Contabilizar

Aquí se escriben las pólizas del mes en CONTPAQi: las provisiones, que salen de las facturas, y las conciliaciones, que salen de los movimientos del banco ya asociados en el matching. Auxil-IA arma cada asiento con tu catálogo, tu padrón y la configuración de asientos de la empresa, revisa antes de escribir que no falte nada y deja las pólizas en CONTPAQi con su folio, ligadas a sus CFDIs.

Está en la pestaña Contabilizar de cada empresa (Ctrl+6, o Ir → Contabilizar en la barra de menús).

Antes de contabilizar

• El periodo. El mes se elige en la barra de la empresa, con los selectores de año y mes junto al engrane. Si la empresa no tiene periodos, la pestaña dice «No hay periodos creados. Crea uno primero en la pestaña Periodos.». Ver Periodos.
• La configuración de la empresa completa. Catálogo, padrón con sus cuentas, cuentas globales, retenciones, identificadores de banco y los seis asientos. El panel Configuración de la pestaña Periodos te dice qué falta. Ver El panel de Configuración, paso por paso.
• El matching, para las conciliaciones. No hace falta terminarlo: lo que sigue en Pendiente o en Revisar simplemente no se concilia. Las provisiones no dependen del matching. Ver Matching.
• CONTPAQi en la misma computadora. No necesitas tenerlo abierto, pero la empresa no debe estar bloqueada: cierra Redefinir Empresa si lo tienes abierto en CONTPAQi. Ver Conectar CONTPAQi.
• Un respaldo de la empresa en CONTPAQi. Antes de cualquier proceso que registre pólizas en lote, como harías con cualquier importación.

La pestaña Contabilizar

En la pestaña Contabilizar de la empresa encuentras, de arriba abajo:

• Arriba, Retenciones Detectadas, si el mes tiene acuses de ISR con retenciones o un SIPARE (ver Retenciones Detectadas), y a la derecha, Configurar, que abre Configurar Asientos Contables (ver Configurar Asientos Contables).
• Las tarjetas que contabilizan:
  • Provisiones: ventas, compras y gastos, compras del extranjero, impuestos y cancelaciones.
  • Conciliación de Ingresos: los cobros y demás depósitos del mes.
  • Conciliación de Egresos: los pagos y demás retiros del mes.
  • Cierre del Periodo: sólo en personas morales. Ver Cierre del periodo.
• Debajo, el listado de las pólizas del mes que hay en CONTPAQi, con el folio de cada una. Ver Las pólizas del periodo.

Con Ir a… (Ctrl+P) llegas directo a Provisión de ventas, Provisión de compras y gastos, Provisión de compras del extranjero, Provisión de impuestos, Conciliación de ingresos, Conciliación de egresos y Cierre del periodo.

Lo que Auxil-IA lee de CONTPAQi al abrir Contabilizar

Cada vez que abres la pestaña Contabilizar o cambias de mes, Auxil-IA trae de CONTPAQi, en segundo plano:

• El catálogo de cuentas y el padrón de clientes y proveedores.
• Los tipos de póliza de la empresa y sus folios del mes.
• Si hay acuses de retenciones, de ISN o de RTP en el mes, los saldos de esas cuentas (sus auxiliares), que se usan para registrar el pago de esos impuestos.

Mientras lee, gira el botón Actualizar con CONTPAQi, arriba del listado de pólizas del mes. Si algo cambió, sale el aviso «Información actualizada desde CONTPAQi».

Si CONTPAQi no respondió, el botón se pinta en amarillo y, al pasar el mouse, dice «No se pudo verificar contra CONTPAQi:» con el motivo. Revisa que Redefinir Empresa esté cerrado y que la conexión de la empresa funcione, y pulsa el botón para volver a leer. Ver Conectar CONTPAQi.

Los folios no se capturan ni se corrigen en Auxil-IA: CONTPAQi asigna el folio al momento de escribir cada póliza, el siguiente del tipo y del mes de la fecha de la póliza.

Retenciones Detectadas

Sale en la pestaña Contabilizar cuando en el matching del mes hay un pago asociado a un acuse de ISR o a un SIPARE: en abril ves las retenciones de marzo, que se pagaron en abril. Del acuse toma las retenciones (sueldos y salarios, asimilados, RESICO, arrendamiento, IVA retenido) y del SIPARE, el préstamo INFONAVIT. Sirve para revisar, antes de conciliar el pago de esos impuestos, que lo que declaraste coincide con lo que tienes en contabilidad.

Junto al título, el recuadro lleva cuántas retenciones encontró y una marca de color:

• Verde, cuando todo cuadra. Se queda cerrado; un clic en el título lo abre.
• Amarillo, abierto, cuando el auxiliar de alguna retención no coincide con el acuse («1 con diferencia»), no se pudo leer o hay un aviso.
• Rojo, abierto, cuando a alguna retención le falta su cuenta («Faltan cuentas»).

Cada renglón trae el impuesto (ISR o SIPARE), el tipo de retención y, en dos columnas para compararlos, el Acuse (lo declarado) y el Auxiliar (el saldo de su cuenta en CONTPAQi para el periodo del acuse):

• El auxiliar coincide con el acuse: todo bien. El pago de esas retenciones se registrará contra las subcuentas de esa cuenta (por ejemplo, una por empleado).
• El auxiliar es distinto (en amarillo; al pasar el mouse dice por cuánto): revisa la nómina o las retenciones de ese mes antes de conciliar el pago. Las causas habituales están en Las retenciones y sus auxiliares.
• «Auxiliar no disponible»: no se pudo leer el saldo en CONTPAQi; al pasar el mouse dice el motivo. Revisa la conexión.
• «Sin cuenta»: a esa retención le falta su cuenta. Abajo sale «Cuentas no configuradas:» con la lista y «Configura estas cuentas en Catálogos → Otras Cuentas antes de continuar.». Captúralas en Catálogos → Catálogos → Otras Cuentas.
• «Aviso: Acuses de varios meses»: hay acuses de periodos distintos asociados a pagos de este mes; cada pago se registra con los saldos del periodo de su acuse.

Un clic en un renglón con cuenta abre el Desglose de retención: el saldo contable, lo declarado en el acuse («Coincide con saldo» o «Difiere $…»), el saldo por subcuenta y los movimientos del periodo en esa cuenta, con su póliza.

Las pólizas del periodo

Debajo de las tarjetas de la pestaña Contabilizar está el listado de las pólizas del mes que hay en CONTPAQi: las que hizo Auxil-IA y las capturadas a mano.

• Arriba: «84 pólizas en CONTPAQi · 61 de Auxil-IA · Última actualización: …», el botón Actualizar con CONTPAQi, que vuelve a leer CONTPAQi (ver Lo que Auxil-IA lee de CONTPAQi al abrir Contabilizar), y un buscador por concepto, cuenta, folio o importe.
• Filtros: por tipo de póliza (Todas, Diario, Ingresos…) y por origen (De Auxil-IA o Capturadas a mano).
• Columnas: fecha, tipo y folio, concepto e importe; se ordenan con un clic en el encabezado. Las de Auxil-IA llevan la etiqueta Auxil-IA, y las descuadradas, un aviso.
• Casillas: una por póliza, para borrar o copiar varias a la vez. La casilla sólo marca; el resto del renglón abre la póliza. La del encabezado marca o desmarca todas las que se ven con el filtro. Las marcas se quitan al cambiar de mes o de empresa.
• Al abrir una póliza ves sus movimientos con cargos, abonos y sumas iguales, si está Cuadrada o Descuadrada por $…, los CFDIs ligados y, si la hizo Auxil-IA, su Origen en Auxil-IA: de qué operación salió, cuándo y de qué movimientos del banco. Con ↑ y ↓ pasas a la anterior o a la siguiente; Esc la cierra. Abajo están Borrar esta póliza y Editar.

Desde el listado puedes borrar, editar y copiar a otro mes pólizas de CONTPAQi, las de Auxil-IA y las capturadas a mano. Si CONTPAQi no responde, dice «No se pudieron leer las pólizas de CONTPAQi. Aquí sólo aparecen las pólizas que generó Auxil-IA, sin sus importes ni las capturadas a mano.», y no hay casillas ni botones para cambiarlas.

Borrar pólizas desde el listado

En el listado de pólizas de la pestaña Contabilizar puedes borrar de CONTPAQi una o varias pólizas del mes, las que hizo Auxil-IA y las capturadas a mano. Se borran como si las borraras en CONTPAQi: con sus CFDI asociados, su control de IVA y su enlace con los CFDI del ADD.

1. Marca las casillas de las pólizas. Arriba dice «3 seleccionadas».
2. Pulsa Borrar 3…. Para una sola, también puedes abrirla y pulsar Borrar esta póliza.
3. Sale «¿Borrar 3 pólizas de CONTPAQi?» con la lista separada en Hechas en Auxil-IA: lo que contabilizaron vuelve a pendiente y Capturadas en CONTPAQi. Revísala y pulsa Borrar 3 pólizas. No se puede deshacer.

Lo que pasa después:

• Entra a la cola de Contabilizar, como una carga: «Borrar pólizas de agosto 2026: en CONTPAQi ahora. Puedes seguir trabajando; te avisamos al terminar.». Mientras tanto, esas pólizas dicen En cola o Borrando… y no se pueden marcar. Ver Mientras se contabiliza.
• Al terminar, arriba del listado sale el resultado de cada póliza, por ejemplo «Egresos 21 · Borrada. Volvieron a pendiente: 1 factura y 1 transacción.», y el listado se vuelve a leer. El resultado se quita con su ×.
• Lo que Auxil-IA contabilizó con ellas vuelve a pendiente en ese momento: las facturas y los movimientos del banco se pueden volver a contabilizar. Si era un traspaso entre tus cuentas, la otra mitad deja de decir Ya Contabilizado.
• Lo que se queda, igual que al borrar en CONTPAQi: la factura en el ADD y su marca de contabilizada.

Si una póliza no se pudo borrar, las demás siguen y su renglón dice por qué:

• «Ya no está en CONTPAQi.»: alguien la borró antes.
• «Es una póliza modelo de CONTPAQi; no se toca desde aquí.»
• «CONTPAQi no la borró: …», con el motivo que dio CONTPAQi.
• «No se pudo leer el ADD de CONTPAQi para quitar el enlace de sus CFDI; no se borró nada.»

Junto a «Borrada.» pueden salir dos avisos. La póliza sí se borró:

• «No se pudo quitar su enlace en el ADD de CONTPAQi: el visor de CFDI puede seguir mostrándola ligada.»
• «No se quitó su enlace en el ADD: falta el GUID del ADD en la configuración de CONTPAQi de la empresa.»: captura el Index del ADD de la empresa (ver Falta el Index del ADD).

Para rehacer una póliza que hizo Auxil-IA, ver Rehacer una póliza.

Editar una póliza

En el listado de pólizas de la pestaña Contabilizar, abre la póliza y pulsa Editar. El botón se habilita cuando la póliza terminó de leerse de CONTPAQi; mientras, dice «Leyendo la póliza de CONTPAQi…». Se edita una póliza a la vez, y conserva su folio.

Qué se puede cambiar:

• Del encabezado: la fecha, dentro del mismo mes, y el concepto.
• De cada renglón: la cuenta (con el buscador de cuentas), el cargo o el abono, el concepto y la referencia.
• Renglones: + Agregar renglón al final, y quitar uno con su ×.

Mientras capturas:

• Al pie de la tabla ves las sumas de cargos y abonos y la diferencia, con Faltan abonos o Faltan cargos.
• Lo que va a cambiar lista cada cambio: «Renglón 2: importe $1,000.00 → $1,200.00», «Renglón 3: cuenta 601-61 → 601-01 (pierde su CFDI)».
• Guardar queda apagado si la póliza no cuadra, si no cambiaste nada o si la fecha sale del mes. Arriba de los botones dice por qué, por ejemplo «La póliza no cuadra: cargos $1,200.00, abonos $1,000.00.».

Lo que pierde su CFDI. Cambiarle la cuenta a un renglón lo borra y lo crea de nuevo al final de la póliza, sin el CFDI que tenía asociado. Lo mismo pasa al quitar un renglón con CFDI. La tabla lo avisa en el renglón («Con otra cuenta el renglón se borra y se vuelve a crear: pierde su CFDI.») y la lista de cambios lo marca en amarillo. Cambiar el importe, el cargo o el abono, el concepto o la referencia conserva el CFDI.

Pólizas con control de IVA. Si la póliza tiene control de IVA (la información de IVA para la DIOT que CONTPAQi guarda con ella), sólo se cambian el concepto, la fecha y las referencias. Arriba de la tabla dice «Esta póliza tiene control de IVA: sólo se pueden cambiar el concepto, la fecha y las referencias. Para lo demás, bórrala y vuelve a contabilizarla desde Auxil-IA.». Es porque CONTPAQi no recalcula ese IVA: si cambiaran los importes o las cuentas, el IVA de la póliza se quedaría como estaba.

