Facturas

Para asociar los movimientos del banco y escribir las provisiones, Auxil-IA necesita los CFDIs de la empresa: los que emite y los que recibe, con sus complementos de pago y su nómina. Aquí está cómo traerlos (del ADD de CONTPAQi, de la descarga masiva del SAT o en XML sueltos), cómo revisar ante el SAT cuáles se cancelaron y cómo cargar las facturas de proveedores del extranjero, que no son CFDI.

Dónde están las facturas

En la pestaña Facturas de cada empresa (Ctrl+3). En la barra lateral y en el menú Ir se llama ADD.

Arriba hay dos vistas, cada una con su número de documentos:

• CFDIs: los comprobantes fiscales mexicanos, emitidos y recibidos.
• Invoices: las facturas de proveedores del extranjero.

En CFDIs están los botones para traerlos: Cargar Facturas, Conexión al ADD, Descargar del SAT y Verificar estatus. En Invoices, el botón Cargar Invoices.

La pestaña no depende del periodo de la barra de la empresa. Ves todas las facturas que Auxil-IA tiene de la empresa; para ver las de un mes, usa el filtro Fechas.

Mientras corre una descarga del SAT, la pestaña Facturas lleva un contador con las descargas en curso, y arriba de la ventana se ve cuántas hay en todas tus empresas.

Las formas de traer los CFDIs

Las tres se pueden combinar: una factura que ya está en Auxil-IA no se duplica.

Aparte está Verificar estatus, que no trae facturas nuevas: pregunta al SAT si las que ya tienes siguen vigentes o se cancelaron. Ver Verificar estatus en SAT.

Qué es el ADD y cómo se liga cada empresa está en Conectar CONTPAQi. Sin e.firma puedes trabajar con el ADD y con los XML; ver Lo que funciona sin e.firma.

Los tipos de CFDI

Auxil-IA lee CFDI versión 3.3 y 4.0. Cada uno muestra su tipo en la lista:

Dos cosas del método de pago que conviene tener presentes:

• PUE (pago en una sola exhibición): la factura se paga en el mismo mes en que se emite y no lleva complemento.
• PPD (pago en parcialidades o diferido): la factura se emite con forma de pago 99 y cada cobro o pago se ampara con un complemento de pago, que dice qué parcialidad es, el saldo anterior, lo pagado y el saldo insoluto.

En la lista, el Total de un complemento de pago es el monto pagado. En el XML el total del comprobante es 0, como pide el SAT.

Cómo entra cada tipo al matching está en Matching.

Emitidos y recibidos

Un CFDI es emitido si la empresa es el emisor y recibido si es el receptor. Auxil-IA sólo guarda los CFDIs en los que la empresa es una de las dos: si cargas un XML de otro RFC, se omite.

La lista muestra los dos juntos. Para ver sólo unos, abre Filtros y elige el RFC de la empresa en Emisor RFC (emitidos) o en Receptor RFC (recibidos).

La lista de CFDIs

Cada renglón trae Fecha, Tipo, Emisor, Receptor, Total y Asociación. Un clic abre el detalle.

• El buscador encuentra por nombre, RFC, folio, serie o UUID mientras escribes.
• Filtros abre: Emisor RFC, Receptor RFC, Tipo, Emisor Nombre, Receptor Nombre, Fechas, Monto Mín y Monto Máx. Limpiar filtros los quita.
• La lista va de 50 en 50. Abajo dice cuántas estás viendo de cuántas hay y tiene las flechas para cambiar de página.
• Un CFDI cancelado ante el SAT se ve atenuado y con la marca Cancelado. Ver CFDIs cancelados.

El detalle de un CFDI

Al abrir un CFDI ves, de arriba abajo:

• Encabezado: el tipo, la serie y el folio, y el UUID.
• Emisor y Receptor: nombre, RFC y régimen; del receptor, también el uso del CFDI y el código postal.
• Fecha, Moneda (con el tipo de cambio si no es en pesos), Forma de Pago, Método de Pago y Lugar Expedición. La forma y el método salen en clave; pasa el cursor encima para ver su nombre.
• Totales: Subtotal, Descuento, Impuestos Trasl., Retenciones y Total.
• Contabilizada en CONTPAQi: las pólizas de CONTPAQi ligadas a ese CFDI, las haya hecho Auxil-IA o no, con sus cuentas, cargos y abonos. Sólo aparece si hay alguna y CONTPAQi está conectado.
• Desglose de Impuestos: los traslados (IVA, IEPS) con su tasa, y las retenciones (ISR, IVA) con su importe.
• Conceptos: descripción, clave de producto o servicio, cantidad, valor unitario, descuento, importe y sus impuestos. «No objeto» marca los conceptos que no son objeto de impuesto.
• En un complemento de pago, en lugar de conceptos: Documentos Relacionados (UUID de cada factura pagada, parcialidad, saldo anterior, pagado y saldo insoluto) y Datos del Pago (fecha, monto, forma de pago y cuenta beneficiaria).
• En un recibo de nómina: Datos de Nómina (ordinaria o extraordinaria, fecha de pago, periodo, días pagados y periodicidad), Datos del Empleado (número, CURP, NSS, antigüedad, puesto, departamento, SDI), Percepciones con lo exento, y Deducciones.
• Al pie: la fecha de timbrado y el RFC del PAC.

Dónde se usó una factura

La columna Asociación de la lista dice qué hizo Auxil-IA con cada factura:

• Asociada: con qué movimiento del banco (fecha, importe y últimos dígitos de la cuenta). Si se asoció a varios, sale «+1», «+2»…
• Asociada vía REP: la factura es PPD y lo que está asociado al banco es su complemento de pago.
• La póliza que generó Auxil-IA con ella, por ejemplo «Egresos 06/2026 · folio E12».

Un clic abre Dónde está usada esta factura: cada movimiento con su descripción, banco, cuenta, estado del matching, periodo y monto aplicado, y cada póliza, con si entró por su movimiento conciliado o con el documento. Si todavía no está en ninguna, dice «Todavía no entra en ninguna póliza.».

Lo mismo funciona para los invoices del extranjero.

Obtener del ADD

Trae a Auxil-IA los CFDIs que CONTPAQi ya tiene en el ADD de la empresa. No necesita e.firma.

1. En Facturas, pulsa Conexión al ADD. Se abre en Obtener del ADD.
2. En Periodo, elige el mes inicial y el final. Viene del mes pasado al mes en curso.
3. Pulsa Obtener. Mientras lee, ves «Leyendo CFDIs del ADD…».

Trae los CFDIs cuya fecha cae en esos meses. Al terminar, el aviso dice, por ejemplo, «Periodo preparado: 120 facturas importadas, 35 omitidas, 0 errores, 2 cancelaciones heredadas del ADD»:

• Importadas: las que no estaban en Auxil-IA.
• Omitidas: las que ya estaban, o las que no son de esta empresa (ni la emite ni la recibe). Volver a obtener el mismo periodo no duplica nada.
• Errores: XML del ADD que no se pudieron leer.
• Cancelaciones heredadas: CFDIs que CONTPAQi ya tenía marcados como cancelados; en Auxil-IA quedan cancelados también. Esa marca viene de CONTPAQi y no está confirmada con el SAT: Verificar estatus en SAT la confirma.

Si importa cero o todas salen omitidas, ver Obtener del ADD no importa ninguna factura.

Comparar ADD vs Auxil-IA

Te dice si CONTPAQi y Auxil-IA tienen los mismos CFDIs en un periodo, y te deja emparejarlos.

1. En Conexión al ADD, cambia a Comparar ADD vs Auxil-IA.
2. Elige el Periodo y pulsa Comparar.

Arriba ves cuántos hay En el ADD, En Auxil-IA, En ambos y las Diferencias. Si no hay ninguna, dice «Todo sincronizado».

Las diferencias vienen en dos listas, con fecha, tipo, emisor, receptor, total y estatus:

• Faltan en Auxil-IA: están en el ADD pero no aquí. Importar a Auxil-IA los trae; es lo mismo que Obtener del ADD para ese periodo.
• Faltan en el ADD: están en Auxil-IA pero CONTPAQi no los tiene. Subir al ADD guarda en el ADD sus XML.

Conviene que CONTPAQi los tenga: al escribir una póliza, Auxil-IA la liga con sus CFDIs del ADD, igual que cuando los asocias en CONTPAQi. Si un CFDI de la póliza no está en el ADD, ver Un CFDI de la póliza no está cargado en el ADD de CONTPAQi.

Si al subir sale «… CFDIs no tienen su XML guardado en Auxil-IA…», son facturas que entraron con una versión anterior a la 1.1.0. Vuelve a descargarlas del SAT o cárgalas con Cargar Facturas.

