Matching

El matching asocia cada movimiento de tus estados de cuenta con lo que lo explica: el CFDI que se cobró o se pagó, el complemento de pago, el acuse del impuesto, la otra pata de un traspaso o una clasificación sin factura. Auxil-IA resuelve sola lo que está claro y te deja a ti los casos dudosos, cada uno con sus candidatas y la razón por la que no se decidió. Lo que queda asociado es lo que después se registra en las conciliaciones de ingresos y egresos.

Está en la pestaña Matching de cada empresa (Ctrl+5).

Antes de correr el matching

• El periodo. El mes se elige con los selectores de la derecha de la barra de la empresa, junto al engrane. Aparecen en Carga de Documentos, Matching y Contabilizar, y el mes elegido es el mismo en las tres.
• Los estados de cuenta del mes, cargados. Sin ellos no hay qué asociar y el matching avisa «No se encontraron estados de cuenta para el período». Ver Estados de cuenta.
• Los CFDIs, emitidos y recibidos, incluidos complementos de pago y nómina. Entran al matching los del año anterior y los del año en curso; los cancelados quedan fuera. Ver Facturas.
• Los acuses de impuestos (ISR e IVA, SIPARE, ISN), cargados en Carga de documentos, si quieres que los pagos de impuestos se asocien con su acuse.
• Tus cuentas de banco, tarjetas e inversiones en el catálogo. Son las que aparecen en el filtro de cuenta y las que se usan en los traspasos.

Dos opciones de Contabilizar → Configurar → General cambian lo que puedes hacer en el matching:

• Traspasos en tránsito: la cuenta para registrar traspasos cuyas dos patas caen en meses distintos.
• Consumir saldos de anticipo: sin ella no aparecen las opciones para registrar y aplicar anticipos.

Correr el matching

Pulsa Ejecutar Matching. Mientras corre, verás el avance y el tiempo transcurrido. No puedes cambiar la configuración del matching ni correr otro hasta que termine, aunque sea de otro mes.

La ventana (Ventana:) es la tolerancia en días entre la fecha del movimiento y la del documento para considerarlo candidato. Viene en 60 días y puedes elegir 30, 45, 60, 90, 120 o 180. Se aplica en la siguiente corrida. Cuando cierres y vuelvas a abrir la pestaña, regresa a 60 días.

Si al terminar ves «La IA revisó sólo parte de los movimientos» o «La IA no pudo revisar los movimientos», pulsa Reintentar. Lo que no se revisó queda en Revisar: nunca se asocia solo. Junto al aviso puede venir el motivo: «La IA no respondió» o «El servicio de IA no está disponible por ahora».

El matching usa IA y lo que consume cuenta en los tokens de la empresa, en cualquier plan, pero no se detiene si el cupo se acaba. Ver Qué consume tokens.

Volver a correr el matching

Cuando el mes ya tiene matching, el botón dice Reejecutar Matching y te deja elegir:

• Conservar asociaciones: deja todo lo que ya está asociado o clasificado y vuelve a buscar para lo que no. Úsala después de cargar más estados de cuenta, facturas o acuses.
• Desde cero: borra todas las asociaciones del mes, también las que confirmaste y las que clasificaste sin factura, y recalcula todo. Úsala sólo si quieres empezar de nuevo.

Si eliminaste un estado de cuenta, sus movimientos ya salieron del matching con sus asociaciones, y Conservar asociaciones no los regresa: las facturas que tenían asociadas quedan libres para los movimientos del archivo que cargues en su lugar. Ver Eliminar un estado de cuenta.

Cómo decide Auxil-IA

Auxil-IA sólo asocia sola lo seguro. Lo dudoso no lo adivina.

• Lo seguro se resuelve solo y queda en ✓ Auto.
• Lo dudoso te lo consulta: queda en ◐ Revisar, con sus candidatas y la razón.
• Mejora con tu revisión. Con cada mes revisado y confirmado, acierta más en esa empresa.
• Un caso resuelto sirve para los parecidos. Al asociar o clasificar un movimiento, Auxil-IA resuelve igual los movimientos iguales del mes y te avisa («Se resolvió 1 movimiento igual que el que acabas de hacer») con un botón Deshacer.

Qué significa cada estado

◇ Comisión sobre Ventas también aparece en el filtro de estados, pero funciona distinto: abre la vista de los cobros de cada plataforma de pago (Stripe, PayPal, Mercado Pago…). Un cobro con comisión sigue siendo un cobro, así que en la lista conserva su estado: ✓ Auto o ✓ Confirmado si va contra la factura de tu cliente, o ⊘ Sin Factura si es venta al público en general. Ver Comisiones sobre ventas.

