Auxil-IA los guarda por separado porque los usa para cosas distintas:

• El acuse dice cuánto se paga de cada impuesto y con qué línea de captura. Es el que se asocia con el pago del banco, el que se registra en la póliza del pago y el que se compara contra tus auxiliares de retenciones.
• La declaración dice cómo se determinó cada impuesto. Es la que usa el cierre del periodo para saber si el mes ya se declaró, y el papel de trabajo de saldos a favor de IVA para seguir cada saldo hasta que se acredita.

Si sólo vas a conciliar el pago, basta el acuse. Si usas el cierre del periodo o los papeles de trabajo (Plan Pro, personas morales), carga también la declaración.

Cargar acuses

1. En Carga de Documentos → Acuses Federales, pulsa Cargar en la tarjeta que corresponde: Acuses Federales (ISR/IVA), Acuses ISN y RTP o SIPARE.
2. Arrastra o elige uno o varios PDF del mismo tipo. En Acuses ISN y RTP, arriba de la lista está ¿Qué impuesto es?: con Reconocer solo (la opción de fábrica) Auxil-IA lo lee del documento —el formato del RTP de Jalisco queda como RTP y todo lo demás como ISN—; con ISN o RTP se guarda como lo elijas, diga lo que diga el documento. Si el documento no dice cuál es, queda como ISN y el renglón lo avisa («El documento no dice si es ISN o RTP: quedó como ISN»). Para cambiarle el tipo a uno ya cargado, elimínalo y vuelve a cargarlo eligiendo el tipo.
3. Pulsa Subir. El botón dice cuántos van: Subir 3 archivos.

Cada renglón dice cómo le fue: «Subido», «Archivado en Marzo 2026» si quedó en otro mes (ver En qué mes queda cada acuse), o el error. Si todo salió bien, la ventana se cierra sola; si algo falló o hay que revisar dónde quedó, se queda abierta.

Al subir, Auxil-IA revisa que el PDF sea del tipo de la tarjeta. Si no, el renglón dice «El archivo no pudo ser procesado como … Verifica que sea el tipo correcto de documento.» seguido del motivo, por ejemplo «El archivo no parece ser un SIPARE válido. No se encontraron los totales esperados.».

El nombre del archivo sólo puede llevar letras sin acento, números, espacios y . _ - ( ) [ ], y terminar en .pdf. Un nombre con acentos o con ñ se rechaza con «Nombre de archivo inválido…»: renómbralo y vuelve a subirlo.

Si ya hay un acuse con el mismo nombre en ese mes, sale «Ya existe un archivo con el nombre '…' en este periodo. Renómbralo o elimina el anterior antes de subir uno nuevo.».

En qué mes queda cada acuse

Cada acuse se guarda en el mes que declara, no en el que tienes abierto. Un acuse de marzo que subes en mayo queda en marzo, y la app te lo dice: «Un acuse se archivó en el periodo que dice el documento, no en el abierto: Marzo 2026.». Si ese mes todavía no existía en la empresa, se crea.

Si Auxil-IA no puede leer el periodo del documento, lo guarda en el mes abierto y avisa: «De un acuse no se pudo leer el periodo: se guardó en el abierto (…). Revisa que sea el correcto.». Si no es, elimínalo, elige en la barra el mes que le toca y vuelve a subirlo.

El mes del acuse y el mes del pago son distintos. Los impuestos federales y las cuotas del IMSS de marzo se declaran y se pagan en abril, a más tardar el día 17. El acuse queda en marzo y el pago aparece en el estado de cuenta de abril: es en el matching de abril donde se asocian.

Ver lo que leyó Auxil-IA

Cada acuse se lista con su nombre de archivo y su importe. Con la marca Complementaria si lo es, y con «Error al parsear» si no se pudo leer.

