Reportes

Plan Pro Los reportes leen tu contabilidad de CONTPAQi y te la muestran sin salir de Auxil-IA: la Balanza de Comprobación, los Anexos del Catálogo, los auxiliares de cuenta y los estados financieros. Sirven para revisar el mes mientras lo cierras, desde cualquier pantalla, y se exportan a Excel y a PDF con el logo de la empresa.

Dónde están

Plan Pro En el menú Reportes de la barra de arriba:

• Balanza de Comprobación
• Anexos del Catálogo
• Auxiliares de Cuenta → Clientes, Proveedores, Cuentas Varias
• Estados Financieros → Balance General, Estado de Resultados

También llegas con Ir a… (Ctrl+P), escribiendo el nombre del reporte («Balanza de Comprobación», «Auxiliar de Clientes»…).

• Mientras no abras una empresa, los renglones del menú están en gris.
• Son de la empresa abierta, sea persona moral o física.
• Sin plan Pro sale «Los reportes son del plan Pro» con Actualizar a Pro y Salir. Si actualizas ahí mismo, se abre el reporte que pediste. Ver Subir a Pro o bajar a Normal.

La ventana Reportes

Al elegir un reporte del menú Reportes se abre una ventana encima de la pantalla en la que estabas:

• Arriba, el nombre del reporte y el periodo, con un selector de mes y otro de ejercicio. Arranca en el mes que tienes elegido en la empresa; si no tienes ninguno, en el mes anterior al actual, que es el que normalmente estás cerrando. Al cambiar el periodo, el reporte se vuelve a leer.
• A la izquierda, todos los reportes, para pasar de uno a otro sin volver al menú. Colapsar lo reduce a abreviaturas (BC, AXO, AUX, BG, ER) para darle más ancho a la tabla.
• Abrir en ventana aparte, el ícono junto a la equis, pasa el reporte a su propia ventana de Windows, titulada con el reporte, el periodo y la empresa. Puedes tener varias abiertas a la vez: la balanza en una y un auxiliar en otra, por ejemplo.
• Abajo, el asistente: «Auxil-IA: pregúntale sobre este periodo». Sabe qué reporte y qué cuenta tienes en pantalla. Ver Los asistentes dentro de otras ventanas.

Si cambias de empresa con la ventana Reportes abierta, se cierra. Las que abriste aparte se quedan con su empresa.

De dónde sale la información

Los reportes del menú Reportes se arman con las pólizas de tu empresa en CONTPAQi: las que generó Auxil-IA y las que capturaste a mano.

• Al día. Se suman los movimientos de las pólizas, así que el reporte refleja lo registrado aunque el periodo siga abierto.
• Sin pólizas modelo. Las pólizas modelo de CONTPAQi son plantillas y no se reportan, igual que en CONTPAQi.
• Con la estructura de tu catálogo. Las cuentas madre suman a sus subcuentas, y los estados financieros se acomodan por la jerarquía de tu catálogo, como los imprime CONTPAQi.
• Sólo lectura. Ningún reporte cambia tu contabilidad.

Para leerlos, la empresa tiene que estar ligada a su base de CONTPAQi. Ver Datos de la empresa.

Los reportes son tu contabilidad: si una cifra no aparece, falta registrarla en CONTPAQi o contabilizarla en Auxil-IA. Por eso pueden no coincidir con la determinación del Cierre del periodo, que sale de tus CFDIs.

Balanza de Comprobación

Plan Pro En Reportes → Balanza de Comprobación: cada cuenta con Saldos iniciales (Deudor y Acreedor), Movimientos (Cargos y Abonos) y Saldos finales (Deudor y Acreedor).

• Las cuentas madre van en negritas y ya traen la suma de sus subcuentas. No sumes renglones de distintos niveles: contarías cada peso dos veces.
• El saldo va en la columna del lado natural de la cuenta: el de Proveedores, en Acreedor y en positivo. Si una cuenta queda contra su naturaleza (una caja sobregirada), el importe sale negativo en su propia columna, como en CONTPAQi.
• Sólo salen las cuentas con saldo o movimiento. Para ver el catálogo entero, marca Incluir cuentas en ceros.
• Al pie, los Totales del periodo de cargos y abonos, y cuántas cuentas trae.
• Los ceros se dejan en blanco para que la tabla se lea mejor.

Los avisos de la balanza:

• «Los cargos del periodo no son iguales a los abonos, así que el reporte no cuadra y las cifras no son confiables. Revisa las pólizas del mes en CONTPAQi.»
• «3 cuentas tienen movimientos pero ya no están en el catálogo, así que sus importes quedaron fuera del reporte.»
• «No hay movimientos registrados en Agosto 2026.» Ninguna cuenta tiene saldo ni movimiento; revisa que las pólizas del mes ya estén en CONTPAQi.