Dos reglas que conviene tener presentes:

• Asociar no es confirmar. Pulsar ✓ Asociar liga el documento; el movimiento no queda resuelto hasta que pulsas Confirmar Asociación.
• Si agregas un documento a un movimiento Auto o Confirmado, regresa a Revisar, y tienes que confirmar de nuevo el conjunto.

La pantalla de Matching

Arriba está el avance del mes: el porcentaje y cuántos movimientos están resueltos, en revisión o pendientes, por monto o por cantidad. La gráfica se puede ocultar o exportar como imagen.

Hay tres pestañas:

• Transacciones → Documentos: la lista de movimientos del banco. Eliges uno y a la derecha ves sus candidatas.
• Documentos → Transacciones: al revés, eliges un CFDI, invoice o acuse y ves los movimientos candidatos. Sirve para ver de un vistazo qué movimientos tiene asociados una factura.
• Validaciones: arma un Excel para pedirle información a tu cliente. Ver Pedirle información a tu cliente.

Filtros de la lista de movimientos:

• Estado. La lista abre en ✓ Auto, para que revises lo que Auxil-IA resolvió sola; cámbialo para ver lo demás.
• Tipo de movimiento: pago a proveedor, cobro de cliente, compra con tarjeta, depósito de terminal, comisión, impuesto, nómina, traspaso y otros.
• Ingresos (+) o egresos (−).
• Cuenta bancaria.
• Rango de fechas.
• El buscador, que acepta texto (descripción, referencia, concepto, RFC), fechas («17 abr», «17/04», «abril») y montos («3986.50», «$3,986.50»), con margen de ±1 % en los montos.

Los casos dudosos

Un movimiento queda en ◐ Revisar cuando hay candidatas pero Auxil-IA no tiene la certeza para asociarlo sola. Al elegirlo, el recuadro Por qué quedó así te dice la razón. Las más comunes:

• «Hay una candidata probable, pero no alcanza la certeza para asociarla sola.»
• «Dos candidatos casi empatados; el motor no decide solo.»
• «Posible pago de varias facturas a la vez.»
• «La factura mejor puntuada está pagada en efectivo (forma de pago 01).»
• «La mejor factura ya está asociada a otra transacción.»
• «La mejor factura ya la rechazaste para este movimiento.»
• «El texto del banco apunta a otra contraparte que la de la factura.»
• «Hay facturas iguales del mismo emisor y no hay cómo distinguirlas.»
• «Un criterio tuyo dice no asociar este movimiento solo.»

Debajo vienen las candidatas, cada una con:

• Su porcentaje de certeza. Si está en gris, la candidata coincide sólo por monto y fecha.
• Tipo de CFDI, método y forma de pago, emisor, receptor, folio y concepto.
• La diferencia de monto y de días contra el movimiento.

Para resolverlo, pulsa ✓ Asociar en la correcta y después Confirmar Asociación.

Si Auxil-IA cree que el movimiento no lleva factura, te propone una clasificación («Propuesta: … · cuenta»). Puedes aplicarla con Aplicar propuesta o completarla con Completar en Otros.

Asociar a mano

Cuando la factura correcta no está entre las candidatas, pulsa Buscar Factura:

• Busca por RFC, nombre del emisor o receptor, folio, tipo de CFDI (Ingreso, Egreso, Pago, Nómina) y rango de monto.
• Por omisión sólo salen las facturas sin asociar. Para ver las que ya están ligadas a otro movimiento, prende Incluir Asociadas.
• Las facturas del extranjero están en la pestaña Invoices.
• Puedes asociar varias seguidas. Arriba ves cuántas llevas y la suma contra el importe del movimiento; si no cuadra, la suma sale en ámbar.
• Al terminar, pulsa Confirmar Asociación.

Para un pago de impuestos, usa Buscar Acuse (sólo en cargos), elige el acuse y confirma.

Lo que la app no te deja asociar, y por qué:

• A un egreso, facturas que tú emitiste, salvo nómina o una nota de crédito tuya.
• A un ingreso, facturas recibidas, salvo una nota de crédito de un proveedor.
• En un mismo movimiento, complementos de pago (P) o nómina (N) junto con otros tipos. Sí se pueden combinar ingresos con egresos (I con E) y CFDIs con invoices del extranjero.
• Un CFDI cancelado ante el SAT, salvo como devolución.
• Una factura a un movimiento que clasificaste en Otros → Contra cuenta. Esa clasificación manda todo el importe a la cuenta elegida, y la app avisa «Esta transacción está en contra cuenta: todo el importe va a la cuenta elegida y la factura no se tomaría en cuenta…». Quita la contra cuenta, asocia las facturas y usa Contra cuenta por la diferencia para lo que sobre.