• Ver detalles (en acuses federales y SIPARE) abre lo que se leyó. En un acuse federal: razón social, RFC, número de operación, fecha de presentación, tipo de declaración, importe total, línea de captura con su vigencia y, por cada impuesto, a cargo, a favor, actualización, recargos, compensaciones, cantidad a cargo y a pagar. En un SIPARE: Total Patronal, Total Obrero, Total, Monto Facturado (Total - Infonavit), Gastos No Deducibles (Recargos + Actualizaciones) y los totales de IMSS, RCV e INFONAVIT.
• Del ISN se ven el importe y el periodo en el mismo renglón.
• Ver PDF abre el documento, con un botón para descargarlo.
• Eliminar lo borra, después de confirmar («¿Estás seguro de eliminar este acuse?»). No se puede deshacer.

Revisa sobre todo el importe del ISN y el periodo: con ese importe se provisiona y se registra el pago. Si no coincide con el acuse, escríbenos con el PDF.

Acuses escaneados: Procesar con IA

Plan Pro Sólo para Acuses ISN y RTP y SIPARE.

Un PDF que viene de un escaneo, de una foto o reimpreso desde el celular no tiene texto, y no se puede leer de la forma normal. Al subirlo, su renglón dice «El PDF no se puede leer de manera directa (no tiene texto). ¿Procesarlo con IA?» con dos botones:

• Procesar con IA lo lee con IA. Tarda alrededor de medio minuto («Leyendo con IA, puede tardar medio minuto...») y consume tokens de IA de la empresa. Si hay varios así, Procesar 3 con IA los lee todos. Al terminar, el renglón dice «Leído con IA».
• Omitir lo quita de la lista.

Lo que conviene saber:

• Una hoja por archivo. Si el PDF tiene más, sale «El PDF tiene 3 hojas y un acuse leído con IA debe ser de una sola. Sube sólo la hoja del acuse.».
• En el SIPARE, Auxil-IA revisa que las cifras cuadren: que las cuotas patronales más las obreras den el total de cada renglón y que IMSS, RCV y vivienda den el total a pagar. Si no, sale «La lectura con IA no cuadra…» y no se guarda.
• Los acuses leídos así llevan la marca «IA» en la lista («Leído con IA», al pasar el cursor).
• Sin plan Pro, el botón se ve apagado con la marca Pro. Lo más sencillo es volver a bajar el PDF del portal del IMSS o del estado: los que genera el portal sí tienen texto.

Los acuses federales no tienen esta opción. Ver Normal y Pro.

Cargar declaraciones

1. En Carga de Documentos → Acuses Federales, tarjeta Declaraciones Federales, pulsa Cargar.
2. Elige uno o varios PDF de declaraciones. Mientras los lee, el botón dice «Leyendo…».

Como los acuses, cada declaración se guarda en el mes que declara. Al terminar sale «3 declaraciones cargadas.», «No se pudieron leer 1: …» con los nombres, o «Esas declaraciones ya estaban cargadas.».

Cada declaración se lista con su nombre y, según lo que se leyó:

• Complementaria, si lo es.
• con ISR, si trae la determinación del ISR.
• lectura parcial, si una parte no se pudo leer. Pasa el cursor encima para ver qué faltó.
• «Saldo a favor de IVA: $…», si resultó saldo a favor.
• «Presentada el … · op. …», con la fecha y el número de operación.

Eliminar pide confirmación en Eliminar declaración: «¿Estás seguro de eliminar esta declaración?», con el nombre del archivo y «Ya no se tomará en cuenta en los papeles de trabajo; para recuperarla tendrás que volver a cargarla.». Si la declaración trae su hoja de cálculo, también se borra. Pulsa Eliminar, o Cancelar. Sale «Declaración eliminada».

Descargar declaraciones y acuses del SAT

Plan Pro Necesita la e.firma de la empresa. En personas físicas cambian la anual y lo que se lee: ver En personas físicas.

Auxil-IA entra al portal del SAT con la e.firma, te dice qué presentó la empresa que todavía no tengas cargado y baja lo que elijas. Incluye las complementarias, que son las más fáciles de pasar por alto bajándolas a mano.