Anexos del Catálogo

Plan Pro En Reportes → Anexos del Catálogo: las mismas seis columnas que la Balanza de Comprobación, con las cuentas que tienen saldo o movimiento en el periodo, pero sin los encabezados que sólo agrupan (Activo, Activo a corto plazo, Pasivo, Capital, Ingresos, Costos, Gastos…), que no son cuentas donde se registre nada. CONTPAQi tampoco los imprime en su anexo.

No tiene la casilla de cuentas en ceros. El catálogo completo, con las cuentas en ceros, lo ves en la Balanza con Incluir cuentas en ceros.

Auxiliares de Cuenta

Plan Pro En Reportes → Auxiliares de Cuenta hay tres:

• Clientes y Proveedores: usan las cuentas madre de clientes y de proveedores de tu catálogo, así que no eliges nada. Llevan arriba la cartera. Ver La cartera de clientes y proveedores.
• Cuentas Varias: eliges la cuenta. Ver Cuentas Varias y tus atajos.

Cada auxiliar trae, por cuenta, un renglón con su código, su nombre y el saldo inicial; sus movimientos con Fecha, Tipo de póliza, Núm., Concepto, Referencia, Cargos, Abonos y el Saldo después de cada uno; los bloques de sus subcuentas, y al final su total. Arriba ves la cuenta y el rango que tienes en pantalla.

• El saldo va del lado natural de la cuenta: en Proveedores, un saldo positivo es lo que debes.
• El rango es de fechas, no de periodos. Arranca en el mes elegido y lo cambias en el campo de fechas; un rango de varios meses es la forma de perseguir un saldo viejo. El saldo inicial es todo lo anterior al primer día del rango, sin importar el ejercicio.
• Si la fecha inicial es posterior a la final, sale «La fecha inicial es posterior a la final. Ajusta el rango para ver el auxiliar.».
• Si la cuenta no tuvo movimientos en el rango, dice «La cuenta no tuvo movimientos en este rango.» y, si tiene saldo, de cuánto es y que viene de periodos anteriores.
• Si falta configurar la cuenta de clientes o de proveedores, sale «Esta empresa no tiene configurada la cuenta de clientes. Configúrala en Catálogos, en las cuentas madre del catálogo de cuentas y vuelve a intentar.».

La cartera de clientes y proveedores

Plan Pro En Reportes → Auxiliares de Cuenta → Clientes o Proveedores, arriba del auxiliar. El auxiliar dice cuánto trae la cuenta; la cartera dice de quién es: qué facturas siguen con saldo a la fecha final del rango.

El cruce, siempre a la vista:

• Facturas por cobrar (o por pagar): el saldo pendiente y cuántas facturas son.
• Saldo contable: lo que trae la cuenta en CONTPAQi a esa misma fecha.
• Diferencia: lo que hay que explicar. No es un error: puede ser un cobro sin factura, una provisión que quedó, un anticipo.

Por qué está pendiente cada peso:

• Sin complemento de pago: facturas PPD sin ningún complemento timbrado. Puede ser que no se haya cobrado, o que se cobró y falta el complemento, que es un problema fiscal.
• Pagadas a medias: los complementos no llegan al total. El pendiente sale del saldo insoluto que declara el último complemento, así que un descuento o una nota de crédito ya se reflejan ahí.
• En otra moneda: van aparte («En USD: …, aparte de lo de arriba») y no entran al cruce, porque no son pesos.
• PUE sin cobro en el banco: facturas PUE sin un movimiento del banco asociado en el matching. Van fuera del total, como pistas: una PUE cobrada en efectivo o de un mes sin conciliar cae aquí sin que nada esté mal. Si la empresa no tiene conciliación, dice «Las PUE no se revisaron: sin conciliación bancaria no hay con qué saber si se cobraron.».

Ver facturas abre la lista: Fecha, Folio, Cliente (o Proveedor), Cuenta, qué Falta (el complemento, el cobro en el banco o el resto de los pagos), Total, Pendiente y Días.

Los pagos posteriores a la fecha de corte no cuentan, así que la cartera de un mes ya cerrado no se mueve.

Cuentas Varias y tus atajos

Plan Pro En Reportes → Auxiliares de Cuenta → Cuentas Varias eliges cualquier cuenta del catálogo con Elegir cuenta (después, Cambiar cuenta). Puede ser una cuenta madre: el auxiliar trae cada subcuenta con sus movimientos y su total.