Quitar una asociación

• Quitar desliga un documento; Quitar Todas desliga todos los del movimiento.
• Al quitar una factura, Auxil-IA entiende que no era esa y no te la vuelve a proponer para ese movimiento.
• Mandar a Pendientes (dentro de Otros) regresa el movimiento a pendiente para resolverlo después. Si ya estaba en una póliza, la póliza no se borra: bórrala tú en CONTPAQi. Ver Rehacer una póliza.

Casos contables

Un pago de varias facturas

Asocia cada factura con Buscar Factura y confirma cuando la suma cuadre con el movimiento. Auxil-IA nunca asocia sola un pago de varias facturas: lo deja en Revisar con la razón «Posible pago de varias facturas a la vez».

Si las facturas son de proveedores o clientes distintos, la app te pide confirmar la asociación con múltiples entidades: se genera una sola póliza con un movimiento de banco y una pierna contable por cada proveedor o cliente.

Una factura pagada en varios movimientos (parcialidades)

Asocia la misma factura a cada movimiento. Desde el segundo pago, prende Incluir Asociadas en Buscar Factura, porque la factura ya está ligada al primero. En Documentos → Transacciones, con Incluir documentos ya asociados, ves todos los pagos de esa factura y su suma contra el total.

Facturas PPD y complementos de pago

El complemento de pago (CFDI tipo P) aparece como candidato con su fecha de pago. Cuando existe, es el documento que se asocia al movimiento; la factura PPD queda pagada a través de él. El complemento no se combina con otras facturas en el mismo movimiento.

En Contabilizar cada factura PPD muestra sus parcialidades y si cada una está conciliada con el banco.

Factura PUE pagada en otro mes

Si asocias una factura PUE emitida en un mes distinto al del movimiento, la app te pregunta antes de seguir: «Las facturas PUE normalmente deben cobrarse/pagarse en el mismo mes de emisión. ¿Estás seguro de que esta factura corresponde a esta transacción?». Pulsa Continuar si es correcto.

Anticipos

Con Consumir saldos de anticipo prendido en Contabilizar → Configurar → General:

• Registrar un anticipo: en Otros, elige Anticipo. Un depósito va a la cuenta de anticipo del cliente y un retiro a la del proveedor, sin IVA. Si la entidad no tiene cuenta de anticipo propia, se usa la cuenta global de anticipo.
• Aplicarlo después: cuando los CFDIs asociados suman más que el movimiento, marca Intentar aplicar anticipos y el faltante se cubre con el saldo de anticipo de esa entidad, si lo hay.

Contra cuenta por la diferencia

Para un cobro o un pago que trae más de lo que suman sus facturas, cuando sabes a dónde va lo demás: por ejemplo, un depósito del cliente que paga su factura y además te reembolsa un gasto que no lleva factura. Las facturas se cobran o se pagan completas y lo que sobra va a la cuenta que elijas. Sin ella, al contabilizar lo que sobra va por lo general a anticipo (ver Anticipos y su aplicación).

1. Asocia las facturas del movimiento, con Buscar Factura si hace falta.
2. Si no cubren todo el importe, en el movimiento aparece Contra cuenta por la diferencia. Púlsalo.
3. Arriba ves la Diferencia. Elige la cuenta del catálogo o, con Repartir entre más cuentas, reparte la diferencia por porcentaje o por monto. Los montos tienen que sumar la diferencia.
4. Revisa Así queda el asiento y pulsa Confirmar.

En Documentos Asociados queda junto a las facturas, con la etiqueta Contra cuenta por la diferencia, su cuenta y Cargo por: (en un pago) o Abono por: (en un cobro) con lo que sobra. El estado del movimiento no cambia. Para quitarla, pulsa Quitar en su renglón: las facturas se quedan.