Renglones en moneda extranjera. A un renglón en dólares (u otra moneda) no se le cambian el importe ni la cuenta: esos campos salen deshabilitados, porque el importe en dólares se quedaría como estaba. Su concepto y su referencia sí. Para lo demás, bórrala y vuelve a contabilizarla desde Auxil-IA.

Renglones en cero. Uno que ya venía en cero puede quedarse así; uno nuevo o al que le cambias el importe tiene que llevar un cargo o un abono mayor que cero.

Una fecha de otro mes no se puede poner. La fecha sólo admite días del mes de la póliza. Para moverla de mes, cópiala al otro mes y borra la original.

Un renglón en ceros. Cada renglón necesita un cargo o un abono. Si la póliza tiene un renglón en ceros, de ella sólo puedes cambiar el concepto y la fecha del encabezado.

Al pulsar Guardar:

• Entra a la cola de Contabilizar y abajo dice «En cola…» o «Guardando en CONTPAQi…». Puedes cerrar la póliza con Cerrar: el guardado sigue y su resultado sale arriba del listado.
• Al terminar sale «Se guardó Egresos 21: 3 cambios.» y la póliza se vuelve a leer, ya cambiada.
• Si alguien la cambió en CONTPAQi desde que la abriste: «La póliza cambió en CONTPAQi desde que la abriste; vuelve a abrirla.». No se cambió nada. Pulsa Descartar y volver a leer y captura de nuevo.
• Si CONTPAQi rechazó un paso: «Egresos 21 quedó a medias: se aplicaron 2 de 4 cambios. …», con lo que falló. Revísala en CONTPAQi.

Para Auxil-IA, una póliza editada sigue siendo la misma: lo que contabilizó con ella sigue contabilizado. Mientras editas con cambios, Esc y un clic afuera no la cierran; lo capturado sólo se descarta con Cancelar o con la ×.

Copiar pólizas a otro mes

Para las pólizas que se repiten cada mes (la renta, una nómina fija, la depreciación), en el listado de pólizas de la pestaña Contabilizar puedes copiarlas a otro mes:

1. Marca las casillas de las pólizas.
2. Pulsa Copiar 3…. Sale «Copiar 3 pólizas a otro periodo» con Mes y Año (de entrada, el mes siguiente) y la lista de las pólizas.
3. Pulsa Copiar 3 pólizas a septiembre 2026.

Cómo queda cada copia:

• El mismo tipo y concepto, con el siguiente folio de su tipo en el mes destino.
• El mismo día del mes destino. Si ese mes es más corto, el último día: una póliza del 31 de agosto se copia al 30 de septiembre.
• Sus renglones completos: cuenta, cargo o abono, importe (también el de moneda extranjera), concepto, referencia y segmento de negocio, en el mismo orden.
• Sin CFDI, sin control de IVA y sin PDF. Si los necesita, asígnalos en CONTPAQi.
• Su diario especial, si tenía. Si no se pudo, el resultado dice «Quedó sin su diario especial; asígnalo en CONTPAQi.».
• No es de Auxil-IA. En el listado del mes destino sale sin la etiqueta Auxil-IA y no contabiliza facturas ni movimientos.

Si en el mes destino ya hay una igual, del mismo tipo, con el mismo concepto y los mismos totales, ésa no se copia y su renglón dice, por ejemplo, «Egresos 21 · Ya hay una igual: Egresos 7.». Las demás sí se copian. Así un segundo clic, un reintento o una rutina del auxiliar no la duplican. Copiar a su mismo mes sí se puede: la original no cuenta como igual.

Si de verdad necesitas otra igual, en el resultado de la copia, arriba del listado, dice «Una no se copió porque septiembre 2026 ya tenía una igual.» (o cuántas) con el botón Copiar de todos modos: vuelve a mandar a la cola sólo esas, al mismo mes, y quedan con otro folio. Mientras, dice «Esa póliza se volvió a encolar para septiembre 2026; el resultado sale aquí al terminar.». También se lo puedes pedir al asistente o al auxiliar: «cópiala aunque ya haya una igual».

Como borrar, entra a la cola de Contabilizar. Al terminar, arriba del listado cada póliza dice su folio nuevo («Egresos 21 · Quedó como Egresos 7 del …») o por qué no se copió. Si un renglón falla, esa copia no se queda a medias: Auxil-IA la borra. Si tampoco pudo borrarla, el mensaje te dice cuál es para que la borres en CONTPAQi.

Crear una póliza desde el auxiliar o el asistente

Plan Pro El listado de pólizas de la pestaña Contabilizar no tiene un botón para crear una póliza desde cero. Eso lo hacen el asistente y el auxiliar, sólo cuando se lo pides y con tu OK. Es para las pólizas que no salen de ninguna operación de Auxil-IA y que tampoco se resuelven copiando y editando otra:

• una cancelación en euros u otra moneda extranjera (al editar, a un renglón en moneda extranjera no se le cambia el importe, y al crearla sí se le pone);
• una cancelación de público en general con IVA;
• una póliza que no tiene ninguna de otro mes que copiar.

Para las que se repiten cada mes (la depreciación, la amortización, la nómina devengada), primero copia la del mes anterior y, si cambian los importes, edítala. El asistente y el auxiliar hacen lo mismo: sólo crean una nueva cuando eso no sirve.

Pídela con tus palabras y con los importes, por ejemplo: «Crea en Diario la cancelación de los euros del proveedor de septiembre: cargo a 201-02 y abono a 102-03, $18,350.00, que son 1,000 euros».

Cómo queda:

• El tipo que le digas (Ingresos, Egresos o Diario), con el siguiente folio de ese tipo en el mes.
• La fecha, dentro del mes; si no le dices cuál, el último día del mes.
• El concepto de la póliza y, en cada renglón, la cuenta, el cargo o el abono, el importe en pesos, el concepto y la referencia. Los conceptos se recortan a 100 caracteres y la referencia a 30, lo que cabe en CONTPAQi.
• En moneda extranjera, los dos importes. Un renglón a una cuenta en dólares o en euros lleva el importe en pesos y, además, el importe en la moneda de la cuenta, como en CONTPAQi. Díselos los dos: el de pesos al tipo de cambio que corresponda. En la tarjeta del OK ese renglón sale con los dos, por ejemplo «Abono $18,350.00 (EUR 1,000.00) a …». Una cuenta en pesos no lleva importe en moneda extranjera: si se lo pones, sale «La cuenta 102-01 es en pesos: el importe en moneda extranjera sólo va en cuentas en moneda extranjera.» y no se crea nada.
• Sin CFDI, sin control de IVA, sin PDF y sin diario especial. Si los necesita, asígnalos en CONTPAQi.
• No es de Auxil-IA. En el listado sale sin la etiqueta Auxil-IA y no contabiliza facturas ni movimientos.

Lo que se revisa antes de escribir: que la póliza cuadre, que cada cuenta exista y acepte movimientos, que cada importe sea mayor que cero y que la fecha sea del mes. Si algo no pasa, no se crea nada y te dice por qué, por ejemplo «La póliza no cuadra: cargos $1,200.00, abonos $1,000.00.» o «La cuenta 601-99 no existe o no acepta movimientos.». El auxiliar lo revisa antes de pedirte el OK.

El OK:

• En el auxiliar sale la tarjeta «Tu auxiliar necesita tu OK para crear una póliza en CONTPAQi», con «Crear en CONTPAQi una póliza de Diario del 30/09/2026 por $18,350.00: «…»» y, debajo de Lo que cambia:, un renglón por movimiento, como «Cargo $18,350.00 a 201-02 Proveedores del extranjero». Tu OK es para esa póliza con esos renglones. Ver Aprobaciones.
• En el asistente sale la tarjeta de confirmación con «Crea una póliza nueva en CONTPAQi», también en Sin preguntar, salvo que tengas una regla para eso. En Sólo lectura no la crea.

Al aprobarla entra a la cola de Contabilizar, como borrar, editar y copiar (ver Mientras se contabiliza). Al terminar dice «Se creó la póliza Diario 14 de septiembre 2026.». Si un renglón falla, la póliza no se queda a medias: Auxil-IA la borra. Si tampoco pudo borrarla, el mensaje dice cuál quedó a medias en CONTPAQi para que la borres a mano.

Provisión y conciliación: los dos tiempos de cada operación

Auxil-IA registra cada operación en dos momentos, como en una contabilidad de devengado:

• La provisión, al emitir o recibir la factura: reconoce la cuenta por cobrar o por pagar, el ingreso o el gasto, y el IVA que todavía no se cobra o no se paga. Es póliza de Diario y sale de los CFDIs.
• La conciliación, cuando el dinero entra o sale del banco: cancela la cuenta por cobrar o por pagar contra el banco, y pasa el IVA y las retenciones a su cuenta definitiva. Es póliza de Ingresos o de Egresos y sale de los movimientos del estado de cuenta asociados en el matching.

Ejemplo: le compras a un proveedor $10,000 más IVA y le pagas completo.

Hay dos maneras de no hacerlo en dos tiempos:

• Provisionar dentro de la conciliación: la factura se provisiona en la misma póliza del cobro o del pago. Ver Provisionar dentro de la conciliación.
• Directo al gasto o al ingreso: para clientes o proveedores que no provisionas; el cobro o el pago va directo a su cuenta de ingreso o de gasto. Ver Directo al gasto o al ingreso.

La ventana Provisiones

En la pestaña Contabilizar, la tarjeta Provisiones abre una ventana con una pestaña por asiento: Provisión de Ventas, Prov. de Compras y Gastos, Prov. de Compras del Extranjero, Provisión de Impuestos y, si hay algo que revertir, Cancelaciones.

Qué facturas salen. Las del mes (emitidas en ventas, recibidas en compras), más las de otros meses que en el matching quedaron asociadas a movimientos de este mes. En ventas no salen complementos de pago ni recibos de nómina; en compras no salen complementos de pago ni las facturas del IMSS y del ISN (ver Provisión de compras y gastos). Arriba dice cuántas están «asociadas al periodo».

Qué viene seleccionado. Al abrir quedan marcadas las que conviene provisionar. No se marcan solas:

• Las canceladas ante el SAT (Cancelada), que no se pueden provisionar.
• Las que ya tienen póliza: su etiqueta dice el tipo y folio («Diario 1234») o «Provisionada · sin folio registrado».
• Las de un cliente o proveedor que va directo (va directo).
• Las adjuntas a un traspaso (Adjunta a traspaso), como la factura de una compra de divisas.
• Las asociadas en el matching a un mes anterior.

Si cambias la selección, Auxil-IA la recuerda mientras no cierres la app.

Otras marcas de cada factura: PPD; Cobrada vía REP o Pagada vía REP cuando el complemento ya la liquidó, y «REP parcial $…» cuando falta saldo (con borde punteado si el complemento todavía no está asociado a un movimiento del banco); y En cola o Contabilizando mientras se escribe.

Filtros: el buscador (emisor, receptor, RFC, serie y folio, UUID), las fechas, los montos y grupos de filtros por tipo de CFDI, asociación, mes, retenciones, complemento de pago y provisión (Ya provisionada o Sin provisionar).

Para seleccionar rápido: Solo asociadas del periodo, Solo las del mes o la casilla que marca todo. Para ver sólo lo pendiente, filtra por Sin provisionar.

Buscar otras facturas busca facturas de cualquier periodo para agregarlas a la lista. Si alguna ya se provisionó en otro mes, te avisa: «Agregarlas podría duplicar la provisión. ¿Deseas agregarlas de todos modos?».

Abajo ves el Total a provisionar y cuántas facturas llevas. Con notas de crédito puede aparecer también Total póliza (Sumas Iguales): la nota resta del total a provisionar, pero sus movimientos suman a los cargos y abonos de la póliza.

Provisión de Ventas

En Contabilizar → Provisiones → Provisión de Ventas, cada factura que emites se registra así:

Ejemplo, factura de $10,000 más IVA: cargo al cliente 11,600, abono a ingresos 10,000 y abono a IVA trasladado no cobrado 1,600.

• Si al cliente le configuraste cuentas por concepto (por clave de producto o servicio del SAT), el ingreso se reparte por concepto.
• Si la empresa no lleva el IVA aparte (sin Incluir movimiento de IVA en el asiento), el IVA se queda en la cuenta de ingreso.
• Si a la empresa le retienen, como a una persona física que factura honorarios a una moral, la retención se carga a su cuenta de provisión. Con honorarios de $10,000, retención de ISR de 1,000 y de IVA de 1,066.67: cargo al cliente 9,533.33, cargo a ISR retenido por acreditar 1,000 y a IVA retenido por acreditar 1,066.67; abono a ingresos 10,000 e IVA trasladado no cobrado 1,600.
• Las notas de crédito que emites se registran al revés que la factura. Ver La pestaña General de los asientos.

