Configuración asistida

Configurar una empresa a mano son muchas pantallas: cuentas de impuestos, retenciones, la cuenta de cada cliente y proveedor, anticipos, nómina y los seis asientos. La configuración asistida hace casi todo eso sola. Lee lo que ya hay en tu CONTPAQi (el catálogo, el padrón, un año de facturas y las pólizas en que las registraste) y deja configurado lo que tu propio historial deja claro. Lo que no está claro no lo adivina: te lo deja como pendiente, con su motivo y, si la hay, una propuesta.

Se maneja desde el panel Configuración de la pestaña Periodos. Cada paso de ese panel se explica en El panel de Configuración, paso por paso.

Cuándo se ofrece

La configuración asistida es para empresas nuevas en Auxil-IA, las que todavía no tienen el catálogo de cuentas preparado.

• Después de probar la conexión. Al dar de alta la empresa, Auxil-IA abre Configuración de Empresa en la parte de la conexión con CONTPAQi. Cuando Probar conexión sale bien, se abre la ventana Autoconfigurar. Sale una sola vez por empresa en esa computadora.
• Desde el panel Configuración. Si cerraste esa ventana, en la pestaña Periodos abre el panel Configuración (un clic en su título) y pulsa Autoconfigurar, el botón de arriba. Mientras la empresa no tiene catálogo, el panel aparece cerrado, salvo que ya lo hayas abierto antes en esa empresa.

El botón cambia según cómo va:

A una empresa que ya tiene su catálogo preparado en Auxil-IA no se le ofrece.

Antes de empezar

• La empresa ligada a CONTPAQi, con su base y el Index del ADD, y Probar conexión en verde. Ver Dar de alta una empresa.
• Tus datos de CONTPAQi en esta computadora, en Configuración → CONTPAQi (SDK). Sin tu usuario de CONTPAQi, Auxil-IA puede leer pero no dar de alta cuentas. Ver Conectar CONTPAQi.
• Cierra «Redefinir Empresa» en CONTPAQi. Es lo único que te pide la ventana: «Asegúrate de que la empresa no esté bloqueada por tener “Redefinir Empresa” abierto en CONTPAQi.».
• El ADD del último año, completo. Las facturas se toman sólo del ADD de CONTPAQi: no se descarga nada del SAT ni se usa la e.firma. Entre más completo esté el ADD y más pólizas del año tengas registradas, más deja resuelto.

Pulsa Iniciar.

Qué lee de tu CONTPAQi

La configuración asistida tiene ocho pasos. Los seis primeros leen tu CONTPAQi y traen lo leído a Auxil-IA; la configuración se escribe hasta el último. En CONTPAQi no se escribe nada salvo las cuentas de retenciones que falten (ver Lo que no hace).

1. Catálogo de cuentas. Prepara el catálogo de la empresa en Auxil-IA, igual que Preparar Catálogos.
2. Padrón de clientes y proveedores. Los clientes y proveedores dados de alta en CONTPAQi, con la cuenta que trae su ficha.
3. Tipos de póliza. Los tipos de póliza de la empresa y sus folios.
4. Facturas del ADD. Las facturas emitidas y recibidas de los doce meses anteriores y del mes en curso. Las que lee quedan guardadas en Auxil-IA.
5. Balanza de comprobación. La de esos doce meses, para saber qué cuentas usaste de verdad en el año.
6. Pólizas del contador. Las pólizas en que registraste esas facturas en CONTPAQi. De ahí sale a qué cuentas llevas a cada cliente y proveedor, y cómo armas tus pólizas.
7. Deducción de la configuración. Con todo lo anterior arma la configuración.
8. Aplicación. Guarda lo que tiene evidencia y deja lo demás como pendiente.