Lo que conviene saber:

• Si cambian las facturas, se quita. Al asociar o quitar una factura de ese movimiento, sale «Cambiaron las facturas: se quitó la contra cuenta por la diferencia. Vuelve a asignarla.».
• Sólo se combina con facturas: CFDI de ingreso o de egreso, notas de crédito, complementos de pago e invoices. No va con nómina, préstamos, venta al público en general, comisiones, acuses, traspasos ni otra clasificación sin factura.
• Los complementos de pago van solos, sin otras facturas en el mismo movimiento.
• En un cobro, sólo con CFDI.
• CFDI e invoices juntos, sólo con todo en pesos y sin repartir el movimiento entre secciones.
• Documentos en otra moneda. Se puede con el banco en pesos y los documentos en una divisa, o con el banco en divisa y los documentos en pesos, siempre que todos los documentos estén en la misma moneda. La diferencia se calcula con el tipo de cambio del pago: con el banco en pesos, el que Banxico publica en el Diario Oficial el día anterior a la fecha del movimiento; con el banco en divisa, el del movimiento. Lo ves junto a la diferencia («· TC 18.0000»). Si no se pudo obtener, el botón sale apagado y, al pasar el mouse, dice por qué.

Cuando algo de esto no se cumple, la app no la guarda y te dice el motivo. Cómo queda la póliza está en Facturas más contra cuenta por la diferencia.

Notas de crédito

Aparecen con la marca NC y en negativo.

• Con su factura en el mismo movimiento: puedes asociar la factura de ingreso (I) y la nota de crédito (E) juntas; la nota resta del total.
• Reembolso de un proveedor: su nota de crédito se asocia al depósito.
• Reembolso a un cliente: tu nota de crédito se asocia al retiro.

Devoluciones y CFDIs cancelados

Un CFDI cancelado ante el SAT no se puede asociar como cobro o pago. Si hubo reembolso del dinero, asócialo como devolución: en Buscar Factura, marca Devolución.

Traspasos entre tus cuentas

Auxil-IA detecta los pares de movimientos entre tus cuentas (bancos, tarjetas de crédito e inversiones). Los ves con el filtro ⇄ Entre Cuentas, en Por revisar. Para cada par:

• Confirmar Transferencia si los dos movimientos son el mismo traspaso.
• Descartar si no lo son.

Para registrar uno a mano, en Otros elige Traspaso entre cuentas. Puedes hacerlo contra una transacción (la otra pata, en otra cuenta) o contra una cuenta. Empareja las dos patas siempre que puedas: si las registras por separado, el traspaso se contabiliza dos veces.

• Entre meses: si las patas caen en meses distintos, se registran contra la cuenta de traspasos en tránsito.
• El pago de tu tarjeta de crédito es un traspaso entre la cuenta de banco y la tarjeta.
• Entre cuentas de distinta moneda: la app te pregunta cuánto entró en la otra moneda, calcula el tipo de cambio y te deja asociar la factura de la compra de divisas.

Rebotes

Cuando el banco receptor devolvió un pago a la misma cuenta, en Otros elige Rebote bancario y empareja la salida con su reembolso. Si el dinero regresó a otra cuenta tuya, es un traspaso.

Comisiones bancarias y su IVA

Prende el panel en Configuración de Matching → Comisiones bancarias. Ahí das de alta a cada proveedor de comisiones (el banco, Clip, Getnet…):

• El proveedor del padrón que factura esas comisiones.
• Los textos con los que aparecen en el estado de cuenta («COM CLIP», «IVA GETNET»…), cada uno marcado como comisión, IVA o ambos.

Con el filtro ◈ Comisión Bancaria ves las comisiones agrupadas por proveedor y cuenta. Cada grupo se liga con la factura del proveedor, y ves cuánto cubre y cuánto falta. Si la factura no ha llegado, el grupo queda esperando factura.

Al guardar un estado de cuenta, Auxil-IA busca cargos que parecen comisiones del banco, o su IVA, y cuyo texto todavía no tienes dado de alta. Si encuentra, te los propone en Comisiones bancarias por revisar, junto a las pestañas de la empresa; los textos que apruebes se reconocen desde la siguiente corrida. Ver Comisiones bancarias por revisar.

Comisiones sobre ventas (plataformas de cobro)

Para plataformas como Stripe, PayPal o Mercado Pago, que retienen su comisión antes de depositar. Prende el panel en Configuración de Matching → Comisiones sobre ventas y da de alta cada plataforma:

• El proveedor del padrón que factura la comisión.
• Si factura sus comisiones con una factura al mes o una por venta.
• La comisión esperada y su tolerancia (opcional), como control de que el grupo cuadra.