Descarga masiva del SAT

Pide al SAT, con la e.firma de la empresa, todos los CFDIs vigentes de un rango de fechas, y los carga en Auxil-IA y en el ADD de CONTPAQi.

1. En Facturas, pulsa Descargar del SAT. Se abre Descargar CFDIs del SAT.
2. En Fechas, elige el rango: máximo 12 meses por solicitud y no fechas futuras. Viene del día 1 del mes en curso a hoy.
3. En Tipo, elige Emitidos, Recibidos o Ambos. Viene en Ambos, que es lo que casi siempre necesitas para contabilizar.
4. Pulsa Iniciar descarga. Sale «Solicitud enviada al SAT. Te avisamos cuando esté lista.».

Lo que conviene saber:

• Necesitas la e.firma, no el sello digital. Ver La e.firma.
• Trae sólo CFDIs vigentes. Un CFDI que ya estaba cancelado cuando lo pides no se descarga. Para saber si alguno de los que ya tienes se canceló después, usa Verificar estatus en SAT.
• Corre en segundo plano. Puedes cerrar la ventana y seguir trabajando; el avance se ve en Actividad del SAT y al terminar te avisa.
• Tarda lo que tarde el SAT. La ventana dice entre 1 y 15 minutos, pero cuando el SAT está saturado puede tardar horas, y a veces días. Auxil-IA la espera hasta 10 días; si para entonces el SAT no la terminó, queda Vencida.
• Avanza mientras Auxil-IA está abierta. Si cierras la app o apagas la computadora, la descarga se detiene y sigue sola al volver a abrirla. Cuando el SAT termina, sus paquetes duran 72 horas: si Auxil-IA estuvo cerrada todo ese tiempo, hay que pedir una descarga nueva.
• Una a la vez por empresa. Mientras una descarga sigue en curso no puedes pedir otra para esa empresa; sí puedes verificar estatus al mismo tiempo.
• Lo que ya tienes no se duplica, en Auxil-IA ni en el ADD.
• El mismo periodo, a lo más dos veces. El SAT acepta el mismo rango de fechas (de emitidos, o de recibidos) sólo dos veces; a la tercera responde «solicitudes agotadas» y ese rango ya no se puede pedir nunca. Auxil-IA lleva la cuenta y no lo manda una tercera vez: cambia al menos un día de la fecha inicial o final.

Al terminar, el aviso dice, por ejemplo, «Descarga del SAT lista: 240 CFDIs · 32 nuevos en Auxil-IA · 32 al ADD».

Descargar varias empresas a la vez

En Descargar CFDIs del SAT, abre También descargar en otras empresas y marca las que quieras (o Seleccionar todas). Usan el mismo rango y el mismo tipo, y cada una necesita su propia e.firma. El botón dice cuántas van: Iniciar descarga (4).

Abajo sale el Resultado de cada RFC: «iniciada», o el motivo por el que no:

• «Sin FIEL configurada»: esa empresa no tiene su e.firma.
• «Ya tiene una descarga activa».
• «SAT: solicitudes agotadas para el periodo», «SAT: excede 200,000 CFDIs» o «SAT: ya hay una vigente para el periodo».
• «Rechazada por el SAT» o «Sin acceso».

Las que sí arrancaron siguen solas; cada una se ve en la Actividad del SAT de su empresa.

Descarga programada del SAT

Con Descargar facturas del SAT prendido en Configuración → Automatización, Auxil-IA pide solo los CFDIs nuevos de cada empresa con e.firma, con la frecuencia que elegiste.

• Qué periodo pide, por lado: lleva la cuenta de los emitidos y de los recibidos por separado. De cada lado pide desde lo último ya descargado sin huecos desde el día 1 del mes anterior (tres días antes, por lo que se timbra tarde) hasta ayer; si ese lado nunca se ha descargado, desde el día 1 del mes anterior. Si Auxil-IA estuvo cerrada, la primera vez que la abres pide todo el hueco en una sola solicitud.
• Sólo pide el lado atrasado. Si bajaste a mano los emitidos, eso no deja al día los recibidos: la siguiente vez pide sólo los recibidos. Si los dos están atrasados, manda una sola solicitud de los dos, desde el más atrasado. Cuando ya están al día, no pide nada.
• Nunca repite un periodo y manda una solicitud a la vez entre todas tus empresas, con unos minutos de separación: es lo que evita agotar las solicitudes que el SAT permite.
• No se encima a una descarga que ya esté en curso en esa empresa.
• Sin e.firma lista, con un rechazo del SAT o con el periodo ya pedido, lo anota y espera a la siguiente fecha. Si el SAT no responde, lo reintenta en media hora.
• Sólo corre con Auxil-IA abierta. Lo que pide sigue en la Actividad del SAT, igual que una descarga manual.
• Un usuario por empresa. En escritorio remoto cada usuario de Windows tiene su propia configuración; si dos la prenden para la misma empresa, el SAT recibe las solicitudes dos veces.