Pulsa Provisionar Ventas. Ver Provisionar, paso a paso.

Provisión de compras y gastos

En Contabilizar → Provisiones → Prov. de Compras y Gastos, cada factura que recibes se registra así:

Ejemplo, honorarios de una persona física por $10,000 más IVA, con retención de ISR de 1,000 y de IVA de 1,066.67:

• IVA no acreditable: si la cuenta de gasto es de gastos no deducibles, el IVA se suma al gasto y no va a IVA pendiente.

• Retenciones por régimen: cada retención va a la cuenta que le toca según el régimen del proveedor; la de RESICO, por ejemplo, cuando el proveedor tributa en el régimen 626. Las cuentas salen del padrón: las de la entidad, si las tiene, o las globales.

• Las notas de crédito que recibes se registran al revés que la factura.

• Las facturas del IMSS, y las del ISN que emite la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, no salen en esta lista ni en Buscar otras facturas: ese gasto va con la nómina, que registras tú, o con su acuse en Provisión de Impuestos. Provisionarlas también como compra duplicaría el gasto.

Pulsa Provisionar Compras.

Provisión de compras del extranjero

En Contabilizar → Provisiones → Prov. de Compras del Extranjero salen los invoices de proveedores del extranjero del mes, con su moneda, su tipo de cambio y su total en pesos. Ver Facturas para cargarlos.

Cada invoice se registra así, con la cuenta del proveedor en moneda extranjera y su complementaria:

Ejemplo, invoice de USD 1,000 a 18.00: cargo al gasto 18,000; abono al proveedor 1,000 (los dólares) y a su complementaria 17,000.

Las tres cuentas salen del padrón de proveedores del extranjero. Un invoice sin tipo de cambio no se puede provisionar: captúralo en el invoice.

Con Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi encendido, la póliza lleva además el comprobante extranjero y el PDF de cada invoice. Ver El comprobante extranjero y el PDF de los invoices.

Pulsa Provisionar Compras Extranjero.

Provisión de impuestos

En Contabilizar → Provisiones → Provisión de Impuestos salen los acuses del mes del IMSS (SIPARE), del ISN y del RTP de Jalisco, cada uno con su importe y su etiqueta (IMSS, ISN o RTP). Se cargan en Carga de Documentos; en qué mes queda cada uno está en Acuses y declaraciones. Cada acuse genera su propia póliza de Diario.

IMSS. Las cuotas patronales del SIPARE, con los movimientos que configures. Por omisión:

SAR e INFONAVIT son bimestrales: en los meses sin ellos, esos movimientos no salen.

ISN. Cargo al gasto por ISN y, si hay, a recargos; abono a ISN por pagar por el total.

RTP (Remuneraciones al Trabajo Personal, Jalisco). Igual que el ISN, con sus propias cuentas: cargo al gasto por RTP y, si hay, a recargos; abono a RTP por pagar. Si la empresa no tiene configurada la sección del RTP, ese acuse no se provisiona y la revisión te lo dice. Ver Qué se configura en Provisión de Impuestos.

El ISR y el IVA no se provisionan aquí. Si no hay acuses del IMSS, del ISN ni del RTP, la pestaña dice «No hay acuses de IMSS, ISN ni RTP para este periodo» y «Carga los acuses desde la pestaña de Carga de Documentos. El ISR se provisiona en el cierre del mes.». La provisión del ISR del mes, con sus saldos a favor, y la determinación del IVA salen del Cierre del periodo, que es del plan Pro y sólo de personas morales. En plan Normal o en una persona física, esas pólizas las registras tú en CONTPAQi.

Los acuses de ISR se siguen cargando: la conciliación de egresos los usa para registrar el pago. Ver El pago de impuestos.

Pulsa Provisionar Impuestos.

Cancelaciones de CFDIs ya provisionados

Cuando un CFDI se cancela ante el SAT después de provisionarlo, la provisión se queda en tu contabilidad. En Contabilizar → Provisiones lo ves de dos formas:

• El aviso «CFDIs cancelados ante el SAT con movimientos registrados», arriba de la lista. Ver detalle separa los que tienen un cobro o pago asociado en el matching («El pago asociado quedó sin sustento fiscal…»: asocia el reembolso como devolución, reasocia el pago a la refactura o desasocia el movimiento, en Matching) de los Ya provisionados.
• La pestaña Cancelaciones, que sólo aparece si hay alguno, con cuántos están «pendiente de reversa».

Generar Póliza de Cancelación registra la reversa: la misma provisión con cargos y abonos invertidos, fechada en el mes que tengas abierto. No se liga al ADD ni lleva información fiscal. Si cambiaste la configuración del asiento desde la provisión, compara la reversa con la póliza original en CONTPAQi.

Si ya la revertiste tú en CONTPAQi, selecciónala y pulsa Resuelto Manualmente: queda como Resuelta manualmente, sin generar póliza. Después ya no podrás generar su póliza de cancelación desde Auxil-IA.

Con Incluir resueltas ves también las ya revertidas.

Provisionar, paso a paso

En la ventana Provisiones, con las facturas o acuses seleccionados (si quieres ver antes cómo quedarían, pulsa Vista previa; ver Ver la póliza antes de cargarla):

1. Pulsa Provisionar Ventas (o Provisionar Compras, Provisionar Compras Extranjero, Provisionar Impuestos).
2. Si la empresa lleva Contabilidad Seccionada con secciones activas y hay facturas sin sección, no sigue ni genera nada: «Hay N factura(s) sin sección asignada. Asigna una sección antes de provisionar.». Ver Proyectos y sucursales.
3. Si hay clientes o proveedores que no están en CONTPAQi, se abre Clientes no registrados o Proveedores no registrados. Ver Clientes y proveedores que faltan en CONTPAQi.
4. Si tienes «Provisionar en la póliza de conciliación», te avisa (Provisión independiente) que esas facturas ya no se provisionarán al conciliar. Provisionar de todos modos o Cancelar.
5. Cargar Póliza a CONTPAQi te recuerda cerrar Redefinir Empresa y respaldar. Pulsa Iniciar Carga.
6. Auxil-IA revisa la configuración. Si falta algo, no escribe nada. Ver La revisión antes de escribir.
7. La póliza entra a la cola y se escribe en CONTPAQi. Puedes seguir trabajando. Ver Mientras se contabiliza.

Al terminar, la lista se recarga y cada factura muestra el folio de su póliza.

Ver la póliza antes de cargarla

En las ventanas Provisiones, Conciliación de Ingresos y Conciliación de Egresos, junto al botón que carga a CONTPAQi está Vista previa. Con lo que tengas seleccionado, te enseña las pólizas que saldrían, sin cargar nada a CONTPAQi y sin quitar nada de tu selección. Arriba dice «Vista previa · no se ha cargado nada».

• De cada póliza: su tipo y fecha, el concepto y la tabla de movimientos (Cuenta, Cargo y Abono), con las sumas. Al lado dice Cuadrada o, si no, «Descuadrada por …».
• Debajo: los movimientos del banco que concilia (fecha, banco, terminación de la cuenta, descripción e importe) y los documentos que ampara (CFDI o invoice, folio, fecha y contraparte). Si son muchos, Ver los N documentos.
• Arriba, en ámbar, lo que no entra: documentos que van directo al gasto o al ingreso, traspasos cuya otra pata ya se contabilizó y lo que el motor dejó fuera, con su motivo.
• Con muchas pólizas (una conciliación por movimiento), enseña las primeras 20; Ver las N pólizas restantes abre las demás.

Abajo, Cerrar regresa a la ventana como estaba, y el botón principal (Provisionar Ventas, Conciliar Egresos (N)…) sigue el camino de siempre: las secciones, los clientes o proveedores que faltan, la confirmación y la revisión antes de escribir.

La vista previa sale de la misma revisión que la carga, pero hay dos cosas que sólo se saben al cargar: el folio, que lo pone CONTPAQi, y lo que sólo CONTPAQi revisa (una cuenta que no existe allá, por ejemplo), que se avisa al cargar.

Qué toman las conciliaciones del matching

En la pestaña Contabilizar, Conciliación de Ingresos lista los depósitos del mes y Conciliación de Egresos los retiros. Entran todos los movimientos del mes que no estén en Pendiente ni en Revisar en el matching: Auto entra igual que Confirmado, y también lo clasificado sin factura, los traspasos, los acuses y las comisiones. Ver Qué significa cada estado.

Cada movimiento es una póliza de Ingresos o de Egresos, con la fecha del movimiento en el banco y el folio de ese mes. La excepción son las comisiones bancarias y las comisiones sobre ventas, si las configuras en una póliza por mes.

La lista muestra fecha, banco, descripción (con la referencia del banco y, si los personalizaste, la referencia y el concepto de la póliza), tipo, importe y la asociación: el cliente o proveedor con serie y folio, o la clasificación sin factura con su cuenta.

Tipos en ingresos: Cobro con Factura, Pago Mixto, Depósito No Identificado, Venta Público General, Traspaso, Sin Factura y Ya Contabilizado. En egresos: Pago Factura, Pago Extranjero, Pago Mixto, Pago ISR, Pago IMSS, Pago ISN, Pago RTP, Comisión Bancaria, Gasto No Deducible, Traspaso, Sin Factura y Ya Contabilizado. Además pueden llevar Multi-cliente o Multi-proveedor, o el nombre de la plataforma que retuvo su comisión.

Viene todo seleccionado, salvo lo que ya tiene póliza (su etiqueta dice «Ingresos 45» o «Conciliada · sin folio registrado») y lo Ya Contabilizado. Solo las del mes deja marcados sólo los movimientos con fecha del mes, para cuando el estado de cuenta trae días de otro mes.

«editado — revísalo» marca un movimiento que corregiste en el estado de cuenta después del matching. Revisa que su asociación siga siendo la correcta antes de conciliarlo.

Conciliación de ingresos: los asientos

En Contabilizar → Conciliación de Ingresos, según cómo quedó asociado cada depósito en el matching:

Cobro con factura. Cargo al banco por lo depositado y abono al cliente por lo cobrado; el IVA pasa de no cobrado a cobrado. Cobro completo de una factura de 11,600:

• Cobro parcial: el abono al cliente y el IVA van en proporción a lo cobrado; el resto se queda en la cuenta del cliente. Un cobro de 5,800 de esa factura reclasifica 800 de IVA.
• Cobro mayor que la factura: el excedente se abona a anticipo de clientes.
• Factura PPD con complemento de pago: el cobro se registra con lo que dice el complemento para cada factura que liquida. Ver Facturas PPD y complementos de pago.
• Retenciones que te hicieron: cada una pasa de su cuenta de provisión a su cuenta definitiva a favor.

Depósito No Identificado. Cargo al banco, abono a la cuenta de depósitos no identificados.

Venta Público General. Las ventas sin factura a cliente identificado, con el par de cuentas que configures (provisión e ingreso, y el IVA a la tasa del par). Si el par provisiona, la misma póliza registra la provisión y el cobro: cargo a la provisión e ingreso más IVA no cobrado, y luego cargo al banco contra la provisión, con el IVA de no cobrado a cobrado. Sin provisión, cargo al banco y abono a la cuenta del par.

Cobro neto de comisión (Stripe, PayPal, Mercado Pago…). La factura del cliente se cobra completa aunque al banco llegue menos: lo que retuvo la plataforma se carga a su cuenta por pagar, y el IVA de la comisión pasa de pendiente a pagado con la proporción de su factura. Ver Comisiones sobre ventas.

Sin factura. Préstamos recibidos (abono a la cuenta del acreedor), cobros de préstamos que otorgaste (el capital a la cuenta del deudor; los intereses sin factura, a depósitos no identificados), anticipos de clientes (a su cuenta de anticipo, sin IVA), contra una cuenta, y traspasos y rebotes. Ver Movimientos sin factura.

Conciliación de egresos: los asientos

En Contabilizar → Conciliación de Egresos, según cómo quedó asociado cada retiro:

Pago Factura. Cargo al proveedor por lo pagado, abono al banco; el IVA pasa de pendiente a pagado, salvo el que le retuviste al proveedor, y cada retención pasa de provisión a por pagar. Pago completo de los honorarios del ejemplo de compras (total 9,533.33):

• Pago parcial: IVA y retenciones en proporción a lo pagado; el resto se queda en la cuenta del proveedor.
• Pago mayor que la factura: el excedente se carga a anticipo a proveedores.
• Con complemento de pago: se registra lo que el complemento dice de cada factura, con sus retenciones.