Con el filtro ◇ Comisión sobre Ventas ves, por plataforma y cuenta, lo depositado, el descuadre y lo que espera factura. Cada grupo se arma en cuatro pasos: cobro, venta, comisión y revisión. Sin la factura de la plataforma no hay IVA acreditable al contabilizar.

Pagos de impuestos

Los pagos de ISR e IVA, SIPARE e ISN se asocian con su acuse (Buscar Acuse). En un pago del SIPARE, Auxil-IA busca también la factura del IMSS. Ver En el matching: el pago del impuesto.

Nómina

La dispersión de la nómina se asocia con los CFDIs de nómina que emitió la empresa; un mismo movimiento puede llevar varios. La nómina no se combina con otros tipos de CFDI en el mismo movimiento.

Movimientos sin factura

En Otros clasificas lo que no lleva factura:

En los dos sentidos están también Traspaso entre cuentas, Rebote bancario y Contra cuenta (eliges la cuenta del catálogo o repartes el importe entre varias). Contra cuenta se lleva todo el importe; si una parte del movimiento sí tiene factura, usa Contra cuenta por la diferencia.

• Préstamos: los pagos y cobros separan capital e intereses, y los intereses pueden ir con factura o sin ella.
• Antes de guardar: en contra cuenta y préstamos ves Así queda el asiento antes de guardar.
• Las opciones atenuadas (aportaciones de capital, cobros y pagos por cuenta de terceros, devolución de impuestos, intereses) llevan la marca Próximamente y no se pueden elegir.

Moneda extranjera e invoices

Los movimientos en otra moneda muestran el tipo de cambio y su equivalente en pesos. Las facturas del extranjero se asocian desde la pestaña Invoices de Buscar Factura, solas o junto con CFDIs. Un invoice sin tipo de cambio no tiene importe en pesos ni monto deducible: captura el tipo de cambio en la factura.

Clasificar varios movimientos a la vez

Con el filtro de estado en Pendientes, Revisar, Auto, Confirmado, Sin Factura o Todos, aparece Administrar Transacciones. Ahí seleccionas varios movimientos y, en un solo paso:

• Aplicas las sugerencias de la IA, con su porcentaje a la vista.
• Los clasificas como gastos no deducibles, depósitos no identificados o ventas al público en general, o contra una cuenta del catálogo. Puedes agregar un concepto propio.
• Los mandas a pendientes.

Las comisiones, los traspasos y los acuses tienen su propio manejo y no se tocan en lote.

Lo que sugiere la IA, renglón por renglón. Si la IA tiene una sugerencia para un movimiento, el renglón trae a la derecha una etiqueta morada que empieza con «IA:», por ejemplo «IA: Asociar A-1203 · Fletes del Bajío · 82%». Al pulsarla se abre debajo del renglón su ficha:

• A la izquierda, el movimiento: importe, fecha, banco, cuenta y descripción.
• A la derecha, lo que sugiere: la factura («Factura que sugiere la IA», con su importe, fecha, folio, emisor, receptor y conceptos) o, si cree que no lleva factura, «Sin factura: lo que propone la IA», con la clasificación, la cuenta y el cliente o proveedor.
• Diferencia: el monto y los días entre el movimiento y la factura.
• Por qué: la razón de la IA y, si aplica, «Según tu criterio: …».

Aceptar esta aplica esa sugerencia sólo a ese renglón: asocia y confirma la factura, o clasifica el movimiento sin factura con esa categoría y cuenta. Cerrar pliega la ficha. Los préstamos no se aplican desde aquí: la ficha dice «Los préstamos se aplican uno por uno desde la transacción.».

Pedirle información a tu cliente

La pestaña Validaciones arma un Excel para tu cliente. Arriba, en Configurar Validación, eliges desde dónde: Estados de cuenta (los movimientos que necesitas que te explique) o Facturas (cada factura del rango y lo que se encontró de ella en el banco).

Desde los estados de cuenta:

• Qué estados incluir: por omisión, pendientes, en revisión y sin factura.
• Qué columnas.
• Columnas vacías para que las llene tu cliente: factura relacionada, concepto contable, notas.
• Filtros: cuenta, cargos o abonos, importe y texto de la descripción.

Desde las facturas: sirve para preguntarle a tu cliente por las facturas que no aparecen cobradas o pagadas en el banco.