1. En Carga de Documentos, pulsa Descargar del SAT, junto a las subpestañas.
2. En Periodos, elige el rango de meses. Viene de enero a hoy del año en curso. Puedes ir hasta diez años atrás, con un máximo de 60 meses por consulta.
3. En Traer, marca Declaraciones, Acuses o los dos (vienen marcados). Marca Incluir anual si también quieres la declaración del ejercicio.
4. En Buscar en, deja Portal nuevo y Portal anterior. Son dos aplicaciones del SAT y no listan lo mismo: en la anterior se siguen presentando obligaciones que la nueva no soporta, así que un mismo mes puede tener presentaciones en las dos. Apaga una sólo si sabes que no la usaste; ahorra la mitad del tiempo.
5. Pulsa Consultar (dice cuántos periodos: Consultar 9 periodos). No baja nada todavía.
6. Aparece la lista de lo que el SAT tiene y aquí falta, un renglón por documento: el periodo, si es Acuse o Declaración, Complementaria, Portal anterior, + Excel (la anual también viene en hoja de cálculo) y la fecha y el número de operación. Marca los que quieras.
7. Pulsa Descargar con los marcados.

Lo que conviene saber:

• Corre en segundo plano. Puedes cerrar la ventana y seguir trabajando; la pestaña Carga de Documentos muestra el avance y al terminar te avisa, por ejemplo «12 documentos traídos del SAT.».
• Detener lo para en cuanto termine lo que está pidiendo al portal. Lo que ya bajó se queda.
• Si no hay nada que bajar, la lista dice si el SAT no reportó ninguna presentación o si todo lo que reportó ya estaba cargado. Abajo, «… periodos sin nada presentado» enlista los meses de los que el portal dice que no hay declaraciones, ni normales ni complementarias.
• Cada documento se guarda en su mes: las declaraciones en Declaraciones Federales y los acuses en Acuses Federales (ISR/IVA), igual que si los cargaras a mano.
• Si algo no se pudo bajar, sale en rojo con el motivo. Ver detalle técnico → Copiar copia el detalle para mandárnoslo a soporte.

Sin plan Pro, el botón lleva la marca Pro y, al consultar, te ofrece cambiar de plan.

En personas físicas

El botón y los pasos son los mismos, Buscar en incluido: las provisionales de personas físicas, como las del RESICO, están en el portal nuevo, y en el anterior pueden quedar otras obligaciones. Lo que cambia:

• Incluir anual trae la anual de personas físicas, que es otra aplicación del SAT. Si en un ejercicio presentaste varias anuales —una por régimen u obligación, por ejemplo RESICO y sueldos—, salen todas, cada una con su número de operación, y se guardan todas.

Los acuses se leen como en morales: el de la mensual («ISR simplificado de confianza», «IVA simplificado de confianza»), con su importe, periodo y número de operación. En personas físicas se lee además el de la anual, con su ejercicio. Las declaraciones se guardan y se ven en Declaraciones Federales, pero Auxil-IA no les lee las cifras: la lectura de declaraciones es de personas morales. Por eso la tarjeta no muestra saldo a favor ni la marca «con ISR», y la fecha de presentación sale como «s/f».

La declaración anual

Plan Pro Se trae con Descargar del SAT, marcando Incluir anual: se consulta por cada ejercicio que toque el rango. La anual vive en otra aplicación del SAT —una para morales y otra para físicas—, así que marcarla agrega una segunda entrada con la e.firma y tarda más. Un ejercicio en curso viene vacío, y eso no es un error.

La anual se guarda en el ejercicio que declara, con su hoja de cálculo cuando el portal la da (sólo la de morales), y en morales se usa en Papeles de Trabajo → Pérdidas Fiscales. No aparece en las tarjetas de Carga de Documentos, que muestran los meses. Ver Papeles de trabajo.

En el matching: el pago del impuesto

El pago de impuestos que sale del banco se asocia con su acuse: el acuse federal con el pago de ISR, IVA y retenciones; el ISN con el pago al estado; el SIPARE con el pago al IMSS, y en ese pago Auxil-IA busca también la factura que emite el IMSS por las cuotas. El movimiento queda en ◆ Acuse.

Si Auxil-IA no lo asoció, en el movimiento pulsa Buscar Acuse (sólo en cargos), elige el acuse y confirma. El matching considera los acuses del año en curso y del anterior.