El IVA que retuviste se acredita al enterarlo. De los 1,600.00 de IVA de los honorarios, al pagar sólo pasan a pagado 533.33. Los 1,066.67 que le retuviste al proveedor se quedan en IVA acreditable pendiente de pago hasta que enteras la retención: al conciliar el pago de impuestos que la entera, pasan de pendiente a pagado (ver El pago de impuestos). Aplica a los pagos con fecha de octubre de 2026 en adelante; en los de meses anteriores el IVA pasa completo a pagado al pagar. Lo retenido sobre un gasto no deducible no se acredita: su IVA ya está en el gasto. Cómo lo compara el cierre contra el prellenado está en El IVA que retienes se acredita al enterarlo.

Una factura con conceptos deducibles y no deducibles. La retención de IVA se reparte entre los conceptos en proporción a su IVA. Sólo la parte que toca a los deducibles espera al entero en IVA acreditable pendiente de pago; el resto del IVA deducible pasa a pagado al pagar, y la parte de los no deducibles no se acredita. Ejemplo: concepto A deducible de 5,000 más 800 de IVA, concepto B de 5,000 más 800 de IVA a una cuenta no deducible, y retención de IVA de 1,066.67. Al concepto A le tocan 533.34 de la retención (1,066.67 × 800 ÷ 1,600):

Se acreditan 800.00, el IVA del concepto A. Los 533.33 de retención que tocan al concepto B se restan al enterar. Funciona igual con provisión o directo, en un pago parcial (en proporción a lo pagado), con complemento de pago (factura por factura) y en un pago mixto. Una nota de crédito con conceptos de los dos tipos reparte su retención de la misma forma, así que la factura y su nota no dejan IVA en pendiente.

Pago Extranjero. Cargo al proveedor (en su moneda y su complementaria) y abono al banco. La diferencia de tipo de cambio va a utilidad o pérdida cambiaria. Ver Moneda extranjera y diferencias cambiarias.

Pago de la nómina. La dispersión asociada a los recibos de nómina: cargo a la subcuenta de cada empleado en sueldos (o asimilados) por pagar y abono al banco. Auxil-IA no provisiona la nómina: esa póliza la registras como siempre. Si un empleado no tiene subcuenta, la revisión previa detiene la póliza. Ver Cuentas de nómina.

Gasto No Deducible. Cargo a gastos no deducibles, abono al banco.

Comisión Bancaria. Cargo al proveedor de la comisión (el banco, Clip, Getnet…) contra el banco; si la comisión trae IVA, el IVA pasa de pendiente a pagado. Si lo cobrado en el mes supera la factura del proveedor, el excedente se carga a anticipo a proveedores. Ver Comisiones bancarias y su IVA.

Sin factura. Préstamos otorgados (cargo a la cuenta del deudor), pagos de préstamos que te dieron (el capital a la cuenta del acreedor; los intereses sin factura, a gastos no deducibles), anticipos a proveedores, contra una cuenta, y traspasos y rebotes.

Pago ISR, Pago IMSS, Pago ISN y Pago RTP. Ver El pago de impuestos.

El pago de impuestos

En Contabilizar → Conciliación de Egresos, un retiro asociado a su acuse en el matching se registra así:

Pago ISR (pago provisional y retenciones, con el acuse del SAT):

• Cargo a cada subcuenta de las retenciones que el acuse entera: ISR de sueldos y salarios (por ejemplo, una por empleado), asimilados, RESICO, arrendamiento e IVA retenido. Salen de los saldos de esas cuentas en CONTPAQi; ver Retenciones Detectadas.
• Cargo a ISR por pagar por el ISR propio, con sus recargos: el pago provisional de personas morales (incluido RESICO de personas morales) y el de personas físicas con actividad empresarial y profesional, y el del RESICO de personas físicas y morales. El IVA del RESICO va a IVA por pagar. En una persona física que renta inmuebles, revisa esa póliza: su ISR propio todavía puede quedar registrado como retención por arrendamiento.
• Cargo a IVA por pagar por el IVA del acuse.
• Abono al banco por lo pagado.
• La diferencia contra el banco, si la hay, a gastos no deducibles. Ahí cae también el importe de un concepto del acuse que no es ninguno de los de arriba: revisa esa póliza.
• Si el acuse entera IVA retenido de octubre de 2026 en adelante, la misma póliza pasa ese IVA de IVA acreditable pendiente de pago a IVA acreditable pagado, sin tocar el banco: lo que dice el auxiliar de IVA retenido del periodo del acuse, menos la parte de lo retenido que toca a gastos no deducibles. Si restó algo, un aviso te dice cuánto y por qué. Ver Conciliación de egresos: los asientos.

Pago IMSS (SIPARE): los movimientos que configures, por omisión el IMSS patronal y obrero y el SAR patronal y obrero por pagar, y el INFONAVIT repartido por las subcuentas de su cuenta. Abono al banco y la diferencia a gastos no deducibles. Si encuentra la factura del IMSS, la liga a la póliza.

Pago ISN: cancela lo que tiene la cuenta de ISN por pagar en CONTPAQi para el mes del acuse, subcuenta por subcuenta, contra el banco; a gastos no deducibles sólo van los centavos de diferencia. Carga a ISN por pagar lo que dice el acuse, con sus recargos, cuando ese saldo no se pudo leer, cuando el mes tiene más de un acuse de ISN o cuando lo provisionado y el acuse difieren en más de un peso; en este último caso te deja además un aviso para que revises la provisión de ese mes.

Pago RTP (Jalisco): igual que el pago del ISN, contra la cuenta de RTP por pagar, nunca contra la del ISN. El matching no liga solo un acuse de RTP a un pago que el banco describe como ISN, ni al revés.

El ISR por pagar y el IVA por pagar que se cancelan aquí son los que registró el Cierre del periodo, o los que provisionaste tú en CONTPAQi. En una persona física el Cierre no provisiona el ISR: provisiónalo tú en CONTPAQi, o apunta ISR por pagar de Pago de impuestos a tu cuenta de pagos provisionales.

El IVA y las retenciones al cobrar y al pagar

Lo que la provisión deja pendiente, la conciliación lo pasa a su cuenta definitiva:

• En un cobro o pago parcial, el IVA y las retenciones pasan en proporción a lo cobrado o pagado.
• En un CFDI en dólares u otra moneda, lo pendiente se cancela al tipo de cambio de la factura, y el IVA cobrado o pagado y las retenciones por pagar o a favor van al tipo de cambio del pago. Ver El IVA y las retenciones de un CFDI en otra moneda.
• Las cuentas de IVA se eligen en cada asiento de conciliación; las de retenciones salen del padrón (las de la entidad o las globales). Ver Retenciones.
• Si apagas «Incluir movimientos de IVA» en el asiento de conciliación, el IVA no se reclasifica.
• La determinación del IVA del mes (saldar cobrado contra acreditable pagado y mandar el neto a por pagar o a favor) es del Cierre del periodo.

Pagos mixtos y pagos a varias entidades

En Contabilizar → Conciliación de Ingresos y de Egresos:

• Pago Mixto: un movimiento asociado a CFDIs y a invoices del extranjero a la vez. Sale una sola póliza con las dos partes.
• Multi-cliente o Multi-proveedor: un movimiento que cubre facturas de varios clientes o proveedores. Sale una sola póliza con un movimiento de banco y una pierna por cada cliente o proveedor.
• Factura con nota de crédito: la nota resta del total y sus movimientos van al revés que los de la factura.
• Facturas más una contra cuenta por la diferencia: el movimiento lleva sus facturas y una contra cuenta para lo que sobra. En la lista sale + contra cuenta. Ver Facturas más contra cuenta por la diferencia.

Facturas más contra cuenta por la diferencia

En Contabilizar → Conciliación de Ingresos y de Egresos, un movimiento al que en el matching le pusiste una contra cuenta por la diferencia sale como cobro o pago de sus facturas, con la etiqueta + contra cuenta. Las facturas se cobran o se pagan completas, como siempre (con su provisión o directo, su IVA y sus retenciones), y lo que sobra va a la cuenta que elegiste en lugar de ir a anticipo.

Ejemplo, pago de 15,000 con una factura de 10,000 con IVA incluido:

• En un cobro es el espejo: cargo al banco por todo lo depositado, abono al cliente por la factura y abono a la contra cuenta por lo que sobra.
• Con varias cuentas, lo que sobra se reparte con los porcentajes o los montos que diste en el matching.
• Con complemento de pago, cada factura cubre lo que dice el complemento.
• Documentos en otra moneda. Lo que queda del pago, sin lo que va a la contra cuenta, liquida las facturas completas al tipo de cambio del pago, y la diferencia contra su provisión va a utilidad o pérdida cambiaria, nunca a la contra cuenta. Ejemplo: pago de 20,000 pesos, factura de 1,000 dólares sin IVA provisionada a 17.50 y tipo de cambio del pago de 18.00. La factura vale 18,000 al pagarla, así que la contra cuenta lleva 2,000; los 18,000 cancelan los 17,500 de la provisión y 500 van a pérdida cambiaria. Los cargos suman 17,500 + 500 + 2,000 = 20,000, lo mismo que el abono al banco. Si la factura lleva IVA, el IVA acreditable pagado va al tipo de cambio del pago y su diferencia contra el pendiente también va a la cambiaria (ver El IVA y las retenciones de un CFDI en otra moneda). Para esto, la conciliación necesita Incluir movimientos de Pérdida/Utilidad cambiaria con sus cuentas; sin eso, la póliza no se genera y el aviso dice por qué.
• Con el movimiento repartido entre secciones, cada sección lleva su parte de lo que sobra. Ver Un cobro o pago repartido entre secciones.

Antes de escribir, Auxil-IA vuelve a calcular la diferencia con las facturas de hoy. Si ya no sobra nada, si los montos del reparto ya no suman la diferencia o si una cuenta no existe o tiene subcuentas, ese movimiento no se contabiliza y la revisión lo dice. Ver Contra cuenta por la diferencia del movimiento.

Directo al gasto o al ingreso

Para clientes o proveedores que no provisionas. En el padrón, la entidad lleva la marca Directo al gasto (proveedor) o Directo al ingreso (cliente), y la preferencia está encendida en Contabilizar → Configurar → General:

• Sus facturas no se provisionan. En Provisiones salen con la etiqueta va directo, no se seleccionan solas y, si las seleccionas, se saltan: «1 documento no se provisionó porque su entidad va directo al gasto o al ingreso…: se contabiliza al conciliar.».
• Al conciliar, el pago va a su cuenta de gasto y el cobro a su cuenta de ingreso, sin tocar provisiones. Arriba de la lista de la conciliación, un aviso dice cuántos movimientos van directo y a qué cuenta.
• Sin su cuenta de gasto o de ingreso, la conciliación se salta esos movimientos y te lo dice. Captúrala en el padrón.
• Una factura que ya estaba provisionada se concilia contra su provisión, aunque la entidad esté marcada, para no duplicar el gasto.
• La nómina de una entidad marcada no se puede conciliar: quita la marca o concíliala a mano.

El asiento de un pago directo. El gasto lleva la base sin IVA, el IVA va en un solo cargo a IVA acreditable pagado y las retenciones se abonan directo a su cuenta por pagar. Factura de 1,000 más IVA, pagada completa:

Con retenciones, en pagos de octubre de 2026 en adelante, el IVA que retuviste se carga a IVA acreditable pendiente de pago y pasa a pagado cuando enteras la retención (ver Conciliación de egresos: los asientos). Los honorarios de $10,000 más IVA del ejemplo de compras, pagados completos y directo:

• Si la cuenta de gasto es de gastos no deducibles, el IVA se queda en el gasto y no hay movimiento de IVA.
• En un cobro directo es el espejo: el ingreso lleva la base, el IVA se abona a IVA trasladado cobrado y las retenciones que te hicieron se cargan a su cuenta a favor.

La marca se pone en Catálogos → Padrón, en Configurar Cuentas de la entidad (No se provisiona: va directo al gasto o al ingreso), también por clave de producto o servicio, o al dar de alta un cliente o proveedor nuevo. Ver Directo al gasto o al ingreso en el padrón.

Provisionar dentro de la conciliación

Para quien contabiliza al cobrar o al pagar y no factura por factura. Se enciende con Provisionar en la póliza de conciliación, en Contabilizar → Configurar, en Provisión de Ventas (aplica a los cobros), en Provisión de Compras y Gastos (a los pagos y las comisiones bancarias) y en Provisión de Compras y Gastos del Extranjero (a los pagos al extranjero).