• Facturas emitidas entre: el rango de fechas; de entrada, el mes de la pantalla.
• Incluir: Emitidas y recibidas, Emitidas o Recibidas. Entran las facturas de ingreso y los invoices del extranjero.
• Estados en el detalle: cada factura sale con su estado frente al banco: Cancelada y ligada, Cobro o pago no encontrado, Complemento sin movimiento, Falta complemento, Cobrada o pagada en parte, Por cobrar o pagar, Falta estado de cuenta, Cobrada o pagada y Con complemento. Lo que pide revisión marca los siete primeros; Todos, todos. Las PPD se revisan por sus complementos de pago.
• Columnas para el cliente (vacías): de entrada, «Respuesta del cliente»; puedes agregar otras.

El Excel trae una hoja Resumen, que cuenta todas las facturas del rango por estado, y las hojas Emitidas y Recibidas con el detalle de los estados que elegiste, la pregunta para el cliente en cada factura y las columnas vacías para su respuesta.

En los dos casos pulsa Generar Validación Excel. Las validaciones anteriores quedan en el Historial de Validaciones; las de facturas dicen Facturas y cuántas facturas traen.

Configuración de Matching

El engrane junto a la ventana abre la configuración de la empresa.

General:

• Pedir contexto adicional para la IA (plan Pro). Ver Con el plan Pro.
• Al reejecutar desde cero, no usar las decisiones de rondas pasadas. «Desde cero» normalmente toma en cuenta lo que ya decidiste en el mes; con esto prendido no lo usa, para ver qué haría Auxil-IA sin esas decisiones. No borra nada.
• Sólo transacciones con fecha dentro del periodo. Un estado de cuenta puede traer movimientos de otro mes. Con esto prendido, esos movimientos no aparecen en Matching ni en Conciliación y no usan facturas del mes. Apágalo y vuelve a correr para traerlos de regreso.
• Usar múltiples cuentas de gastos no deducibles: al clasificar un gasto no deducible te pide la cuenta.
• Usar múltiples cuentas de Ventas al Público General: al clasificar una venta al público en general te pide el par de cuentas.

Comisiones bancarias y Comisiones sobre ventas están explicadas en sus casos, arriba. Si apagas uno de esos paneles y guardas, se pierde lo que tenías configurado en él.

Con el plan Pro

Plan Pro Antes de correr el matching puedes darle contexto a Auxil-IA.

Prende Pedir contexto adicional para la IA en Configuración de Matching. Al correr el matching se abre un chat:

• Qué le das: adjuntas la relación de facturas y movimientos que te mandó tu cliente, o le cuentas lo que el estado de cuenta no dice («los pagos a Luis Eduardo son préstamo otorgado»). Si vale para todos los meses, díselo y lo recordará.
• En el chat no cambia nada. Tu contexto se usa al pulsar Correr el matching: Auxil-IA coteja con tu archivo, corrige o crea asociaciones y clasifica según tus notas.
• Al final te deja un informe. Ver informe abre el Informe de Auxil-IA, con lo que hizo y las dudas que dejó en revisión.
• Consume tokens. El consumo sale de los tokens de esa empresa.

También el asistente puede trabajar en el matching por ti: correrlo, asociar, clasificar, poner una contra cuenta por la diferencia o confirmar traspasos, según los permisos que le hayas dado. Lo que le digas que aplica «siempre» se vuelve un criterio de la empresa, y lo verás en los casos dudosos como «Según tu criterio: …». Ver El asistente Auxil-IA.

Reportar un caso

Si Auxil-IA asoció mal un movimiento o no tomó la factura correcta, pulsa Reportar caso en ese movimiento:

• Eliges qué pasó y, si quieres, escribes qué esperabas (sin nombres ni RFC).
• Se envía ese movimiento con su importe y su fecha, sin RFC ni nombres.

El botón aparece si tienes prendido Configuración → Ayudar a mejorar Auxil-IA. Ver Ayudar a mejorar Auxil-IA.

Después del matching

• Las conciliaciones de ingresos y de egresos, en Contabilizar, toman todos los movimientos del mes que no estén en Pendiente ni en Revisar. Auto entra igual que Confirmado.
• No hace falta terminar todo el matching para contabilizar. Lo pendiente no se contabiliza hasta que lo resuelvas.
• Las provisiones salen de las facturas y no dependen del matching.
• La referencia y el concepto de cada póliza se pueden personalizar desde el movimiento, con Personalizar ref/concepto de póliza.

Ver Contabilizar.

Atajos

• Ctrl+5: ir a Matching.
• Ctrl+P: Ir a…, que también lleva directo a Transacciones → Documentos, Documentos → Transacciones o Validaciones.
• Esc: limpia el buscador o cierra la ventana abierta.
• Enter: aplica los filtros en los buscadores.