En Configuración → Automatización, la fila de cada empresa dice cómo le fue la última vez y cuándo vuelve a tocar.

Lo timbrado tarde

El SAT da 72 horas para timbrar un CFDI con la fecha en que se emitió. Por eso una descarga pedida el día 1 de octubre puede no traer una factura del 30 de septiembre que el emisor timbró el 2 de octubre.

• Auxil-IA cuenta un periodo como completo cuando cada parte se descargó al menos tres días después de su último día. Revisa cada tramo, no sólo el final del mes: bajar del 1 al 15 el día 16 deja el 14 y el 15 sin confirmar.
• La descarga programada ya lo toma en cuenta: cada vez vuelve a pedir los tres días anteriores a lo último descargado.
• El asistente y el auxiliar te lo dicen cuando les preguntas si el mes ya está completo o cuando cierran el mes: que el mes está cubierto pero puede faltar lo timbrado tarde, de qué lado (emitidas o recibidas) y desde qué día conviene volver a descargar. Mientras eso no se resuelva, el auxiliar no da por hecha la descarga del mes.

Si ya descargaste el mes y quieres estar seguro, pide otra descarga del mismo periodo a partir de esa fecha. Cuidado con las veces: el SAT acepta el mismo rango sólo dos veces (ver Descarga masiva del SAT).

Actividad del SAT

Es la bandeja que aparece arriba de la lista de CFDIs en cuanto hay una descarga o una verificación. Muestra las cinco más recientes de la empresa.

Cada solicitud dice su estado, su tipo (Emitidos, Recibidos, **Emitidos

• Recibidos** o Verificación de estatus), el rango de fechas, en qué va y cuándo se creó y se cerró.

Las acciones de cada solicitud:

• Cancelar, mientras está en curso. En una descarga, el SAT sigue procesando pero no se carga nada; en una verificación, lo ya revisado se conserva.
• Reanudar descarga, en algunas descargas con error. Ver Reanudar una descarga.
• Reintentar carga al ADD, si los CFDIs llegaron a Auxil-IA pero el ADD no estaba disponible. Ver Si el ADD no estaba disponible.
• Liberar espacio, para borrar de tu computadora los archivos de una descarga que ya no vas a usar. Si el ADD nunca los recibió, después ya no podrás subirlos sin volver a descargar.
• El bote de basura quita la solicitud de la bandeja. Sólo en las que ya terminaron.

Con más de dos solicitudes la bandeja aparece plegada: muestra las que siguen en curso y la última descarga de emitidos, de recibidos y la última verificación. Un clic en Actividad del SAT la abre o la cierra, y Auxil-IA recuerda tu elección en cada empresa.

Reanudar una descarga

Cuando una descarga termina en Error pero el SAT todavía tiene la solicitud, aparece Reanudar descarga: retoma la misma solicitud sin pedirla otra vez, lo que evita gastar una de las solicitudes que el SAT permite por periodo.

Aparece en las descargas con error de los últimos 10 días que conservan su solicitud en el SAT. Al pulsarlo sale «Descarga reanudada: se retomará en unos segundos».

Si sale «Esta solicitud no se puede reanudar…», o el error dice que el SAT cerró sin entregar paquetes, crea una descarga nueva. Los demás mensajes de la descarga están en Problemas comunes → SAT e IMSS.

Si el ADD no estaba disponible

Al terminar una descarga del SAT, Auxil-IA guarda los CFDIs primero en Auxil-IA y después en el ADD de CONTPAQi. Si el ADD no estaba disponible (el servidor de CONTPAQi apagado o fuera de la red, o la conexión de la empresa sin capturar), la solicitud dice «ADD no disponible» y los CFDIs quedan sólo en Auxil-IA.

Cuando el ADD vuelva a estar disponible, pulsa Reintentar carga al ADD en esa solicitud. Sale «Carga al ADD exitosa: …» con cuántos entraron. Si vuelve a fallar, revisa la conexión de la empresa: ver ADD no disponible.