Qué deja configurado

Lo que la configuración asistida aplica queda en la configuración de la empresa en Auxil-IA, en las mismas pantallas donde lo capturarías a mano:

• Las cuentas madre del catálogo: las de bancos, clientes, proveedores e ingresos, y las de anticipos y nómina, de las que cuelgan las listas con que trabaja Auxil-IA. Ver Las cuentas madre.
• El perfil de la empresa: persona moral o física, régimen, y si tiene nómina o asimilados, IEPS, operaciones en moneda extranjera, proveedores del extranjero o ventas al público en general.
• Las cuentas de impuestos de los asientos: IVA trasladado y acreditable, cobrado y pendiente; ISR; IEPS, si hay facturas con IEPS; utilidad y pérdida cambiaria, si hay moneda extranjera; ISN por pagar, cuando tu balanza deja claro cuál es.
• Las retenciones: cada tipo de retención que aparece en las facturas del año, con su cuenta de provisión y su cuenta por pagar.
• La cuenta de cada proveedor: la de provisión (su subcuenta en proveedores) y la de gasto.
• La cuenta de cada cliente: la de provisión y la de ingreso. Si en el año todo tu ingreso fue a una sola cuenta, ésa queda como cuenta global de ingresos.
• Los anticipos de clientes y a proveedores: una cuenta para todos o una subcuenta por cliente o proveedor, según cómo esté armado tu catálogo y lo que se movió en el año.
• La nómina: la subcuenta de cada empleado en sueldos por pagar o en asimilados, buscada por su nombre.
• El estilo de las pólizas, copiado de cómo las armas tú: una póliza por factura, una por RFC o todas en una; la fecha (la de la factura, el primer o el último día del mes); la referencia y el concepto; si la provisión va junto con el cobro o el pago; y cómo presentas las notas de crédito.
• Las ventas al público en general: el par de cuentas (provisión, ingreso e IVA) de las facturas a XAXX010101000.
• Los proveedores del extranjero: las cuentas madre de proveedores y clientes del extranjero, y cada subcuenta de proveedor del extranjero de tu catálogo dada de alta con su complementaria.
• Las comisiones bancarias: los bancos que te facturaron comisiones en el año quedan dados de alta en las comisiones bancarias del matching, ligados a su proveedor. Los textos con que el banco escribe la comisión en el estado de cuenta salen después, al guardar tus estados de cuenta (ver Comisiones bancarias por revisar).
• Los seis asientos: todo asiento que no existía queda guardado con lo anterior.

Si la empresa lleva Contabilidad Seccionada, se configura la empresa en general y las secciones lo toman de ahí. Lo propio de cada sección lo ajustas tú. Ver Proyectos y sucursales.

Lo que no hace

La configuración asistida:

• No escribe en la ficha de CONTPAQi de tus clientes y proveedores. Lo que encuentra lo guarda sólo en Auxil-IA.
• No crea subcuentas de clientes, proveedores ni empleados. Un empleado con recibos y sin subcuenta queda como pendiente, para que lo des de alta en CONTPAQi.
• Sólo crea en CONTPAQi las cuentas de retenciones que falten: si en tus facturas hay un tipo de retención y tu catálogo no tiene su cuenta por pagar, o su cuenta de provisión, las da de alta. Se ven en el resumen, en Cuentas nuevas en CONTPAQi.
• No inventa cuentas ni fuerza cuentas globales. Sin evidencia, lo deja pendiente.
• No cambia lo que ya tenías configurado. Si un campo ya tiene otro valor, la propuesta queda pendiente con el aviso «Ya tenía otro valor».
• No genera pólizas ni descarga nada del SAT.

Mientras corre

Mientras la configuración asistida corre, su ventana dice «Configurando la empresa» y «Paso 3 de 8. Puedes cerrar esta ventana.». Cada paso muestra lo que leyó (cuántas cuentas, clientes, proveedores, facturas) y lo que tardó. En los pasos largos ves el avance: las facturas y la balanza, mes por mes.

Cuánto tarda depende de cuántas facturas tenga la empresa en el año. Corre en segundo plano: puedes cerrar la ventana y seguir trabajando en otras pestañas o en otra empresa.

