Periodos

En Auxil-IA cada empresa trabaja por meses. Un periodo es un mes de la empresa: ahí quedan sus estados de cuenta, sus acuses y sus validaciones, y es el mes contra el que corres el matching y contabilizas. La pestaña Periodos es donde creas los años y los meses, ves qué documentos tiene cada mes y, sin un mes abierto, la Constancia y las opiniones de cumplimiento de la empresa.

Dónde está la pestaña Periodos

Es la primera pestaña de cada empresa, y la que se abre al entrar a una. Llegas a ella con:

• Ctrl+1.
• Periodos en la barra lateral.
• El menú Ir → Periodos.
• Ir a… (Ctrl+P), escribiendo «Periodos».

La pantalla tiene dos columnas:

• A la izquierda: el panel Configuración, el recuadro Año y el recuadro Periodos con los meses del año elegido.
• A la derecha: el detalle del mes que abras. Sin un mes abierto, ahí están los documentos de cumplimiento del SAT y del IMSS. Ver Cumplimiento SAT e IMSS.

El panel Configuración

Arriba de la columna izquierda está el panel Configuración: los pasos que le faltan a la empresa para generar pólizas y en qué orden conviene hacerlos. Cada paso está explicado en El panel de Configuración, paso por paso.

Crear el primer año

Una empresa recién dada de alta no tiene periodos. En la pestaña Periodos, el recuadro Año dice «No hay años configurados» y trae el botón Crear primer año:

1. Pulsa Crear primer año. Se abre la ventana Crear Nuevo Año.
2. En Año, escribe el año.
3. En Primer mes del año, elige el primer mes que vas a trabajar.
4. Pulsa Crear Año.

Se crea sólo ese mes, no los doce. Los demás los agregas cuando los vayas a trabajar (ver Agregar un mes).

Primer mes del año no cambia nada fiscal: el ejercicio sigue siendo el año de calendario. Sólo es el mes con el que empiezas en Auxil-IA. Si empiezas a llevar la empresa con Auxil-IA en agosto, o la empresa inició operaciones en agosto, elige agosto.

Mientras la empresa no tenga ningún periodo, Carga de Documentos → Estados de Cuenta y Contabilizar dicen «No hay periodos creados. Crea uno primero en la pestaña Periodos.».

Agregar otro año

En la pestaña Periodos, en el recuadro Año, junto a los años que ya tienes, está el botón + («Agregar año»). Abre la misma ventana Crear Nuevo Año: escribe el año, elige su primer mes y pulsa Crear Año.

Los años salen del más reciente al más antiguo. Al elegir uno, el recuadro de abajo muestra sus meses y se cierra el mes que tuvieras abierto.

Agregar un mes

En la pestaña Periodos, elige el año. En su recuadro (por ejemplo, Periodos 2026), después del último mes, está el botón + («Agregar periodo»):

1. Pulsa +. Se abre la ventana Nuevo Periodo, con «Selecciona el mes para 2026:».
2. Elige el mes. Sólo salen los que todavía no existen.
3. Pulsa Crear Periodo.

Los meses no tienen que ser seguidos: si vas atrasado con una empresa, puedes crear marzo aunque ya tengas julio. Cuando el año tiene sus doce meses, el botón + ya no aparece.

Si intentas crear un mes que ya existe, por ejemplo desde Crear Nuevo Año, sale «El periodo … ya existe».

Meses que aparecen sin que los crees

Algunos documentos se guardan en el mes que dicen, no en el que tienes elegido. Si ese mes todavía no existe, Auxil-IA lo crea:

• Un acuse (federal, ISN o SIPARE) que cargas en Carga de Documentos → Acuses Federales: se guarda en el periodo que declara. Un acuse de marzo cargado en mayo queda en marzo, y si marzo no existía, se crea.
• Plan Pro Una declaración o un acuse bajados del portal del SAT con Descargar del SAT, en morales y en físicas: igual, en el mes que declaran, aunque sea de un año que la empresa no tenía.

Ver Acuses y declaraciones.

Las facturas no dependen de los periodos. Se traen por rango de fechas en Facturas, exista o no el mes. Ver Facturas.

Elegir el mes con el que trabajas

El mes de trabajo es el que usan Carga de Documentos, Matching y Contabilizar. Se elige de dos maneras:

• Con los selectores de año y mes, a la derecha de la barra de la empresa, junto al engrane. Aparecen en Carga de Documentos, Matching y Contabilizar. En Periodos, Catálogos, Facturas y Papeles de Trabajo no aparecen porque ahí el mes no cambia lo que ves, pero el mes elegido se conserva.
• Abriendo un mes en Periodos. Al pulsar un mes de la cuadrícula, ése pasa a ser el mes de trabajo de las demás pestañas.

En todas las pestañas, la barra de la empresa dice el mes de trabajo junto al RFC («Agosto 2026»).

Conviene saber:

• Sólo salen los meses que existen. Si el mes que buscas no está en el selector, créalo en Periodos.
• Al abrir una empresa, arranca en el mes más reciente que tenga. Lo mismo al cambiarte de empresa con Ctrl+E: la otra empresa abre en su mes más reciente.
• El mes elegido es uno solo para las tres pestañas. Si cambias a junio en Matching y pasas a Contabilizar, estás en junio.