También puedes subirlos después desde Comparar ADD vs Auxil-IA.

Verificar estatus en SAT

Pregunta al SAT, uno por uno, si los CFDIs que ya tienes siguen vigentes o se cancelaron. No necesita e.firma: es la misma consulta que se hace con los datos de la factura en el portal del SAT.

1. En Facturas, pulsa Verificar estatus. Se abre Verificar estatus en SAT.
2. Elige las Fechas. Aquí no hay límite de 12 meses.
3. Pulsa Iniciar verificación.

Revisa sólo los CFDIs que ya están en Auxil-IA con fecha dentro del rango; no trae facturas nuevas. Corre en segundo plano y su avance se ve en Actividad del SAT, con el porcentaje. Suele terminar en pocos minutos aunque sean miles de CFDIs (la ventana todavía dice «~1 CFDI por segundo», pero avanza más rápido).

Al terminar, la bandeja dice cuántos se verificaron y cuántos resultaron:

• Cancelados nuevos: estaban vigentes en Auxil-IA y el SAT dice que ya se cancelaron. Quedan marcados Cancelado en Auxil-IA y, si CONTPAQi está disponible, también en el ADD («actualizados en ADD»).
• Ya cancelados: ya estaban marcados así.
• No encontrados en SAT: el SAT no tiene un CFDI con esos datos. Pasa con facturas recién timbradas que el PAC todavía no reporta. Si sigue igual unos días después, consúltala en el portal del SAT y pregunta al emisor.
• Errores: la consulta no se pudo completar. Ese CFDI conserva el estatus que tenía; vuelve a verificar más tarde.

Una verificación a la vez por empresa. Cuándo conviene correrla:

• Antes de contabilizar el mes, sobre el mes.
• Si trabajas facturas PPD, también sobre los meses de las facturas que se pagan en este.
• Después de Obtener del ADD, para confirmar con el SAT las cancelaciones heredadas de CONTPAQi.

CFDIs cancelados

Un CFDI queda Cancelado en Auxil-IA por dos caminos: lo detecta Verificar estatus en SAT, o viene marcado así desde el ADD al obtenerlo. En la lista se ve atenuado, con la marca Cancelado; pasa el cursor encima para ver la fecha de cancelación, si el SAT la dio.

Un CFDI cancelado ante el SAT no ampara la operación, así que Auxil-IA no lo usa para registrar:

• En el matching no aparece como candidato y no se puede asociar como cobro o pago, sólo como devolución. Ver Devoluciones y CFDIs cancelados.
• En las provisiones se ve en la lista con su marca, pero no se puede seleccionar.
• En las conciliaciones, si ya estaba asociado a un movimiento, no se contabiliza: la revisión previa avisa que hay CFDIs cancelados asociados.

Si se canceló después de que ya lo usaste, en Contabilizar → Provisiones sale el aviso «CFDIs cancelados ante el SAT con movimientos registrados»:

• Si ya estaba provisionado, aparece la pestaña Cancelaciones. Ahí eliges las facturas y pulsas Generar Póliza de Cancelación: la misma provisión con los cargos y abonos invertidos. Si ya la revertiste a mano en CONTPAQi, pulsa Resuelto Manualmente, que la marca sin generar póliza.
• Si estaba asociado a un movimiento del banco, el pago quedó sin sustento. En Matching, asócialo a la factura que lo sustituyó, asocia el reembolso como devolución, o quita la asociación y clasifica el movimiento.

Lo habitual es que una factura cancelada por error se sustituya por otra: trae la nueva (del ADD, del SAT o en XML) y asocia el pago a ella. Ver Contabilizar.

Cargar Facturas (XML sueltos)

Para las facturas que tienes en archivo: las que te mandó tu cliente, las que bajaste a mano del portal del SAT.

1. En Facturas, vista CFDIs, pulsa Cargar Facturas.
2. Elige uno o varios archivos XML, o un ZIP con XML dentro.

Auxil-IA los carga y después los guarda en el ADD de CONTPAQi. El aviso dice, por ejemplo, «Facturas cargadas: 12 importadas, 3 omitidas, 0 errores · 12 nuevas en ADD, 3 ya existían»:

• Omitidas: ya estaban, o no son de esta empresa.
• Errores: archivos que no son un CFDI válido.
• La parte del ADD: si el ADD no estaba disponible, dice «ADD no disponible» con el motivo. Las facturas sí quedaron en Auxil-IA; súbelas después desde Comparar ADD vs Auxil-IA.