• Encendido: al conciliar, la póliza empieza con la provisión de las facturas que no se habían provisionado y sigue con el cobro o el pago. Una factura se provisiona completa una sola vez, aunque se pague en varias parcialidades.
• Apagado: la conciliación da por hecho que la factura ya se provisionó y sólo cancela la cuenta por cobrar o por pagar. Si nunca se provisionó, el cliente o proveedor queda con un saldo que no existe.

Las compras nacionales y las del extranjero salen en la misma póliza de egresos. Si sus dos casillas no coinciden, la ventana te avisa: «Nacional y extranjero no coinciden.».

Si de todos modos provisionas una factura por separado, al conciliar te pregunta (Facturas ya provisionadas): No reprovisionar concilia sin volver a provisionarla, y Reprovisionar en esta póliza la provisiona otra vez en la póliza del cobro o del pago.

Anticipos y su aplicación

En Contabilizar → Conciliación de Ingresos y de Egresos:

• Cobro o pago mayor que la factura: el excedente va a anticipo de clientes o a anticipo a proveedores: la cuenta de anticipo de la entidad, si tiene, o la global. Se elige en Cobro a Clientes y Pago a Proveedores del asiento. Si en el matching le pusiste una contra cuenta por la diferencia, el excedente va a esa cuenta (ver Facturas más contra cuenta por la diferencia).
• Anticipo sin factura: el movimiento clasificado como Anticipo en el matching va completo a la cuenta de anticipo de la entidad, sin IVA. Ver Anticipos.
• Aplicar un anticipo: con Consumir saldos de anticipo encendido en Contabilizar → Configurar → General, cuando el banco cubre menos que las facturas, el faltante se cubre con el saldo que la entidad tenga en su cuenta de anticipo en CONTPAQi, y sólo el resto se queda en la provisión. La parte que cubre el anticipo también pasa su IVA a pagado (o a cobrado). Si el saldo no alcanza, se aplica lo que haya.

Ejemplo de aplicación: factura de 11,600, anticipo de 2,000 y pago de 9,600. Cargo al proveedor 11,600, abono al banco 9,600 y a anticipo a proveedores 2,000; el IVA de 1,600 pasa completo de pendiente a pagado.

Se activa para todos los clientes o todos los proveedores en Catálogos → Padrón → Cuentas Globales, entidad por entidad en sus cuentas, o por movimiento en el matching con Intentar aplicar anticipos. El saldo se lee de CONTPAQi al día anterior al primer movimiento que concilias. Ver Consumir saldos de anticipo en el padrón.

Moneda extranjera y diferencias cambiarias

En Contabilizar → Configurar, la pestaña General de Conciliación de Ingresos y la de Conciliación de Egresos traen Incluir movimientos de Pérdida/Utilidad cambiaria, con su Cuenta Utilidad Cambiaria y su Cuenta Pérdida Cambiaria.

Cuándo hay diferencia cambiaria: cuando el cobro o el pago y su factura están en moneda extranjera y el tipo de cambio del banco no es el de la factura, o cuando pagas desde una cuenta en pesos una factura en otra moneda. La diferencia es lo que valen en pesos el movimiento del banco y la factura:

• En ingresos, si el banco vale más en pesos es utilidad (abono); si vale menos, pérdida (cargo).
• En egresos, si pagaste más pesos es pérdida (cargo); si pagaste menos, utilidad (abono).
• En un CFDI en otra moneda, entra también la diferencia del IVA y de las retenciones, que al cobrar o pagar van al tipo de cambio del pago. Ver El IVA y las retenciones de un CFDI en otra moneda.

Ejemplo, pago de un invoice de USD 1,000 provisionado a 18.00, desde un banco en dólares a 18.50: cargo al proveedor 1,000 dólares y a su complementaria 17,000; abono al banco 1,000 dólares y a su complementaria 17,500; cargo a pérdida cambiaria 500.

• Cuentas de banco en moneda extranjera: llevan su Cuenta Complementaria (Moneda Extranjera) en Catálogos → Bancos, o están dadas de alta en CONTPAQi en esa moneda.
• Cuentas de clientes y proveedores en moneda extranjera que ya tienen revaluaciones de tus cierres: al cobrar o pagar se cancelan por lo que valen en tus libros de CONTPAQi.
• Sin factura (depósito no identificado, gasto no deducible, préstamos) no hay diferencia cambiaria: no hay documento contra el cual comparar.
• Sin tipo de cambio no se contabiliza. Ver Moneda extranjera sin tipo de cambio.

El IVA y las retenciones de un CFDI en otra moneda

En Contabilizar → Conciliación de Ingresos y de Egresos, al cobrar o pagar un CFDI en dólares u otra moneda, lo que la provisión dejó pendiente se cancela al tipo de cambio de la factura y lo que pasa a su cuenta definitiva va al tipo de cambio del pago. Vale para todas las empresas:

El tipo de cambio del pago es el que Banxico publica en el DOF el día anterior a la fecha del movimiento del banco, con el banco en pesos o en dólares, y también con complemento de pago: no se usa el tipo de cambio del banco ni el del complemento. La diferencia entre lo que se cancela y lo que pasa a su cuenta definitiva va a utilidad o pérdida cambiaria, en la misma póliza. El control de IVA de la póliza (lo que toma la DIOT) lleva la base y el IVA al tipo de cambio del pago.

Ejemplo: factura de USD 1,000 más IVA de USD 160, provisionada a 18.00 (proveedor 20,880, IVA acreditable pendiente de pago 2,880) y pagada con 21,460 pesos desde un banco en pesos, con el DOF del día anterior en 18.50:

El IVA pagado son los 160 dólares a 18.50. El banco pagó 580 pesos más que la provisión: 80 son el IVA acreditable que subió y los otros 500, la pérdida cambiaria. El control de IVA lleva base de 18,500 e IVA de 2,960.

• En un cobro es el espejo: cargo al banco por 21,460 y a IVA trasladado no cobrado por 2,880; abono al cliente por 20,880, a IVA trasladado cobrado por 2,960 y a utilidad cambiaria por 500.
• Las retenciones, igual: una retención de ISR de USD 100 en una factura a 18.00, pagada con el DOF en 18.50, cancela 1,800 de su provisión y abona 1,850 a ISR retenido por pagar.
• El IVA que retuviste y que se queda en IVA acreditable pendiente de pago hasta que enteras la retención (pagos de octubre de 2026 en adelante) se ajusta en la misma póliza al tipo de cambio del pago, para que el entero lo cancele exacto. Ver Conciliación de egresos: los asientos.
• Directo al gasto o al ingreso: el IVA y las retenciones van al tipo de cambio del pago; la diferencia va a la cambiaria, no al gasto ni al ingreso.
• Los invoices del extranjero no llevan IVA ni retenciones: no les aplica.

Cuándo se quedan al tipo de cambio de la factura. En estos casos el IVA y las retenciones del pago van al tipo de cambio de la factura, y un aviso te lo dice en la Vista previa y en «Proceso completado con advertencias». La póliza sí sale.

• No se pudo obtener el DOF de ese día. Con el banco en pesos: «Pago en pesos de documentos en USD (…): no se pudo obtener el tipo de cambio del DOF del día anterior al pago; se contabilizó como antes, sin separar el pago parcial de la diferencia cambiaria y con el IVA y las retenciones al tipo de cambio de la factura.». Con el banco en dólares: «IVA y retenciones del pago de documentos en USD (…): no se pudo obtener el tipo de cambio del DOF del día anterior al pago; van al tipo de cambio de la factura.» (en un cobro dice «cobro»). Si la quieres al tipo de cambio del pago, rehazla más tarde.
• La diferencia cambiaria apagada o sin una de sus cuentas en el asiento: «… la diferencia cambiaria está apagada (o le falta la cuenta de utilidad o de pérdida) en la configuración del asiento; …». Enciende Incluir movimientos de Pérdida/Utilidad cambiaria con sus dos cuentas en Contabilizar → Configurar, en Conciliación de Ingresos o de Egresos.
• Un cobro o pago parcial que no se pudo medir en la moneda de los documentos, por ejemplo uno que cubre en parte documentos en dólares y en pesos: «IVA y retenciones del pago de documentos en USD (…): es un pago parcial que no se pudo medir en la divisa de los documentos; van al tipo de cambio de la factura, como antes.».
• Un cobro con comisión de plataforma: «IVA y retenciones del cobro de documentos en USD (…): con comisión de plataforma van al tipo de cambio de la factura y no al del DOF del día anterior al cobro.».
• Un pago en pesos de documentos que ya tenían pagos, cuando falta el tipo de cambio de un pago anterior o ya estaban pagados por completo: el aviso empieza con «Pago en pesos de documentos en USD (…)» y dice «se contabilizó como antes».

Libros en pesos y en dólares

Para la empresa que lleva su contabilidad en pesos y también en dólares (u otra moneda). Con Libros en pesos y en USD encendido, cada póliza que arma Auxil-IA lleva, además de los pesos, el importe en dólares de cada movimiento a una cuenta en dólares, y la columna en dólares cuadra. Está en Contabilizar → Configurar → General; el título de la tarjeta lleva la moneda que elijas.

Lo que necesita:

• En CONTPAQi, la moneda extranjera habilitada: la opción Habilitar moneda extranjera, en Configuración → Redefinir Empresa. Sin ella, el interruptor sale apagado y la tarjeta te pide activarla en CONTPAQi y volver a sincronizar el catálogo (ver Cuándo se actualiza el catálogo).
• La moneda, en el catálogo de monedas de la empresa en CONTPAQi. Si no tiene ninguna moneda extranjera, la tarjeta dice «La empresa no tiene monedas extranjeras en su catálogo de CONTPAQi; da de alta la moneda en CONTPAQi y vuelve a sincronizar el catálogo.».
• Tus cuentas en dólares. Sólo las cuentas dadas de alta en CONTPAQi en la moneda de los libros llevan los dólares: CONTPAQi no acepta un importe en moneda extranjera en una cuenta en pesos. Una póliza que toca una cuenta en pesos (o en otra moneda) sale, pero sin cuadrar en dólares. Por eso sirve cuando tu catálogo está en dólares.

Para encenderla:

1. En Moneda de los libros, elige la moneda: USD de entrada, o cualquier otra del catálogo de monedas de la empresa. El peso no se ofrece.
2. En Desde, pon la fecha de arranque: las pólizas fechadas de ese día en adelante llevan los dólares. De entrada es el primer día del mes en curso, y no puede ser posterior a hoy («La fecha de arranque no puede ser posterior a hoy.»).
3. Mueve el interruptor. Se guarda en ese momento, sin pasar por Guardar Configuración.
4. Se abre la póliza de saldos iniciales en dólares, para lo que ya está contabilizado. Ver La póliza de saldos iniciales en dólares.

Conviene arrancar el primer día de un mes que todavía no contabilizas: lo que ya esté en CONTPAQi de la fecha de arranque en adelante, sin dólares, no lo cubre la póliza de saldos iniciales.

Encendida:

• La moneda y la fecha se ven, pero no se cambian: «Para cambiar la moneda o la fecha, apaga y vuelve a encender.». Al volver a encenderla se abre otra vez la póliza de saldos iniciales, con la fecha nueva.
• Póliza de saldos iniciales…, en la tarjeta, la abre cuando quieras.
• Llevan dólares las pólizas que arma Auxil-IA al provisionar (ventas, compras y gastos, compras del extranjero e impuestos), al cancelar provisiones, al conciliar y en el Cierre del periodo. Cómo se calcula cada renglón está en Los dólares de cada póliza.
• No llevan dólares las pólizas con fecha anterior a la de arranque, aunque las generes después. Las que copias, editas o crean el asistente o el auxiliar llevan los dólares que ya tenían o los que tú les das.
• Si después se apaga Habilitar moneda extranjera en CONTPAQi, la revisión antes de escribir detiene las pólizas: «La empresa no tiene “Habilitar moneda extranjera” en CONTPAQi; enciéndela o apaga los libros en USD en Configurar → General.».
• Al copiar la configuración de otra empresa no se copia: se enciende en cada empresa.

Apagarla siempre se puede. Las pólizas que generes después llevan dólares sólo en los movimientos de documentos en dólares, como en cualquier empresa con moneda extranjera habilitada. Lo que ya está en CONTPAQi no cambia.

Los dólares de cada póliza

Con Libros en pesos y en USD encendido en Contabilizar → Configurar → General, cada movimiento a una cuenta en dólares lleva su importe en dólares así. «Al DOF de» una fecha quiere decir al tipo de cambio que Banxico publica en el Diario Oficial el día anterior a esa fecha.