Asociar el acuse es lo que permite registrar el pago en la conciliación de egresos y lo que alimenta las Retenciones Detectadas y el paso Pagado del cierre. Ver Matching → Pagos de impuestos.

El pago en la conciliación de egresos

Con el acuse asociado, la póliza de egresos del pago (por ejemplo «PAGO PROVISIONAL DE MARZO») sale del acuse:

• El ISR propio y el IVA se cargan a las cuentas de ISR por pagar e IVA por pagar que configures, por la cantidad a pagar de cada concepto del acuse, que ya incluye actualización y recargos.
• Las retenciones se cargan a sus cuentas de impuestos retenidos por pagar, por subcuenta, según el auxiliar de cada una en CONTPAQi. Ver Las retenciones y sus auxiliares.
• El SIPARE carga las cuotas patronales y obreras y el INFONAVIT a sus cuentas por pagar, según tu configuración.
• El ISN carga el ISN por pagar.
• El RTP de Jalisco carga el RTP por pagar, igual que el ISN (con los centavos de la provisión y la diferencia a gastos no deducibles).
• Si lo cargado no cuadra con el banco, la diferencia va a gastos no deducibles, igual que un concepto del acuse que no tenga cuenta.

Las cuentas se configuran en el asiento de conciliación de egresos. Ver El panel de Configuración y Contabilizar.

Provisión de impuestos: IMSS e ISN

En Contabilizar → Provisiones → Provisión de Impuestos aparecen los SIPARE y los acuses de ISN del mes elegido, es decir, del mes al que corresponden los impuestos, no del mes en que se pagan:

• Del SIPARE se provisiona la parte patronal: cuotas del IMSS, RCV e INFONAVIT patronales. Es el gasto de la empresa contra las cuentas por pagar. La parte obrera no es gasto: se retuvo a los trabajadores en la nómina.
• Del ISN, su importe: el gasto contra ISN por pagar.
• Del RTP de Jalisco, su importe: el gasto contra RTP por pagar, con la póliza «PROVISIÓN DE RTP» y las cuentas de su propia sección.

Vienen todos seleccionados; pulsa Provisionar Impuestos. Si no hay ninguno, sale «No hay acuses de IMSS, ISN ni RTP para este periodo».

El ISR y el IVA no se provisionan desde aquí. En personas morales con plan Pro, el cierre del periodo determina el IVA del mes y provisiona el ISR. Las cuentas de la provisión se configuran en el asiento de provisión de impuestos.

Retenciones Detectadas

En la pestaña Contabilizar, arriba, Retenciones Detectadas lista las retenciones que dicen los acuses asociados en el matching del mes: «Se encontraron acuses de ISR y SIPARE asociados a este periodo con las siguientes retenciones:». Como se basa en el matching, en abril ves las retenciones de marzo, que se pagaron en abril. Si en el mes no hay acuses de ISR ni SIPARE asociados, no aparece.

Las retenciones que reconoce:

• Del acuse federal (marca ISR): ISR Sueldos y Salarios, ISR Asimilados, ISR RESICO, ISR Arrendamiento e IVA Retenido.
• Del SIPARE (marca SIPARE): Préstamo INFONAVIT, el descuento que se hace al trabajador por su crédito.

Retenciones Detectadas aparece cerrada y en verde cuando todo cuadra, y abierta en amarillo o rojo cuando algo no («1 con diferencia», «Faltan cuentas»). Un clic en su título la abre o la cierra.

Cada renglón muestra, en dos columnas para compararlos, el Acuse (lo que se declaró) y el Auxiliar (el saldo de la cuenta de esa retención en CONTPAQi):

• El auxiliar en amarillo quiere decir que no coincide con el acuse. Pasa el cursor encima para ver por cuánto.
• «Auxiliar no disponible»: no se pudo leer el auxiliar; revisa la conexión con CONTPAQi.
• «Sin cuenta»: esa retención no tiene su cuenta configurada. Abajo sale «Cuentas no configuradas» con cuáles faltan y «Configura estas cuentas en Catálogos → Otras Cuentas antes de continuar.».
• Un clic en el renglón abre el desglose del auxiliar por subcuenta.
• «Aviso: Acuses de varios meses» sale si en el mes se pagaron acuses de más de un periodo.