Invoices del extranjero

Las facturas de proveedores del extranjero (un servicio en la nube, una licencia de software, una compra en otro país) no son CFDI: son PDFs, cada uno con su formato. Auxil-IA los lee y los registra en la provisión de compras del extranjero, en su moneda y con su tipo de cambio.

1. En Facturas, cambia a Invoices y pulsa Cargar Invoices.
2. Elige uno o varios PDFs, de hasta 10 MB cada uno.
3. Pulsa Procesar Invoices. Ves el avance archivo por archivo.

Al terminar ves cuántos quedaron Procesados y cuántos Fallidos, con el motivo de cada uno y lo que se leyó de los que entraron.

De cada invoice, Auxil-IA lee:

• La fecha de emisión.
• El monto total y la moneda.
• El emisor: el nombre del proveedor. Con ese nombre se reconoce al proveedor en el padrón de extranjeros.
• Una descripción de lo que se compró.
• El número de factura, el Tax ID del proveedor (su identificación fiscal en su país: VAT, EIN…) y su país, en clave de dos letras (US, IE…). Son los datos del comprobante extranjero de la póliza en CONTPAQi (ver El comprobante extranjero y el PDF de los invoices). Si el invoice no los trae, se quedan vacíos. Un RFC mexicano impreso en el invoice es el de tu empresa, que lo recibe, y no se toma como Tax ID.

Auxil-IA guarda además el PDF original de cada invoice, en la carpeta de la empresa en tu computadora. Con él arma el PDF que se liga a la póliza.

El tipo de cambio es el que Banxico publica en el Diario Oficial el día anterior a la fecha del invoice, como pide el artículo 20 del Código Fiscal. Con él se calcula el Total MXN. Un invoice en pesos lleva tipo de cambio 1.

En la lista, cada invoice trae Fecha, Emisor, Descripción, Monto en su moneda, Total MXN y Asociación. Los filtros son Emisor, Moneda, Fechas, Monto Mín y Monto Máx.

Lo que conviene saber:

• Un mismo PDF no se carga dos veces. Si ya está completo, sale «Este PDF ya se cargó como …»; si le falta algo, se completa (ver Volver a subir un invoice ya cargado).
• Las notas de crédito del extranjero no se cargan. Un PDF con total cero o negativo falla con «No se pudo extraer la información de la factura…».
• Revisa lo que se leyó, sobre todo la fecha y el emisor: la fecha decide el tipo de cambio y el emisor decide a qué proveedor se registra. Si usas el comprobante extranjero, revisa también el número de factura.

Cómo se asocian con los pagos está en Moneda extranjera e invoices.

Corregir un invoice y su tipo de cambio

Si falta el tipo de cambio, en Total MXN sale «sin TC» y, al abrir el invoice, el aviso «Sin tipo de cambio»: sin él no hay monto deducible que registrar y la contabilización queda bloqueada para ese invoice.

Para corregir cualquier dato:

1. Abre el invoice y pulsa Corregir datos.
2. Corrige Fecha de emisión, Moneda, Emisor, Descripción, Número de factura, Tax ID del emisor, País (US, IE...), Monto o Tipo de cambio. El país va en clave de dos letras; si no, sale «El país va como clave de dos letras (US, IE, NL...).».
3. Para el tipo de cambio tienes dos caminos:
   • Recalcular con Banxico lo vuelve a buscar con la regla del Diario Oficial y guarda.
   • Capturarlo a mano. En el detalle saldrá «Tipo de Cambio (capturado a mano)».
4. Pulsa Guardar. El Total MXN se recalcula solo: monto por tipo de cambio.

Si guardas y sigue sin tipo de cambio, sale «Guardado, pero sigue sin tipo de cambio. Captúralo para poder contabilizarla.».

Número de factura, Tax ID y país

Al abrir un invoice en Facturas → Invoices ves su Número de factura, el Tax ID del emisor y el País. Son los datos que lleva el comprobante extranjero de su póliza en CONTPAQi, con Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi encendido, como viene (ver El comprobante extranjero y el PDF de los invoices).