Junto a las pestañas de la empresa queda un aviso con el paso en que va, por ejemplo «Configurando · Facturas del ADD 4/13 (paso 4 de 8)». Pulsa el aviso para volver a ver los pasos. Al terminar, Auxil-IA te avisa aunque estés en otra pestaña, y el aviso cambia a «Configuración lista · ver resumen (12 pendientes)» hasta que lo abres. Si todavía falta algo para generar pólizas, por ejemplo una cuenta madre, dice «Configuración terminada · ver resumen (12 pendientes)»: el panel Configuración te dice qué falta.

Si cierras Auxil-IA mientras corre, se detiene. Ver Si la configuración se detuvo.

Lo que no puedes hacer mientras corre

Mientras la configuración asistida trabaja en una empresa, esa empresa no deja cambiar su configuración ni contabilizar. Si lo intentas, sale:

«La configuración asistida de esta empresa está corriendo. Espera a que termine para cambiar cuentas, asientos o retenciones, o para contabilizar.»

Queda detenido, sólo en esa empresa:

• Preparar o actualizar el catálogo, y el padrón con sus cuentas.
• Cuentas globales, asientos, retenciones, bancos y tarjetas, tipos de póliza y secciones.
• Guardar cambios en Configuración de Empresa, incluida su conexión con CONTPAQi.
• La configuración del matching, y aprobar textos de comisiones o proveedores del extranjero.
• Copiar la configuración de otra empresa.
• Generar pólizas.

Puedes seguir cargando facturas y estados de cuenta. Cuando termina, todo se desbloquea solo.

El resumen

Al terminar, la ventana Configuración asistida muestra el resumen. Arriba dice cuánto se aplicó y cuánto quedó pendiente:

«Se aplicaron solas 139 cuentas y ajustes con evidencia. Quedan 12 pendientes por decidir; lo que no apruebes aquí se resuelve al contabilizar, como hoy.»

Debajo viene una línea con lo que dedujo de la empresa, el recuadro para que Auxil-IA revise los pendientes, el recuadro Cuentas madre del catálogo (ver Revisar cuentas madre) y una sección por tema: Cuentas madre del catálogo, Perfil de la empresa, Impuestos, Retenciones, Proveedores, Clientes, Anticipos, Nómina, Estilo de las pólizas, Comisiones, Público en general, Extranjeros y Moneda extranjera. Sólo salen las que tienen algo.

Cada sección dice cuántas se aplicaron, cuántas quedaron pendientes y de dónde salió cada cuenta aplicada, por ejemplo «120 por ficha de CONTPAQi · 15 por historial · 4 por nombre y RFC»:

Los pendientes van abiertos y lo aplicado plegado: Ver lo que se aplicó (15) lo despliega, con la cuenta y su fuente. Al final, Ver los 8 pasos muestra lo que leyó cada paso y cuánto tardó.

Puedes cerrar el resumen y volver cuando quieras: en el panel Configuración el botón dice Revisar 12 pendientes o Ver resumen.

Los pendientes y su motivo

En el resumen de la configuración asistida, cada pendiente dice qué falta (por ejemplo, la cuenta de gasto de un proveedor), la propuesta si la hay («Propuesta: …») y el motivo por el que no se aplicó solo:

Resolver los pendientes

En el resumen de la configuración asistida, cada pendiente tiene sus botones:

• Aprobar acepta la propuesta tal como viene.
• Otra cuenta abre tu catálogo para elegir una distinta. Si el pendiente no trae propuesta, el botón dice Elegir cuenta. Al elegirla, se aprueba.
• Si eliges como cuenta de provisión de un cliente una que no es de clientes (o de proveedores para un proveedor), el catálogo la marca como Otra familia y te avisa, sin impedirlo: hay cuentas compartidas que sí se usan así.