Los atajos son las cuentas que revisas cada mes, a un clic y con su rango:

• De fábrica: Gastos no deducibles y Depósitos no identificados, con las cuentas de tus asientos de conciliación de egresos e ingresos. Salen si esas cuentas están configuradas y no se editan.
• Los tuyos: con una cuenta en pantalla, pulsa + Atajo:
  • Nombre, por ejemplo «Tarjeta de crédito».
  • Corte que se repite: en el calendario eliges el día inicial (en el mes del cierre o en el anterior) y el final (en el mismo mes o en el siguiente), y queda como «Cada mes: del día 16 al día 15 del mes siguiente». Cada mes se recalcula solo, así que el auxiliar de la tarjeta cuadra contra su estado de cuenta sin volver a teclear fechas.
  • Fechas fijas: dos fechas que no cambian, para lo que no es periódico.
  • Abajo ves cómo queda «En este periodo».
  • Guardar, Cancelar o, al editar uno, Borrar atajo.

Al guardar un atajo se aplica de inmediato. El lápiz junto a cada uno lo edita. Los atajos se guardan con la empresa.

Balance General

Plan Pro En Reportes → Estados Financieros → Balance General: el saldo de cada cuenta al cierre del periodo, con Concepto, Cuenta e Importe.

• Se acomoda por tu catálogo: las secciones de activo, pasivo y capital, sus subsecciones (por ejemplo, activo a corto plazo) con su total, y las cuentas de mayor. Las subcuentas no se listan: van sumadas en su cuenta.
• La utilidad o pérdida del ejercicio sale de las cuentas de resultados, en el renglón Utilidad o Pérdida del Ejercicio dentro del capital: mientras el ejercicio está abierto, todavía no se traspasa a una cuenta de capital.
• Cierra con SUMA DEL ACTIVO y SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL. CONTPAQi lo imprime a dos columnas; aquí va en vertical, con las mismas cifras y el mismo orden.

Si no cuadra, avisa: «El activo no es igual al pasivo más el capital: hay una diferencia de $…. Las cifras no son confiables; revisa las pólizas del periodo en CONTPAQi.».

Estado de Resultados

Plan Pro En Reportes → Estados Financieros → Estado de Resultados: Concepto, Cuenta, Periodo con su % y Acumulado con su %.

• Ingresos y Egresos (costos, gastos y resultado integral de financiamiento), con sus subtotales, y al final Utilidad (o Pérdida).
• El acumulado es del ejercicio, desde enero hasta el mes elegido, leído de tus pólizas; no es la suma de los meses que hayas consultado.
• Los porcentajes van sobre el total de ingresos de su propia columna.

Si el catálogo no tiene de qué armarlo, dice «No hay nada que mostrar en Agosto 2026.».

Exportar a Excel o PDF

Plan Pro Cada reporte de la ventana Reportes tiene, arriba a la derecha, Exportar con dos botones: Excel y PDF. Aparecen cuando el reporte tiene datos.

• Se guardan en tu carpeta de Descargas y la app lo confirma («…se guardó en tu carpeta de descargas.»). El nombre lleva el reporte, el RFC y el periodo: balanza_RFC_2026-08.xlsx.
• Exportan lo que ves: la balanza, con o sin cuentas en ceros según la casilla; el auxiliar, con su cuenta y su rango.
• El Excel es para seguir trabajando las cifras.
• El PDF lleva en cada hoja el logo, el nombre de la empresa y el periodo. El logo se pone en Configuración de Empresa → Personalización; ver El logo de la empresa.
• Para imprimir, exporta el PDF e imprímelo desde ahí. La ventana no tiene botón de imprimir.

Si un reporte no sale

Mensajes que puedes ver en la ventana Reportes:

• «Esta empresa todavía no tiene asignada su base de datos de CONTPAQi. Ve a Configuración para elegirla.» La base se elige en Configuración de Empresa → Datos de la empresa, sección Conexión CONTPAQi (esta empresa). Ver Datos de la empresa.
• «No se pudo leer la contabilidad de CONTPAQi para armar la balanza. Revisa que el servidor SQL esté disponible.» El SQL Server es donde CONTPAQi guarda tus empresas: no responde, o esta computadora no llega a él. Ver Conexión con CONTPAQi.
• «No se pudo leer el formato del código de cuentas de CONTPAQi, que es lo que dice cómo se agrupa el estado financiero. Revisa la configuración de la empresa.» Los estados financieros se acomodan por los segmentos del código de cuenta; si no se pueden leer, no se arman. Escríbenos a soporte.
• «Los reportes son del plan Pro. Actualiza el plan de esta empresa desde la ventana principal.» Sale en una ventana aparte cuando la empresa ya no está en Pro.