Las retenciones y sus auxiliares

Una retención pasa por tres momentos en la contabilidad:

1. Al registrar la factura o la nómina, la retención va a su cuenta de provisión (todavía no pagas la factura) o, en la nómina, directo a impuestos retenidos por pagar.
2. Al pagar la factura, pasa de provisión a por pagar: ahí la retención se vuelve efectiva y queda por enterar al SAT.
3. Al pagar el acuse, se cancela la cuenta por pagar: es el entero. Con el IVA retenido, es también cuando el IVA que retuviste pasa de IVA acreditable pendiente de pago a pagado (ver El IVA que retienes se acredita al enterarlo).

El auxiliar de la cuenta de retenciones por pagar en CONTPAQi dice cuánto se retuvo en el mes, por subcuenta. El acuse dice cuánto se declaró. Deben coincidir, y eso es lo que compara Retenciones Detectadas. Por eso la póliza del pago cancela cada subcuenta por su saldo en el auxiliar.

Si no coinciden, lo habitual es:

• Una póliza que falta o sobra en CONTPAQi: la nómina del mes, una factura con retención que no se provisionó o cuyo pago no se registró, o una póliza capturada en otro mes.
• Una retención declarada distinto de como se registró: por ejemplo, honorarios registrados como arrendamiento.
• Un acuse de otro mes: una complementaria, o el acuse de un mes asociado al pago de otro.

En el SIPARE, el crédito INFONAVIT se compara contra el auxiliar de los dos meses del bimestre, que es lo que ampara el pago.

Corrige en CONTPAQi o en tu configuración antes de contabilizar el pago. Las cuentas de cada retención se configuran en El panel de Configuración → Retenciones.

El cierre del periodo

Plan Pro. Sólo personas morales. El cierre del periodo sigue cada impuesto en cuatro pasos. Dos salen de lo que cargas aquí:

• Declarado en el SAT se marca, en el IVA y el ISR, con la declaración del mes cargada en Declaraciones Federales, con su fecha y número de operación. Si falta, dice «No hay declaración de este periodo. Se cargan o se bajan del SAT en Carga de Documentos.». En las retenciones se marca con el acuse federal del mes que trae el concepto de esa retención, con lo que quedó a cargo (ver El avance de cada obligación).
• Pagado se marca cuando el acuse del mes está asociado con su pago en el matching, con el importe conciliado con el banco. Si no, dice «El acuse de este periodo no está asociado a ningún movimiento bancario.» o, si la empresa todavía no tiene matching, «Todavía no hay conciliación bancaria para esta empresa.».

Las declaraciones también arman el papel de trabajo de saldos a favor de IVA, y las anuales, el de pérdidas fiscales. Ver Papeles de trabajo.

Si algo falla

• «Nombre de archivo inválido…»: el nombre lleva acentos, ñ u otros caracteres. Renómbralo. Ver Cargar acuses.
• «Ya existe un archivo con el nombre…»: ya hay uno igual en ese mes.
• «El archivo no pudo ser procesado como…»: el PDF no es del tipo de la tarjeta, o no se reconoció su formato. Revisa que sea el acuse y no otro documento del portal. Si es el correcto, escríbenos con el PDF.
• «El PDF no se puede leer de manera directa (no tiene texto)»: es un escaneo. Ver Acuses escaneados.
• «Error al parsear» en la lista: el acuse está guardado pero no se pudo leer. Elimínalo y vuelve a subirlo; si se repite, escríbenos.
• La descarga del portal falla con la e.firma: ver La e.firma y Problemas comunes → La e.firma.
• El pago no se asoció con su acuse: revisa que el acuse esté cargado en el mes que declara y usa Buscar Acuse. Ver Matching.

Atajos y menús

• Ctrl+4: ir a Carga de Documentos. En el menú Ir, Documentos.
• Ctrl+P (Ir a…): escribe Acuses federales para ir directo a esta subpestaña.
• Esc: cierra la ventana abierta.