Para aprobar varios a la vez: marca la casilla de cada pendiente, o la de la sección, que marca todos los que traen propuesta. Abajo aparece «12 pendientes seleccionadas, cada una con su propuesta»; pulsa Aprobar 12. Si alguno no se pudo aprobar, Auxil-IA te dice por qué y lo deja marcado.

Algunos pendientes sólo se aprueban como vienen: las retenciones, que llevan dos cuentas, y las opciones del estilo de las pólizas. Si no estás de acuerdo, cámbialos en su pantalla (ver El panel de Configuración, paso por paso).

Aprobar escribe encima. Si el campo ya tenía otro valor («Ya tenía otro valor»), al aprobar se reemplaza.

Lo que no apruebes no se pierde ni estorba. Se resuelve como siempre: la cuenta de un cliente o proveedor te la pide Auxil-IA al contabilizar, y lo de los asientos lo capturas en Contabilizar → Configurar. Ver Contabilizar.

Que Auxil-IA revise los pendientes

En el resumen de la configuración asistida, en el recuadro Revisión de los pendientes con Auxil-IA, pulsa Que Auxil-IA revise los pendientes. Auxil-IA estudia cada pendiente y propone una cuenta con su evidencia. Nada se aplica sin que lo apruebes.

• Sigue aunque cierres la ventana. Lo que proponga aparece en los pendientes de cada sección, con el motivo Recomendación. Al terminar, el recuadro dice «Auxil-IA agregó 8 propuestas; están en los pendientes de cada sección.» o «Auxil-IA terminó sin encontrar evidencia para proponer más.».
• No propone retenciones ni cuentas que haya que crear en CONTPAQi.
• Está en los dos planes, Normal y Pro.
• No gasta los tokens de la empresa. Cada empresa tiene un cupo de IA propio para configurarse, de una sola vez. El recuadro dice cuánto queda.
• Cuando ese cupo se acaba: en Pro, la revisión sigue y se descuenta de los tokens de IA de la empresa («desde ahora la revisión se descuenta de la cuota de IA de la empresa»). En Normal, ya no se puede pedir; lo que falte lo resuelves a mano o al contabilizar. Ver Tokens de IA.

Si el recuadro dice que no se pudo consultar el presupuesto, la revisión queda apagada por el momento; intenta más tarde.

Las cuentas nuevas en CONTPAQi

Si la configuración asistida dio de alta cuentas de retenciones, la sección Cuentas nuevas en CONTPAQi del resumen las enlista con su número, nombre, código agrupador, la cuenta de la que cuelgan y por qué se crearon.

Contablemente, cada tipo de retención lleva dos cuentas. La de provisión recibe la retención al registrar la factura, cuando todavía no la pagas y por eso no la has retenido. La por pagar la recibe al pagar la factura, que es cuando la retención se vuelve efectiva y queda por enterar al SAT. La de provisión se crea junto a la por pagar, con su mismo código agrupador y un nombre como «Provisión de …», o con la forma que ya use tu catálogo.

Si una dice no se creó, abajo viene la razón; por ejemplo, «Ya existe la cuenta … con otro nombre (…).». Los pendientes que dependen de ella quedan con motivo Sin evidencia. Dala de alta tú en CONTPAQi y captura las cuentas de esa retención en el padrón (ver Retenciones).

Los avisos

La sección Avisos del resumen de la configuración asistida enlista lo que conviene que revises aunque no sea un pendiente. Los más comunes:

• Empleado sin subcuenta: tiene recibos de nómina y no tiene subcuenta en sueldos o asimilados por pagar. Dala de alta en CONTPAQi; si no, sus recibos se quedan fuera de la póliza.
• Retención sin cuenta: hay facturas con esa retención y no se encontró ni se pudo crear su cuenta.
• Ficha de CONTPAQi con cuenta madre o con una cuenta que no existe: la ficha del cliente o proveedor en CONTPAQi apunta a una cuenta que no acepta movimientos (tiene subcuentas) o que ya no está en el catálogo. Corrígela en CONTPAQi.
• Configuración con cuenta madre: algo que ya estaba configurado apunta a una cuenta con subcuentas, y CONTPAQi no acepta movimientos en ella. Cámbiala por una subcuenta de último nivel.
• Ya tenía otro valor: la empresa ya tenía configurado algo distinto y no se cambió. Si quieres lo propuesto, apruébalo.
• Cuenta no creada en CONTPAQi: ver Las cuentas nuevas en CONTPAQi.
• Lectura de CONTPAQi incompleta: algún paso no pudo leer todo; lo que dependía de él quedó pendiente.
• Complementaria sugerida: una cuenta de banco en moneda extranjera parece tener su complementaria. Si es así, lígala en Catálogos → Bancos.
• Anticipos sin cuenta: no hay ninguna cuenta para los anticipos de clientes (o a proveedores): ni cuenta madre, ni cuenta general, ni subcuentas de anticipo en el catálogo. No impide generar pólizas, pero un cobro o un pago por adelantado, o lo que sobre de él, no tiene a dónde ir en la póliza. Elige la cuenta en Catálogos → Catálogos, con Volver a contestar, en el paso Anticipos.

Las cuentas madre

De las cuentas madre del catálogo salen las listas con que trabaja Auxil-IA: de la madre de bancos, tus cuentas de banco; de la de clientes y la de proveedores, la cuenta de cada uno; de la de ingresos, tus cuentas de ingreso con su tipo de IVA (gravado, exento o zona fronteriza). Ver Cuentas madre, subcuentas y cuentas afectables.

La configuración asistida busca cada cuenta madre primero por su código agrupador del SAT. Si tu catálogo no lo trae, o lo trae a medias, la busca con tus datos del año: las cuentas que se movieron en la balanza, las que traen las fichas de tus clientes y proveedores, cómo cuadran tus pólizas con cada factura y las cuentas ligadas a tus estados de cuenta. Sólo aplica sola la que esos datos confirman.

La que no se confirma queda como pendiente en la sección Cuentas madre del catálogo del resumen, por ejemplo Cuenta madre de ingresos:

• Con propuesta, revisa la cuenta y pulsa Aprobar, o Otra cuenta para elegir otra.
• Sin propuesta, dice «No se encontró por agrupador, cuadre de importes ni nombre: elígela y se arma sólo esa lista.». Pulsa Elegir cuenta.

Aquí el buscador deja elegir cuentas con subcuentas, que es lo que se busca. Al aprobarla, Auxil-IA arma la lista que cuelga de ella, por ejemplo tus cuentas de ingreso, sin volver a preparar el catálogo.

La cuenta madre que eliges tú se queda. La que apruebas en el resumen o, con catálogo propio, en Catálogos → Catálogos → Volver a contestar, gana sobre la que Auxil-IA encontraría por el código agrupador cada vez que sincroniza el catálogo con CONTPAQi. La que aprobaste en el resumen se deshace junto con la configuración asistida.

Cuando el panel pide cuentas madre

En el panel Configuración de la pestaña Periodos, el paso Cuentas madre revisa que la empresa tenga las cuentas madre que piden sus facturas. Mientras falte alguna, el panel no dice «Ya puede generar pólizas». Si la empresa se configuró con la configuración asistida, el aviso junto a las pestañas dice «Configuración terminada · ver resumen» en vez de «Configuración lista». Pide:

• La de ingresos, si emites CFDI, incluidas las facturas a público en general. Sin ella, todo el ingreso se contabiliza como gravado, con IVA trasladado normal, aunque tengas ingresos exentos o de zona fronteriza.
• La de clientes, si emites CFDI a clientes identificados y en el asiento de provisión de ventas cada cliente va a su propia cuenta.
• La de proveedores, si recibes CFDI y en el asiento de provisión de compras cada proveedor va a su propia cuenta.