• Una factura en otra moneda que no es la de los libros (en euros, con los libros en dólares) va como una en pesos.
• Al bajar un saldo sin factura, si la póliza deja la cuenta en cero, la deja en cero también en dólares; lo que pase de cero va al DOF de la fecha de la póliza. Si Auxil-IA no pudo leer ese saldo en CONTPAQi, o sus dólares no cuadran con sus pesos, va al DOF de la póliza y te avisa: «Libros en USD: no se pudo leer en CONTPAQi el saldo en USD de las cuentas (…); …» o «Libros en USD: 2 cuenta(s) sin un saldo en USD que cuadre con sus pesos en CONTPAQi (…); lo que las cancela va al DOF de la póliza. Revisa la póliza de saldos iniciales.».

La diferencia en dólares. Como cada renglón va a su tipo de cambio, la columna en dólares puede no cuadrar. Si son centavos, los absorbe el renglón más grande de una cuenta de resultados (el gasto, el costo o el ingreso), nunca el cliente o proveedor, el IVA ni las retenciones. Si es más, o la póliza no tiene una cuenta de resultados, Auxil-IA agrega un renglón con cero pesos y la diferencia en dólares, con el concepto «DIFERENCIA CAMBIARIA EN USD» y la referencia «CAMBIARIA»: cargo a pérdida cambiaria si faltan cargos, abono a utilidad cambiaria si faltan abonos.

• Las cuentas son la Cuenta Utilidad Cambiaria y la Cuenta Pérdida Cambiaria de Conciliación de Ingresos en la provisión de ventas y en los cobros, y las de Conciliación de Egresos en lo demás; si faltan en una, se usan las de la otra, aunque Incluir movimientos de Pérdida/Utilidad cambiaria esté apagado. Tienen que ser cuentas en dólares.
• Sin esas cuentas, o si no están en dólares, la póliza sale sin cuadrar en dólares y te avisa: «Póliza Diario … del …: la columna en USD no cuadra por …; falta la cuenta de pérdida cambiaria en USD.».
• Una póliza que toca cuentas que no están en dólares tampoco se cuadra en dólares: «Libros en USD: 1 póliza(s) tocan cuentas que no están en USD (…); su columna en USD no se cuadra.».

Ejemplo: factura de un proveedor por 18,500 pesos sin IVA, provisionada con el DOF en 18.50 (1,000 dólares) y pagada desde el banco en pesos con el DOF en 18.00:

En pesos no hay diferencia cambiaria, porque la factura es en pesos. En dólares, el proveedor se cancela por los 1,000 de su provisión y el banco sale a 18.00: los 27.78 dólares de diferencia van a pérdida cambiaria, sin pesos.

Sin el tipo de cambio del DOF, la póliza no sale. Si a un renglón le falta el tipo de cambio que necesita, porque Banxico no respondió o porque la fecha todavía no llega, esa póliza no se genera y las demás sí. En «Proceso completado con advertencias» dice «[Libros en USD] Póliza Egresos del … (…): falta el tipo de cambio del DOF para el …; intenta más tarde.». Vuelve a contabilizarla más tarde. Una póliza fechada después de hoy (por ejemplo, el último día del mes en curso) puede no salir hasta que llegue su fecha.

El tipo de cambio del día en CONTPAQi. Para la fecha de cada póliza, Auxil-IA da de alta en CONTPAQi el tipo de cambio del DOF del día anterior, si esa fecha todavía no tiene uno; si ya lo tiene, lo respeta.

En la Vista previa (ver Ver la póliza antes de cargarla), bajo el cargo o el abono de cada renglón con dólares sale su importe, por ejemplo «ME 1,000.00». Cuadrada se refiere a los pesos. El renglón de la diferencia en dólares sale con el cargo y el abono en blanco, porque no lleva pesos: su importe en dólares lo ves en CONTPAQi.

Lo que revisa antes de escribir (ver La revisión antes de escribir):

• «No se puede contabilizar» si la empresa ya no tiene Habilitar moneda extranjera en CONTPAQi, si la moneda de los libros no está en su catálogo de monedas («La moneda de los libros (USD) no está en el catálogo de monedas de la empresa en CONTPAQi. …») o si la póliza toca una cuenta con complementaria: «Con los libros en USD no se contabiliza una cuenta con complementaria (moneda extranjera llevada en pesos): …». Usa una cuenta en dólares sin complementaria, o apaga los libros.
• «Continuar con advertencias», y la póliza sí sale aunque sin cuadrar en dólares, si alguna cuenta del asiento no está en dólares («2 cuenta(s) del asiento no están en USD (están en pesos u otra moneda): no llevan USD y las pólizas que las toquen no se cuadran en USD.») o si faltan las cuentas de utilidad o pérdida cambiaria en dólares («Libros en USD: falta la cuenta de … cambiaria en el asiento de conciliación de egresos. …»).

La póliza de saldos iniciales en dólares

Lo que se contabilizó antes de la fecha de arranque de los libros en pesos y en dólares no tiene dólares. Al encender Libros en pesos y en USD en Contabilizar → Configurar → General se abre Póliza de saldos iniciales en USD, que arriba dice «Vista previa · todavía no se crea nada». Es una póliza de Diario, fechada el día anterior al arranque, que le pone dólares al saldo de cada cuenta en dólares que todavía no los tiene, al tipo de cambio del DOF del día anterior al arranque. Cada renglón lleva cero pesos, así que tus saldos en pesos no cambian. Con arranque el 1 de octubre de 2026, la póliza es del 30 de septiembre y su concepto, «SALDOS INICIALES EN USD AL 30/09/2026».

• La tabla: Cuenta, Nombre, Saldo en pesos, USD y Cargo o abono (cargo si el saldo es deudor, abono si es acreedor). Arriba, la fecha y el tipo de cambio; al pie, los cargos y los abonos en dólares y Cuadrada en USD o «No cuadra en USD por …».
• Qué cuentas entran: las cuentas en dólares que al día anterior al arranque tienen saldo en pesos y no tienen saldo en dólares. Los centavos de redondeo los absorbe el renglón más grande.
• Las que ya traen dólares (los capturaste a mano) no entran: «2 cuenta(s) ya tienen saldo en USD en CONTPAQi (se capturó a mano) y no entran.». Si ya llevabas todos los dólares a mano, no necesitas esta póliza.
• Si no cuadra en dólares porque hay cuentas con saldo que no entran: «La póliza no cuadra en USD por …: hay cuentas con saldo que no entran en el cálculo (en pesos, en otra moneda o que ya traen USD). Se crea así; revisa la diferencia en tus libros en USD.».
• Si hay movimientos sin dólares después del arranque: «2 cuenta(s) en USD ya tienen movimientos en CONTPAQi del … en adelante sin USD (…): esta póliza no los cubre. …». Son pólizas que se contabilizaron antes de encender los libros: rehazlas con los libros encendidos o elige una fecha de arranque posterior.
• Si no hay nada que pasar: «No hay saldos que pasar a USD.» y el botón dice Cerrar.

Para crearla, pulsa Crear póliza de saldos iniciales. Va a la cola de Contabilizar: «La póliza de saldos iniciales en USD quedó en la cola; se carga a CONTPAQi en cuanto le toque.». Ahora no la deja para después: con los libros encendidos, Póliza de saldos iniciales… en la tarjeta la vuelve a abrir. Una vez en CONTPAQi, esas cuentas ya tienen dólares y no vuelven a salir.

Si algo falla:

• «Los saldos cambiaron; vuelve a ver la vista previa.»: los saldos o el tipo de cambio cambiaron desde que la abriste. Pulsa Ver la vista previa otra vez.
• «Ya hay una póliza de saldos iniciales en la cola; espera a que se cargue a CONTPAQi antes de crear otra.»
• «No se pudo obtener el tipo de cambio del DOF; intenta más tarde.»: pulsa Reintentar más tarde.
• «No se pudieron leer los saldos en CONTPAQi. Revisa que el servidor SQL esté disponible e intenta de nuevo.»: Auxil-IA no pudo leer tu empresa en CONTPAQi. Revisa su conexión (ver Conectar CONTPAQi).

Traspasos entre tus cuentas al contabilizar

Un traspaso entre tus cuentas tiene dos patas: el retiro en una cuenta y el depósito en la otra. La póliza sale de la primera que concilies; la otra queda como Ya Contabilizado y no se vuelve a registrar.

• Ya Contabilizado sale en gris, no se selecciona solo y, si lo seleccionas, Auxil-IA te pregunta antes («Transacciones ya contabilizadas»). Continúa sólo si borraste esa póliza en CONTPAQi y la quieres generar desde este lado.
• Si las dos patas caen en meses distintos, cada una se registra en su mes contra la cuenta de Traspasos en tránsito: el primer mes, cargo a tránsito y abono al banco de donde salió; el segundo, cargo al banco que recibió y abono a tránsito. Se configura en Contabilizar → Configurar → General.
• El pago de tu tarjeta de crédito es un traspaso: cargo a la tarjeta, abono al banco.

Ver Traspasos entre tus cuentas.

Conciliar, paso a paso

En Contabilizar → Conciliación de Ingresos (o de Egresos), con los movimientos seleccionados (para ver antes las pólizas que saldrían, pulsa Vista previa; ver Ver la póliza antes de cargarla):

1. Pulsa Conciliar Ingresos (N) o Conciliar Egresos (N).
2. Con Contabilidad Seccionada y secciones activas, los movimientos sin sección detienen el proceso antes de generar nada: «Hay N transacción(es) sin sección asignada…».
3. Si tienes «Provisionar en la póliza de conciliación» y faltan clientes o proveedores en CONTPAQi, se abre su alta. Ver Clientes y proveedores que faltan en CONTPAQi.
4. Si hay facturas que provisionaste por separado, te pregunta si reprovisionarlas. Ver Provisionar dentro de la conciliación.
5. Cargar Conciliación de Ingresos (o de Egresos): pulsa Cargar a CONTPAQi.
6. Auxil-IA revisa la configuración. Ver La revisión antes de escribir.
7. La conciliación entra a la cola y se escribe en CONTPAQi: una póliza por movimiento, salvo las comisiones que configuraste en una póliza por mes.

Configurar Asientos Contables

En la pestaña Contabilizar, Configurar abre Configurar Asientos Contables: cómo se arma cada póliza. Tiene la pestaña General, con preferencias para todos los asientos, y una por asiento: Provisión de Ventas, Provisión de Compras y Gastos, Provisión de Compras y Gastos del Extranjero, Provisión de Impuestos, Conciliación de Ingresos y Conciliación de Egresos.

• Configurar se apaga mientras corre un matching o hay contabilizaciones en curso o en cola; al pasar el mouse dice qué esperar. Si eso empieza con la ventana abierta, Guardar se apaga hasta que termine.
• Cada pestaña se marca con un punto si tiene cambios sin guardar y con una palomita si ya está guardada.
• Guardar Configuración guarda la pestaña cambiada; con cambios en varias, el botón dice Guardar (N) y las guarda todas.
• Si cierras con cambios, te pregunta (Cambios sin guardar): Descartar cambios o Volver a editar.
• Las cuentas de IVA e impuestos que se repiten entre asientos (por ejemplo, IVA trasladado no cobrado, que va en la provisión de ventas y en el cobro) se llenan juntas: al elegir una, se pone también en los demás lugares vacíos («Cuenta aplicada también en: …»). Si en otro lugar hay una cuenta distinta, te pregunta dónde reemplazarla (Aplicar también en otras configuraciones).
• Si una cuenta de IVA o de impuestos está vacía y Auxil-IA reconoce la que le corresponde en tu catálogo, la propone al abrir la ventana. La pestaña queda con cambios sin guardar: revísala y guarda.
• Para elegir una cuenta, el buscador marca las que tienen subcuentas y, si eliges una, te pregunta («Esta cuenta tiene subcuentas»): CONTPAQi no acepta movimientos en una cuenta madre. Otra (crear cuenta nueva) la da de alta en tu catálogo y en CONTPAQi en ese momento.

La pestaña General de los asientos

En Contabilizar → Configurar → General:

• Notas de crédito: cómo se registran en todos los asientos. Movimiento inverso pone cargo donde la factura abona, con importes positivos. Importe en negativo deja la misma naturaleza que la factura con el importe en negativo. El saldo es el mismo; cambia lo que ves en la póliza y en el auxiliar.
• Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi: viene encendida. Las pólizas de provisión y de pago de invoices del extranjero llevan su comprobante extranjero y el PDF del invoice, y el proveedor se da de alta en CONTPAQi como extranjero. Si la apagas, salen sin comprobante ni PDF. Ver El comprobante extranjero y el PDF de los invoices.
• Libros en pesos y en USD: encendida, las pólizas que arma Auxil-IA llevan también los dólares en las cuentas en dólares, desde la fecha de arranque que elijas. Se guarda en cuanto mueves el interruptor, sin Guardar Configuración. Ver Libros en pesos y en dólares.
• Directo al gasto / al ingreso: encendida, puedes marcar en el padrón a los clientes y proveedores que no se provisionan. Ver Directo al gasto o al ingreso.
• Consumir saldos de anticipo: encendida, el faltante de un cobro o pago se cubre con el saldo de anticipo de la entidad. Ver Anticipos y su aplicación.
• Traspasos en tránsito: la cuenta para los traspasos que salen un mes y llegan al siguiente. Sin ella, esos traspasos no se pueden registrar.