El detalle de un mes

En la pestaña Periodos, pulsa un mes en el recuadro de los meses. A la derecha se abre su detalle:

• Arriba, el mes y el año («Agosto 2026») y cuántos documentos tiene.
• Abajo, los documentos del mes agrupados por tipo. Sólo aparecen los grupos que tienen algo; si no hay nada, dice «No hay documentos en este periodo».
• La X de la esquina cierra el detalle y regresa a la Constancia y las opiniones de cumplimiento.

El mes se queda abierto aunque te vayas a otra pestaña: al volver a Periodos lo encuentras igual. Si buscas la Constancia o las opiniones y no las ves, cierra el mes con la X.

Al pulsar un documento:

• Un estado de cuenta abre el mismo visor de Carga de Documentos, donde ves sus movimientos y lo puedes corregir.
• Un PDF se abre en un visor dentro de la app. El botón Descargar de arriba lo guarda en tu computadora.
• Un Excel de validación se descarga («Validación descargada»).

Los documentos de cada mes

Al abrir un mes en la pestaña Periodos, sus documentos salen agrupados así, cada grupo con cuántos tiene:

Estados de Cuenta. Los que cargaste en Carga de Documentos → Estados de Cuenta para este mes. De cada uno ves el banco, cuántos movimientos tiene, la cuenta («Sin cuenta» si no la tiene), el total de abonos (+) y el de cargos (−). Si lo corregiste a mano en el visor, lleva la marca «corregido». Ver Estados de cuenta.

Nómina. Los SIPARE del IMSS y los acuses del impuesto sobre nóminas (ISN) o del RTP de Jalisco del mes, cargados en Carga de Documentos → Acuses Federales, en sus secciones SIPARE y Acuses ISN y RTP. Puede haber varios, por ejemplo uno por registro patronal.

Acuses ISR. Los acuses de las declaraciones provisionales federales del mes (ISR, IVA y retenciones), los que en Carga de Documentos están en Acuses Federales (ISR/IVA). El acuse queda en el mes que declara: el de agosto, que presentas y pagas en septiembre, está en agosto. Todo lo que está en este grupo es acuse, aunque el archivo se llame «auxiliar…», y el matching lo toma como tal.

Validaciones. Los Excel que generaste en Matching → Validaciones para pedirle información a tu cliente sobre los movimientos de este mes. Ver Pedirle información a tu cliente.

Otros documentos. Cualquier otro archivo guardado con este mes que no entra en los grupos anteriores.

Lo que no está aquí:

• Las facturas (CFDIs e invoices): están en Facturas. Ver Facturas.
• Sólo personas morales Las declaraciones: están en Carga de Documentos → Acuses Federales, en Declaraciones Federales. Ver Acuses y declaraciones.
• La Constancia y las opiniones de cumplimiento: no son de un mes. Están en esta misma pestaña, sin un mes abierto. Ver Cumplimiento SAT e IMSS.
• Las pólizas: están en CONTPAQi. Ver Contabilizar.

Eliminar un periodo

1. En la pestaña Periodos, en el recuadro de los meses, pasa el cursor sobre el mes. En su esquina aparece una X roja («Eliminar periodo»).
2. Pulsa la X. Se abre la ventana Eliminar Periodo: «Este periodo y todos sus documentos serán eliminados».
3. Pulsa Eliminar.

Lo que se borra, de esta computadora y sin forma de deshacerlo: todos los documentos guardados con ese mes.

• Los estados de cuenta, con las correcciones que les hayas hecho.
• Los acuses federales, los SIPARE y los acuses de ISN.
• Sólo personas morales Las declaraciones de ese mes.
• Los Excel de validaciones y los otros documentos.

Si era el único mes de ese año, el año desaparece también.

Lo que no se toca:

• Nada en CONTPAQi: las pólizas que ya escribió Auxil-IA, las cuentas que dio de alta y los XML del ADD se quedan como están.
• Las facturas de la empresa, CFDIs e invoices.
• El matching del mes y el registro de lo que ya contabilizaste. Eliminar el periodo no los borra.
• La configuración contable, la Constancia, las opiniones y los demás meses.

Antes de eliminar un mes, piensa en lo que sale de sus documentos:

• El pago de los impuestos de ese mes se asocia en el matching del mes siguiente con su acuse. Sin el acuse, no tiene con qué asociarse.
• La provisión de impuestos sale de los SIPARE y los acuses de ISN del mes.
• Sólo personas morales El cierre del periodo y los papeles de trabajo usan las declaraciones: sin ellas el cierre ya no sabe que el mes está declarado, y el papel de saldos a favor de IVA pierde ese mes.

Para casi todo hay un camino mejor que eliminar el periodo:

• Un estado de cuenta o un acuse mal cargado: bórralo sólo a él en Carga de Documentos.
• Rehacer el matching del mes: Reejecutar Matching → Desde cero. Ver Volver a correr el matching.
• Una póliza que no debía quedar: bórrala en CONTPAQi. Ver Rehacer una póliza.

Si de todos modos lo vas a eliminar y crees que podrías necesitar esos documentos, exporta antes el respaldo de la empresa en Empresa → Respaldo…. Ver Respaldo y cambio de equipo.

Atajos

• Ctrl+1: ir a Periodos.
• Ctrl+P: Ir a…. Escribiendo «constancia» u «opinión» también llegas a Periodos.
• Ctrl+E: cambiar de empresa.
• Esc: cierra la ventana abierta (Crear Nuevo Año, Nuevo Periodo, Eliminar Periodo o el visor de un documento).