Sin la de clientes o la de proveedores, Auxil-IA no sabe dónde están sus cuentas para sugerirlas ni para dar de alta las nuevas. Si los llevas a todos en una cuenta global, esas dos no se piden. Mientras no haya facturas descargadas, el paso no aplica.

El motivo del paso dice cuál falta; por ejemplo, «Falta elegir la cuenta madre de ingresos: sin la de ingresos, todo el ingreso se contabiliza como gravado. Elígela en la configuración asistida («Revisar cuentas madre») o en Catálogos.». Si la madre de ingresos está elegida pero no tiene subcuentas, dice «La cuenta madre de ingresos (…) no tiene subcuentas, así que todo el ingreso se contabiliza como gravado…»: revisa que sea la cuenta correcta.

Un clic en el paso te lleva a donde se resuelve:

• Si la empresa se configuró con la configuración asistida, abre su resumen: la madre que falta está en los pendientes de Cuentas madre del catálogo, y arriba está Revisar cuentas madre (ver Revisar cuentas madre).
• Si no, abre Catálogos → Catálogos. Con catálogo propio, elígela con Volver a contestar, en el paso Cuentas Madre (ver Volver a contestar la configuración contable).

Si contabilizas ingresos sin la madre de ingresos, la revisión previa te avisa antes de generar. Ver No está configurada la cuenta madre de ingresos.

Revisar cuentas madre

En el resumen de la configuración asistida, el recuadro Cuentas madre del catálogo tiene el botón Revisar cuentas madre. Vuelve a buscar las cuentas madre (bancos, clientes, proveedores, ingresos, anticipos y nómina) con lo que la configuración asistida leyó de tu CONTPAQi. Úsalo cuando el panel Configuración diga que falta una cuenta madre, o cuando al contabilizar te avise que falta la de ingresos.

• La que falta y tus datos confirman se guarda sola, con la lista que cuelga de ella.
• La que falta y sólo tiene una propuesta queda en los pendientes de Cuentas madre del catálogo, con la cuenta ya elegida, para que la apruebes.
• Una que ya tenías y parece otra cuenta no se cambia: queda en los pendientes con la otra cuenta y el motivo Lo decide el contador, y en Avisos sale como Ya tenía otro valor: «…: hoy es …, pero la revisión apunta a … No se cambió; apruébala si es la correcta.».

Nunca reemplaza una cuenta madre que ya tienes. Al terminar, el recuadro dice en una línea lo que hizo; por ejemplo, «Se guardó la de ingresos.», «Quedan por aprobar las de clientes y proveedores.», «La de proveedores parece otra cuenta: no se cambió, está en los pendientes.» o «No hubo nada nuevo que guardar ni proponer.».

Deshacer la configuración

Al final del resumen de la configuración asistida, Deshacer la configuración pide confirmación («¿Deshacer la configuración asistida?») y, con Sí, deshacer, regresa la empresa a como estaba antes de aplicar.

Se restaura: las cuentas globales, las retenciones, los seis asientos, la configuración contable y la del catálogo, las cuentas que se pusieron a clientes, proveedores y proveedores del extranjero, y las comisiones bancarias y sobre ventas del matching. También se deshacen los pendientes que aprobaste después. Si la configuración asistida dio de alta comisiones bancarias, también se van los textos que aprobaste después desde Comisiones bancarias por revisar.

Se pierde también lo que cambiaste a mano después en esas mismas pantallas: asientos, cuentas globales y retenciones vuelven completos a como estaban antes de la configuración asistida.

Se queda:

• Las cuentas creadas en CONTPAQi. Auxil-IA no las borra: «Las cuentas creadas en CONTPAQi se quedan.». Si no las quieres, bórralas tú en CONTPAQi.
• El catálogo, el padrón y los tipos de póliza que se leyeron, y las facturas que se trajeron del ADD.