Qué se configura en los asientos de provisión

En Contabilizar → Configurar, las pestañas Provisión de Ventas, Provisión de Compras y Gastos y Provisión de Compras y Gastos del Extranjero traen:

Configuración General

• Frecuencia: Una póliza para todos los XML (una póliza con todas las facturas seleccionadas), Una póliza por RFC (una por cliente o proveedor) o Una póliza por XML (una por factura). En el extranjero: Una póliza para todos los invoices, Una póliza por emisor o Una póliza por invoice.
• Fecha: Primero de mes o Último de mes. Con una póliza por factura aparece también Fecha del CFDI (o Fecha del invoice): cada póliza con la fecha de su documento, aunque sea de otro mes; en ese caso queda en el mes de su fecha y toma folio de ese mes.
• Tipo: Diario.
• Concepto de Póliza: con una póliza para todos, un texto fijo (por ejemplo, «PROVISION DE VENTAS DEL MES»); si no, RFC o Denominación o Razón social (en el extranjero, el nombre del proveedor).
• Incluir movimiento de IVA: apagado, el IVA se queda en el ingreso o en el gasto.
• Incluir movimientos de IEPS: la app lo marca como «aún en beta». Encendido, el IEPS va a su propia cuenta; apagado, se queda en el ingreso o en el gasto.
• Provisionar en la póliza de conciliación. Ver Provisionar dentro de la conciliación.

Configuración de Movimientos Contables

Una tabla con cada movimiento del asiento: cuenta, cargo o abono, importe, referencia y concepto.

• Las cuentas del cliente o del proveedor: Activo del Cliente (del padrón) o Cuenta de Provisión Global; Cuenta de Ingreso (del cliente) o Cuenta de Ingreso Global; Cuenta de Gasto (del proveedor) o Cuenta de Gasto Global; Pasivo del Proveedor (del padrón) o Cuenta de Provisión Global. Ver Cuentas globales.
• Las cuentas de impuestos: IVA trasladado no cobrado (ventas) e IVA pendiente de pago (compras), y las de IEPS si las usas.
• Referencia y concepto de cada movimiento: Serie + Folio (sale como «F-A1234»), Razón Social, RFC o Texto Capturado. En el extranjero: Tipo de Cambio, Emisor o Texto Capturado. La referencia se corta a 30 caracteres y el concepto a 100.
• Retenciones: Agregar Retención (compras) o Agregar Retención a Favor (ventas) agrega un tipo de retención del padrón; sólo salen los que tienen cuenta de provisión. Agrega todos los que lleve la empresa. Sus cuentas no se eligen aquí: salen del padrón.

Qué se configura en Provisión de Impuestos

En Contabilizar → Configurar → Provisión de Impuestos:

• General: Frecuencia «Una póliza por acuse», Fecha (Primero de mes o Último de mes) y tipo Diario.
• IMSS: una tabla de movimientos que armas tú. Para cada uno: la cuenta, Cargo o Abono, el importe del SIPARE que toma (Cuotas IMSS, Total IMSS Patronal, SAR Patronal, INFONAVIT Patronal, Recargos, Gran Total y los demás), la referencia y el concepto (Mes del periodo o Texto fijo). Agregar movimiento suma renglones.
• ISN: la cuenta de gasto por ISN, la de recargos y la de ISN por pagar.
• RTP («Remuneraciones al Trabajo Personal (Jalisco)»): las mismas tres cuentas, del RTP. Sólo hace falta si la empresa paga RTP; un acuse de RTP sin estas cuentas no se provisiona.
• IVA («Determinación de IVA») e ISR («Impuesto Sobre la Renta»): las cuentas que usa el Cierre del periodo para la determinación del IVA y la provisión del ISR con sus saldos a favor, y si cada saldo a favor nace en su propia subcuenta (Usar cuentas nuevas para saldos a favor de IVA, Llevar una subcuenta por saldo a favor de ISR). No se usan al provisionar acuses. Ver Las cuentas que usa el cierre.

Qué se configura en las conciliaciones

En Contabilizar → Configurar → Conciliación de Ingresos:

• General: tipo Ingresos, una póliza por transacción, el Concepto de Póliza (Razón Social del Cliente, RFC, Descripción Transacción o Texto fijo) y la diferencia cambiaria. La cuenta de banco sale de la cuenta de cada movimiento.
• Cobro a Clientes: Incluir movimientos de IVA, sus cuentas (IVA Trasladado No Cobrado e IVA Trasladado Cobrado), el IEPS si lo usas, las retenciones (Agregar Retención a Favor) y la cuenta de Anticipo de Clientes (Anticipo del Cliente (del padrón) o Anticipo Global).
• Depósitos No Identificados: la cuenta.
• Ventas al Público General: Provisionar ventas y los Pares de cuentas: cada par con nombre, cuenta de provisión, cuenta de ingreso, IVA al 16 % o al 8 % con sus cuentas, y cuentas complementarias si cobras en moneda extranjera. Uno es el par Predeterminada. Sin pares no se pueden contabilizar esas ventas.
• Comisiones sobre Ventas, si la encendiste en el matching: la frecuencia (Una póliza por mes o Una póliza por depósito), el concepto de los movimientos de comisión y las cuentas de IVA y de anticipo.

En Contabilizar → Configurar → Conciliación de Egresos:

• General: tipo Egresos, una póliza por transacción, el concepto y la diferencia cambiaria.
• Pago a Proveedores: Incluir movimientos de IVA, sus cuentas (IVA Acreditable e IVA Pendiente de Pago), el IEPS si lo usas, las retenciones (Agregar Retención) y la cuenta de Anticipo a Proveedores.
• Gasto No Deducible: la cuenta. Es también la de las diferencias en el pago de impuestos.
• Pago de Impuestos: ISR por pagar e IVA por pagar (pago provisional), los movimientos del pago del SIPARE (cuenta, cargo o abono, importe, referencia, si lleva el UUID de la factura del IMSS y si se reparte por las subcuentas de INFONAVIT), ISN por pagar y RTP por pagar.
• Comisiones Bancarias, si la encendiste en el matching: la frecuencia (Una póliza por mes, que en la práctica es una por factura del proveedor, o Una póliza por transacción), el concepto y las cuentas de IVA y de anticipo.

La cuenta del cliente o del proveedor que se cancela en la conciliación es la misma que eligió el asiento de provisión: la del padrón o la global.

La referencia y el concepto de cada póliza

La referencia y el concepto de cada movimiento salen, de mayor a menor prioridad, de:

1. Lo que personalizaste en ese movimiento del banco, desde Matching (Personalizar ref/concepto de póliza) o desde el lápiz de la fila en Conciliación de Ingresos o de Egresos. Si los dejas vacíos, se usa el texto por defecto. Aplica sólo a conciliaciones.
2. La referencia y el concepto del cliente o proveedor en el padrón, si los tiene. Ver Catálogo de cuentas y padrón.
3. La configuración del asiento. Ver Qué se configura en los asientos de provisión.

Si cambias el texto de un movimiento que ya se contabilizó, la póliza no cambia sola: «Las pólizas … ya están en CONTPAQi con el texto anterior: bórralas allá y vuelve a contabilizar».

Llenar los asientos de una vez

No hace falta capturar los seis asientos desde cero:

• Configuración asistida, en una empresa nueva: Auxil-IA lee tu historial de CONTPAQi y deja guardados los seis asientos con el estilo de tus pólizas. Ver Configuración asistida.
• Copiar la configuración de otra empresa con el mismo catálogo. Ver Copiar la configuración de otra empresa.

En cualquier caso, revisa cada asiento en Contabilizar → Configurar antes de contabilizar por primera vez.

La revisión antes de escribir

Antes de escribir cualquier póliza, Auxil-IA revisa que la configuración alcance para los documentos seleccionados. No escribe nada a medias:

• «No se puede contabilizar»: falta algo que impide generar las pólizas, por ejemplo las cuentas de un cliente o proveedor, una cuenta global, un asiento o una cuenta de banco. La ventana dice qué y, si son cuentas del padrón, Ir al padrón te lleva a esas entidades.
• «Continuar con advertencias»: hay algo que revisar, pero no impide todo. Las pólizas afectadas no se generan y el resto sí. Continuar de todos modos o Cancelar.

Cada mensaje, su significado y qué hacer están en Problemas comunes: No se puede contabilizar y Continuar con advertencias.

Clientes y proveedores que faltan en CONTPAQi

Si al provisionar (o al conciliar con «Provisionar en la póliza de conciliación») hay clientes o proveedores de las facturas que no están en tu padrón con sus cuentas, se abre Clientes no registrados o Proveedores no registrados: «2 proveedor(es) requieren configuración antes de provisionar». Si todas las cuentas de ese asiento son globales, no se abre.

Auxil-IA precarga cada entidad dentro de tu estructura:

• Código de Proveedor (Padrón) o de Cliente: el siguiente libre en el padrón de CONTPAQi.
• Tipo de Operación (proveedores), para la DIOT. En un proveedor nacional es obligatorio. En uno del extranjero viene propuesto según lo que dice su invoice: 06 - Uso o goce temporal de bienes si habla de arrendamiento, 03 - Prestación de Servicios Profesionales si habla de servicios profesionales y 85 - Otros en lo demás. Cámbialo si le corresponde otro: se guarda en su padrón y es el que lleva su alta en CONTPAQi (ver El proveedor del extranjero en CONTPAQi).
• Cuenta de provisión: la siguiente subcuenta libre bajo la cuenta madre de clientes o proveedores, con el nombre de la entidad. Puedes elegir otra del catálogo o escribir una nueva; en cualquier buscador del formulario, Otra (cuenta nueva) la crea al momento o, con Continuar sin crear, la anota y se crea al registrar (ver Dar de alta una cuenta sin salir de Auxil-IA). Si eliges una de otra familia (un proveedor en una cuenta de clientes, según su código agrupador), el buscador la marca Otra familia y te avisa al usarla, sin impedirlo: hay cuentas compartidas legítimas.
• Complementaria (opcional), para moneda extranjera.
• Cuenta de ingreso o de gasto: obligatoria; puedes configurarla por concepto (clave de producto o servicio del SAT). Arriba de la entidad sale la tasa de IVA de sus facturas, que ayuda a elegir la cuenta de ingreso (gravado, tasa 0 o exento). En cada concepto ves qué cuentas usan otras entidades: en una clave sin cuenta, «Otros proveedores con esta clave van a:» (o «Otros clientes…») te sugiere a dónde la mandan los de tu padrón y lo que ya elegiste para otra entidad nueva de la lista; al elegir una, Ponerla en las N la pone en las otras nuevas que tienen esa clave sin cuenta. Ver La cuenta que usan otros en la misma clave.
• Cuenta de anticipo: si la dejas vacía, se usa la global.
• Cuentas de Retención: provisión y Por Pagar de cada tipo; vacías, se usan las globales.
• Agrupador SAT de cada cuenta nueva: obligatorio, propuesto según sus hermanas o su cuenta madre.
• Segmento de negocio, si la empresa lo usa en CONTPAQi.
• Directo al gasto o Directo al ingreso, si esta entidad no se provisiona. Ver Directo al gasto o al ingreso.
• Cuentas por moneda, si tiene documentos en varias monedas.

Abajo de cada entidad sale lo que le falta («Falta seleccionar el tipo de operación (DIOT).», «Falta el agrupador SAT de la cuenta de provisión.»). Con muchas entidades, el formulario se pagina y te dice cuántas quedan pendientes en otras páginas.

Para registrarlas:

1. Pulsa Registrar (o Registrar N entidades). Todavía no se escribe nada: ves el resumen Listo para cargar, con cuántas cuentas nuevas se crearán y las de cada entidad.
2. Continuar y Provisionar (o Continuar y Conciliar) da de alta las entidades y sigue con la póliza. Continuar sólo las da de alta.
3. Cargar Catálogo y Padrón a CONTPAQi: pulsa Iniciar Carga. Mientras se cargan, no cierres Auxil-IA.