Si falta el número, el detalle avisa: «Sin número de factura la póliza sale sin comprobante extranjero. Captúralo o vuelve a subir este PDF: se completan los datos sin crear otro invoice.». Para completarlo:

• A mano, con Corregir datos (ver Corregir un invoice y su tipo de cambio).
• Volviendo a subir su PDF (ver Volver a subir un invoice ya cargado).

El Tax ID y el país también se usan para dar de alta al proveedor en CONTPAQi. Ver El proveedor del extranjero en CONTPAQi.

Volver a subir un invoice ya cargado

Si a un invoice le falta el número de factura, o no estás seguro de que tenga su PDF guardado, vuelve a subir el mismo PDF con Cargar Invoices. Auxil-IA lo reconoce y no crea otro invoice:

• Guarda el PDF, si no lo tenía.
• Si no tenía número de factura, vuelve a leer el número, el Tax ID y el país, y llena los que estén vacíos. Lo que ya capturaste no se cambia.
• No toca la fecha, el monto, el emisor, el tipo de cambio ni su asociación en el matching.

Al terminar, el aviso suma «… ya cargados completados (número de factura, Tax ID, país o PDF)». Si al invoice no le faltaba nada, sale «Este PDF ya se cargó como …».

Tiene que ser el mismo archivo que subiste la primera vez. Otra copia del mismo invoice, por ejemplo escaneada de nuevo, no se reconoce y se carga como un invoice nuevo: revisa que no quede duplicado.

Ligar proveedores del extranjero

Al cargar invoices de un emisor que todavía no está en tu padrón de extranjeros, si su nombre se parece al de una subcuenta de proveedores del extranjero de tu catálogo, junto a las pestañas de la empresa aparece Proveedores del extranjero por ligar. Ahí lo ligas a esa subcuenta con Ligar o descartas la sugerencia con No es; nada se liga solo. Está explicado en Proveedores del extranjero por ligar.

Si ninguna subcuenta se parece, no hay aviso: el proveedor se da de alta al contabilizar el invoice. Si el emisor se leyó con otro nombre que el que tienes en el padrón, corrígelo con Corregir datos → Emisor. Ver Catálogo de cuentas y padrón.

Eliminar facturas

• CFDIs: marca las casillas y pulsa Eliminar (N).
• Invoices: igual en su vista, o Eliminar dentro del detalle.

Se abre Eliminar CFDI (o Eliminar CFDIs, Eliminar invoice, Eliminar invoices). Primero revisa si ya se usaron («Revisando si ya están asociados o en una póliza…») y después pide confirmación: «¿Eliminar este CFDI?», con su emisor, folio e importe, o «¿Eliminar 5 CFDIs?». Pulsa Eliminar, o Cancelar.

Una factura que ya se usó no se elimina. Si está asociada a un movimiento del banco, directo o por su complemento de pago, o ya está en una póliza, la ventana dice «Este CFDI no se puede eliminar porque ya se usó:», con el movimiento o la póliza, y qué hacer:

• Asociada: quita primero la asociación en Matching. En una factura PPD, la de su complemento de pago.
• En una póliza: bórrala primero en CONTPAQi. Cuando Auxil-IA lo detecte en Contabilizar, podrás eliminarla aquí.

Si seleccionaste varias y sólo algunas ya se usaron, la ventana dice cuántas se eliminarán («Se eliminarán 3 de los 5 CFDIs seleccionados.») y el botón Eliminar (3) borra sólo ésas. Si ninguna se puede eliminar, el único botón es Entendido.

Se eliminan sólo de Auxil-IA: no se borran del ADD de CONTPAQi ni del SAT. Si eliminaste una por error, vuelve a traerla del ADD, del SAT o con Cargar Facturas. Un invoice se vuelve a cargar con su PDF.

Si algo falla

Cada mensaje, con lo que hay que hacer:

• La descarga masiva, la verificación y el ADD al terminar una descarga: Problemas comunes → SAT e IMSS.
• Obtener del ADD y la estructura del ADD: Problemas comunes → Facturas del ADD.
• La conexión de la empresa con su ADD: Las bases del ADD no están disponibles para esta empresa.
• La e.firma al descargar: FIEL no configurada y La e.firma venció.

Atajos y menús

• Ctrl+3: ir a Facturas. En el menú Ir, ADD.
• Ctrl+P (Ir a…): escribe CFDIs, Invoices, Descargar CFDIs del SAT, Verificar estatus en el SAT o Conexión con el ADD para ir directo a esa vista o abrir esa ventana.
• Esc: cierra la ventana abierta.