Para volver a correrla, primero deshazla; después el botón dice Autoconfigurar otra vez.

Si la configuración se detuvo

Si la configuración asistida no terminó, su ventana dice «La configuración se detuvo», con el motivo, y el botón del panel dice Autoconfiguración detenida. Junto a las pestañas aparece «La configuración asistida se detuvo · ver qué pasó».

• Si cerraste Auxil-IA a medias, el motivo es «El proceso se interrumpió antes de terminar (la app se cerró). Vuelve a iniciarlo.». No se puede continuar donde iba: empieza de nuevo.
• Si fue otra cosa, la lista de pasos marca en cuál se detuvo y por qué; por ejemplo, la conexión con CONTPAQi o Redefinir Empresa abierto en CONTPAQi. Ver Conexión con CONTPAQi.

Tu configuración se escribe hasta el último paso, Aplicación, y se escribe completa o no se escribe; sólo las cuentas de retenciones que haya alcanzado a crear en CONTPAQi se quedan. Corrige la causa y pulsa Reintentar.

Si un paso de lectura falló pero la configuración terminó, se aplicó con lo que sí pudo leer y ese paso queda marcado en Ver los 8 pasos. Para correrla de nuevo con todo, corrige la causa, deshaz la configuración y vuelve a pulsar Autoconfigurar.

Comisiones bancarias por revisar

Cada vez que guardas un estado de cuenta, Auxil-IA busca cargos que parecen comisiones del banco, o su IVA, cuyo texto todavía no está dado de alta en las comisiones bancarias del matching. Si encuentra, aparece junto a las pestañas Comisiones bancarias por revisar (2). No hace falta haber corrido la configuración asistida.

Al abrirlo ves, por banco y estado de cuenta:

• Cada texto como sale en el estado de cuenta, si es Comisión, IVA de la comisión o Comisión con IVA, cuántos cargos y cuánto suman, y por qué parece comisión. Los que dicen «sólo por el texto: revísalo» vienen sin marcar, salvo que la suma cuadre con la factura del banco.
• Si cuadra con la factura del banco de ese mes o del siguiente. Si no cuadra, lo dice: «No cuadra con ninguna factura del banco de ese mes o del siguiente: revísalo antes de aprobar.».

Deja marcados los textos que sí son comisiones y pulsa Aprobar (o Aprobar 2 de 3). El matching los reconoce desde la siguiente corrida. Los que no marcaste, y los de Descartar, no se vuelven a sugerir para ese banco.

Si el banco todavía no está en tus comisiones bancarias, el botón dice Agregar … con 2 textos: lo agrega con su proveedor y prende las comisiones bancarias si estaban apagadas. Si Auxil-IA no encontró al banco entre tus proveedores ni en sus facturas, sólo te avisa y el botón dice Entendido: cuando tengas su factura de comisiones, dalo de alta en Configuración de Matching → Comisiones bancarias.

Las comisiones bancarias se explican en Matching.

Proveedores del extranjero por ligar

Los invoices de proveedores del extranjero no son CFDI, así que Auxil-IA reconoce a cada proveedor por su nombre. Cuando cargas invoices de un emisor que todavía no está en tu padrón de extranjeros, y su nombre se parece al de una subcuenta de proveedores del extranjero de tu catálogo, aparece junto a las pestañas Proveedores del extranjero por ligar (1).

Cada sugerencia dice el emisor, cuántos invoices trae y la subcuenta a la que parece corresponder, con su complementaria si la tiene:

• Ligar lo da de alta como proveedor del extranjero con esa subcuenta y el nombre del invoice. Si la subcuenta ya era de otro proveedor con otro nombre, le agrega este nombre. Su cuenta de gasto se elige al contabilizar.
• No es descarta la sugerencia; no se vuelve a proponer.

Nada se liga solo. Si ninguna subcuenta se parece, no hay aviso: el proveedor se da de alta al contabilizar. Ver Clientes y proveedores del extranjero.