Al terminar, dice «N entidades registradas en CONTPAQi, M cuentas nuevas.». Las cuentas nuevas quedan en tu catálogo de CONTPAQi y los clientes y proveedores nacionales, en su padrón, con su cuenta. Los del extranjero quedan en el padrón de Auxil-IA y en CONTPAQi se crean sus cuentas. Con Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi encendido, los proveedores del extranjero además se dan de alta en el padrón de CONTPAQi (ver El proveedor del extranjero en CONTPAQi). Si una entidad falla, las demás se registran y el aviso dice cuál falló y por qué.

Cancelar antes de Iniciar Carga no deja nada en CONTPAQi ni en Auxil-IA.

El asistente llena el formulario

Plan Pro En Clientes no registrados y Proveedores no registrados, abajo está el panel Auxil-IA: ayúdame a llenar el formulario. El asistente revisa las entidades pendientes y te propone las cuentas de gasto o de ingreso («tiene sugerencia» en la entidad), el tipo de operación y lo demás que falte. Puedes pedirle cambios con tus palabras. Tú revisas y pulsas Registrar cuando esté listo.

Consume tokens de la empresa. En plan Normal el panel dice «Exclusivo del plan Pro». Ver El asistente Auxil-IA y Tokens de IA.

Mientras se contabiliza

Contabilizar no bloquea la app: cada provisión o conciliación entra a una cola de la empresa y se escribe en CONTPAQi una tras otra.

• Al encolar sale «Provisión de ventas de julio 2026: contabilizando ahora. Puedes seguir trabajando; te avisamos al terminar.», o «en cola (posición 2)».
• Las filas que se están escribiendo dicen En cola o Contabilizando y no se pueden seleccionar. Puedes seleccionar otras y encolar otra póliza.
• La pestaña Contabilizar lleva un punto mientras hay algo en curso; al pasar el mouse dice qué.
• Al terminar sale «Póliza cargada: 3 póliza(s) con 42 movimientos» (o «Conciliación cargada…») y la lista se recarga. Si estabas en otra pestaña, te avisa y te pide abrir Contabilizar.
• Si un invoice del extranjero no pudo llevar todo (su número, su moneda, su proveedor o el PDF), junto a «Póliza cargada» sale un aviso amarillo que dice qué faltó y por qué. La póliza sí se escribió. Ver El comprobante extranjero y el PDF de los invoices.
• Si hubo advertencias, se abre una ventana con «Proceso completado con advertencias»: cuántas pólizas se escribieron y la lista de lo que quedó fuera o hay que revisar.
• Si otro usuario está usando CONTPAQi, sale «CONTPAQi está ocupado por otro usuario. Intenta de nuevo en unos segundos.».
• Borrar, editar y copiar pólizas desde el listado del mes entran a la misma cola. Su resultado sale arriba del listado de pólizas, póliza por póliza; si estabas en otra pestaña, el aviso te dice que el detalle está ahí. Ver Borrar pólizas desde el listado.

Mientras hay algo en cola no puedes cambiar la configuración de asientos.

No cierres Auxil-IA hasta que termine. Si intentas cerrarla con algo en cola o escribiéndose (con la X, con Alt+F4, desde la barra de tareas, con Archivo → Salir o con Instalar ahora de una actualización), te pregunta antes con Hay pólizas por escribir en CONTPAQi: «Faltan 2 contabilizaciones: provisión de ventas de julio 2026 (en curso) y conciliación de egresos de julio 2026 (en espera). Si cierras ahora, no se escriben y tendrás que volver a contabilizarlas.». Si es de otra empresa, lleva su RFC.

• Esperar deja la app abierta; vuelve a cerrarla cuando termine.
• Cerrar de todos modos (en una actualización, Instalar de todos modos) cierra: lo que faltaba no se escribe. Al volver a abrir, vuelve a contabilizar lo que siga sin folio.

Apagar Windows o cerrar tu sesión de Windows no pasa por este aviso.

Si CONTPAQi rechaza una póliza, ver Problemas comunes.

Cómo quedan las pólizas en CONTPAQi

• Se escriben directo en tu empresa de CONTPAQi, sin que lo abras ni importes un archivo, como si las hubieras capturado tú.
• Con el folio que les asigna CONTPAQi: el siguiente del tipo de póliza en el mes de su fecha.
• Provisiones: pólizas de Diario, con la fecha del asiento (primero o último del mes, o la del CFDI). Conciliaciones: de Ingresos o de Egresos, una por movimiento del banco, con la fecha del movimiento.
• Ligadas a sus CFDIs del ADD, igual que en CONTPAQi, con su información de IVA para la DIOT. La factura tiene que estar en el ADD de la empresa. Ver Un CFDI de la póliza no está cargado en el ADD de CONTPAQi.
• Con el comprobante extranjero y el PDF de sus invoices, con Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi encendido, como viene. Ver El comprobante extranjero y el PDF de los invoices.
• Cuadradas: una póliza que no cuadra no se escribe.

En Auxil-IA, cada documento contabilizado muestra el tipo y folio de su póliza, por ejemplo «Diario 1234» o «Egresos 30». Al pasar el mouse ves el periodo y la fecha en que se generó. Las pólizas también salen en el listado del mes de la pestaña Contabilizar, con la etiqueta Auxil-IA. Ver Las pólizas del periodo.

El comprobante extranjero y el PDF de los invoices

En CONTPAQi, una póliza que provisiona o paga una factura del extranjero puede llevar su comprobante extranjero y el PDF de la factura, como si los capturaras en la póliza. Auxil-IA lo hace al contabilizar con Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi encendido, en Contabilizar → Configurar → General. Viene encendido; si lo apagas, las pólizas salen sin comprobante ni PDF.

Qué pólizas. La provisión de compras del extranjero, el pago del invoice (también un pago mixto con CFDIs) y el pago que además lo provisiona, si usas Provisionar en la póliza de conciliación. Las pólizas sin invoices no cambian.

El comprobante. Uno por invoice, con su número de factura, fecha, Tax ID, monto en su moneda, moneda, tipo de cambio, forma de pago y proveedor. Si el invoice está en la provisión y en el pago, las dos pólizas se ligan al mismo comprobante. La provisión lo deja sin forma de pago y el pago se la pone: 03 (transferencia) si el dinero salió de una cuenta de banco, 04 (tarjeta de crédito) si salió de una tarjeta.

• Sin número de factura no hay comprobante. El invoice entra a la póliza sin él; su PDF sí se liga. Captura el número en Facturas o vuelve a subir su PDF antes de contabilizar. Ver Volver a subir un invoice ya cargado.
• Si la moneda del invoice no está dada de alta en tu CONTPAQi, el comprobante va sin moneda. Dala de alta en CONTPAQi antes de contabilizar.
• Si el número es más largo de lo que acepta CONTPAQi, se recorta.

Todo lo que una póliza no pudo llevar (el número, la moneda, el proveedor o el PDF) te lo dice un aviso amarillo al terminar de contabilizar, con el invoice y el motivo.

El PDF. Uno por póliza: si la póliza lleva varios invoices, sus PDFs se unen en uno, en el mismo orden. Se llama con la letra del tipo de póliza, el folio y el mes, por ejemplo D-12_2026-07.pdf. Queda en la carpeta de la empresa en tu computadora o, si la configuraste, en la Carpeta de anexos de la empresa (ver Datos de la empresa). CONTPAQi no copia el archivo: lo abre desde esa carpeta, así que no lo muevas ni lo borres.

Las pólizas que ya estaban en CONTPAQi no cambian al encender la opción, y editarlas no les agrega el comprobante. Si quieres que una lleve su comprobante, bórrala y vuelve a contabilizarla (ver Rehacer una póliza).

La primera vez, abre en CONTPAQi una de esas pólizas y revisa su comprobante extranjero, el proveedor y que el PDF abra.

El proveedor del extranjero en CONTPAQi

El comprobante extranjero se liga al proveedor en el padrón de CONTPAQi. Con Asociar invoices a las pólizas en CONTPAQi encendido, Auxil-IA da de alta ahí a los proveedores del extranjero como lo hace el formulario de comprobantes extranjeros de CONTPAQi:

• Tipo de tercero 05, proveedor extranjero, sin RFC y sin nacionalidad.
• Su Tax ID y su país, que salen de sus invoices.
• Su tipo de operación para la DIOT: el que quedó en Proveedores no registrados, propuesto según lo que dice su invoice (06 si es arrendamiento, 03 si son servicios profesionales, 85 en lo demás) y que puedes cambiar ahí (ver Clientes y proveedores que faltan en CONTPAQi). Si lo agregaste a mano en el padrón de Auxil-IA, sin pasar por esa ventana, va con 85, otros.
• Sus cuentas del padrón de Auxil-IA: provisión, complementaria y gasto.

Antes de crearlo, lo busca en CONTPAQi por su Tax ID y, si no lo encuentra, por su nombre: si ya existe, usa ése y no lo duplica.

Esto pasa al registrarlo en Proveedores no registrados (ver Clientes y proveedores que faltan en CONTPAQi) o, si ya estaba en el padrón de Auxil-IA, al contabilizar la primera póliza que lleve un comprobante suyo. Con la opción apagada, el proveedor del extranjero se queda sólo en el padrón de Auxil-IA y CONTPAQi lo conoce por su subcuenta.

Lo que ya está contabilizado

En Provisiones y en las conciliaciones, lo que ya tiene póliza lleva su folio y no se selecciona solo. Así puedes contabilizar el mes por partes sin duplicar.

• «Provisionada · sin folio registrado» o «Conciliada · sin folio registrado»: el registro es de antes y no guardó el folio. Búscala en CONTPAQi antes de volver a contabilizar ese documento.
• «Ya contabilizado»: si vuelves a contabilizar algo cuya póliza sigue en CONTPAQi, Auxil-IA lo detecta y te pregunta antes de escribir («N de estas pólizas ya están contabilizadas en CONTPAQi.»). Contabilizar de todos modos la duplica; Cancelar no escribe nada.

El aviso «Ya contabilizado» no sale en todos los casos: por ejemplo, si juntas un documento ya provisionado con otros en una sola póliza, o si cambiaste la configuración del asiento. No vuelvas a seleccionar algo que ya tiene folio, salvo que hayas borrado su póliza en CONTPAQi.

Rehacer una póliza

Si una póliza que hizo Auxil-IA salió mal:

1. Corrige la causa en Auxil-IA: la configuración del asiento, las cuentas del padrón o la asociación en Matching.
2. Borra la póliza. Desde el listado del mes en Contabilizar (ver Borrar pólizas desde el listado), sus documentos vuelven a pendiente en cuanto termina. Si la borras en CONTPAQi, vuelve a abrir Provisiones o la conciliación en Contabilizar: Auxil-IA revisa qué pólizas ya no existen en CONTPAQi y regresa sus documentos a pendientes («1 póliza(s) ya no existen en CONTPAQi. Sus documentos vuelven a estar pendientes.»).
3. Selecciónalos y vuelve a contabilizar.

Si lo que está mal es sólo un concepto, una fecha o una referencia, también puedes editarla sin borrarla. Los importes y las cuentas sólo se editan si la póliza no tiene control de IVA.

Sólo cuenta como borrada la póliza que ya no está en CONTPAQi. Si la editas (aquí o en CONTPAQi) o la dejas en ceros, para Auxil-IA sigue contabilizada.

Si borraste la póliza en CONTPAQi y CONTPAQi no respondió al revisar, nada regresa a pendiente y, al volver a contabilizar, sale «Ya contabilizado». Si ya la borraste, puedes continuar.

Contabilidad seccionada al contabilizar

Si la empresa lleva Contabilidad Seccionada y tiene al menos una sección activa, en Provisiones y en las conciliaciones aparece la columna Sección con Asignar sección y, arriba, Asignar sección a seleccionadas. Cada documento y cada movimiento necesita su sección antes de contabilizar; si falta, el aviso sale al pulsar el botón, antes de generar nada. Sin ninguna sección activa, no se pide sección y las pólizas salen con la configuración base. Ver Asignar la sección al contabilizar y Repartir un documento entre secciones.

Un movimiento del banco repartido entre secciones sale en una póliza por sección, y las partes suman exacto el movimiento. Ver Un cobro o pago repartido entre secciones.

El Cierre del Periodo

En personas morales, la pestaña Contabilizar trae la tarjeta Cierre del Periodo («Determinaciones de IVA, ISR y retenciones»). Es del plan Pro: sin él, la tarjeta lleva la marca Pro y te ofrece cambiar de plan. Ver Cierre del periodo.

Atajos

• Ctrl+6: ir a Contabilizar.
• Ctrl+P: Ir a…, que también lleva directo a cada provisión, a cada conciliación y al cierre del periodo.
• ↑ y ↓, con una póliza abierta en el listado del mes: la anterior o la siguiente. Esc la cierra. Mientras la editas, ↑ y ↓ no cambian de póliza y Esc sólo sale de Editar si no has cambiado nada.